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南方宝祥混合C - 基金主页(代码:015579)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0102 -0.0003 -0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0351 0.0001 0.0095% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0102
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.1746亿
最近资产：1.18亿
基金公司：南方基金
基金经理：吴剑毅

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.08%	-0.18%	-0.04%	-0.42%	-2.23%	8.86%	2.42%	3.40%
同类排名	1143/1259	540/1323	124/1327	652/1311	1119/1225	850/1170	1057/1124	-

南方宝祥混合C(015579)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0102	-0.03%
2026-09-15	1.0105	-0.09%
2026-09-14	1.0114	0.05%
2026-09-11	1.0109	-0.07%
2026-09-10	1.0116	0.02%
2026-09-09	1.0114	0.02%

南方宝祥混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00939	建设银行	0.0000	2.02%	1.93%
601398	工商银行	0.0000	1.14%	0.97%
000333	美的集团	0.0000	0.92%	1.17%
000100	TCL科技	0.0000	0.81%	3.81%
600036	招商银行	0.0000	0.63%	1.47%
300750	宁德时代	0.0000	0.53%	-1.24%
601077	渝农商行	0.0000	0.50%	1.31%
600941	中国移动	0.0000	0.48%	0.65%
300308	中际旭创	0.0000	0.37%	0.60%
03877	中国船舶租赁	0.0000	0.36%	0.86%

南方宝祥混合C(015579)基金档案

基金代码	015579	基金简称	南方宝祥混合C	基金全称
发行日期	2022-05-11~2022-08-10	成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	吴剑毅	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	1.18亿	最近份额	1.1746亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
港股通车	0.7613	1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.9260	1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C	0.9251	1.05%
南方大数据300A	2.0636	1.03%
南方大数据300C	1.9774	1.03%
交运ETF南方	0.9788	0.91%
农牧ETF南方	0.8982	0.90%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%