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太平嘉和三个月定开债发起(太平嘉和三个月定开债券发起式)(015959)基金分红送配

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今天最新净值 1.0088 0.0027 0.27%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1588
成立日期：2022-06-27
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：46.2870亿
最近资产：47.87亿
基金公司：太平基金
基金经理：韩聪甘源张子权

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-09-01	2026-09-01	2026-09-02	每份派现金0.1500元

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太平基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
太平医疗创新混合发起式A	1.2790	1.10%
太平医疗创新混合发起式C	1.2639	1.10%
太平量化选股混合A	1.3754	1.03%
太平量化选股混合C	1.3598	1.03%
太平价值增长股票A	0.7595	0.03%
太平价值增长股票C	0.7392	0.03%
太平丰和一年定开债券发起式	1.0422	0.02%
太平恒安三个月定开债	1.0789	0.01%