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太平嘉和三个月定开债发起(太平嘉和三个月定开债券发起式)基金净值查询(015959)

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今天最新净值 1.0061 -0.0012 -0.12% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1361 0.0023 0.2057% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1561
成立日期：2022-06-27
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：46.2870亿
最近资产：47.87亿
基金公司：太平基金
基金经理：韩聪甘源张子权

近一周太平嘉和三个月定开债发起|太平嘉和三个月定开债券发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,太平嘉和三个月定开债发起(015959)基金累计收益率-0.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	015959	太平嘉和三个月定开债发起	1.0088	1.1588	1.0061	1.1561	0.0027	0.27%
2026-09-15	015959	太平嘉和三个月定开债发起	1.0061	1.1561	1.0073	1.1573	-0.0012	-0.12%
2026-09-14	015959	太平嘉和三个月定开债发起	1.0073	1.1573	1.0071	1.1571	0.0002	0.02%
2026-09-11	015959	太平嘉和三个月定开债发起	1.0071	1.1571	1.0097	1.1597	-0.0026	-0.26%
2026-09-10	015959	太平嘉和三个月定开债发起	1.0097	1.1597	1.0110	1.1610	-0.0013	-0.13%

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太平基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
太平科技先锋混合发起式A	1.7413	4.05%
太平科技先锋混合发起式C	1.7250	4.05%
太平行业优选A	1.1201	3.04%
太平行业优选C	1.0863	3.03%
太平中证1000指数增强A	1.7693	2.12%
太平中证1000指数增强C	1.7382	2.12%
太平量化选股混合A	1.3614	1.80%
太平量化选股混合C	1.3460	1.80%
太平智远三个月定期开放股票发起式	1.1381	1.46%
太平中证A500指数增强C	1.3291	1.35%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%