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太平嘉和三个月定开债发起(太平嘉和三个月定开债券发起式)基金盘中实时估值(015959)

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今天最新净值 1.0061 -0.0012 -0.12% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1561
成立日期：2022-06-27
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：46.2870亿
最近资产：47.87亿
基金公司：太平基金
基金经理：韩聪甘源张子权

太平嘉和三个月定开债发起基金015959重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300308	中际旭创	0.0000	0.50%	0.60%	0.0030%
300502	新易盛	0.0000	0.37%	1.64%	0.0061%
300750	宁德时代	0.0000	0.27%	-1.24%	-0.0033%
688256	寒武纪	0.0000	0.26%	5.89%	0.0153%
000333	美的集团	0.0000	0.16%	1.17%	0.0019%
688498	源杰科技	0.0000	0.16%	3.60%	0.0058%
002475	立讯精密	0.0000	0.15%	0.09%	0.0001%
601899	紫金矿业	0.0000	0.15%	5.30%	0.0080%
603986	兆易创新	0.0000	0.14%	0.13%	0.0002%
688012	中微公司	0.0000	0.14%	0.99%	0.0014%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
2.3%		0.0385%		16.28%

太平嘉和三个月定开债发起基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	0.27%	0.24%
2026-09-15	-0.12%	0.24%
2026-09-14	0.02%	0.24%
2026-09-11	-0.26%	0.24%
2026-09-10	-0.13%	0.24%
2026-09-09	0.02%	0.24%
2026-09-08	0.03%	0.24%
2026-09-07	0.20%	0.24%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

太平嘉和三个月定开债发起基金015959实时估值图

太平嘉和三个月定开债发起基金015959实时估值图

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太平基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
太平智远三个月定开股票发起式	1.1509	2.2981%
太平科技先锋混合发起式A	1.5499	2.0232%
太平科技先锋混合发起式C	1.5402	2.0232%
太平行业优选股票A	1.3119	0.9445%
太平行业优选股票C	1.2755	0.9445%
太平量化选股混合A	1.4580	0.9071%
太平量化选股混合C	1.4457	0.9071%
太平中证1000指数增强A	1.7316	0.9055%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%