南方宝祥混合C基金净值查询(015579)

今天最新净值 1.0114 0.0005 0.05% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0351 0.0001 0.0095% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0114
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.1746亿
最近资产：1.18亿
基金公司：南方基金
基金经理：吴剑毅

近一季南方宝祥混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方宝祥混合C(015579)基金累计收益率-0.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	015579	南方宝祥混合C	1.0105	1.0105	1.0114	1.0114	-0.0009	-0.09%
2026-09-14	015579	南方宝祥混合C	1.0114	1.0114	1.0109	1.0109	0.0005	0.05%
2026-09-11	015579	南方宝祥混合C	1.0109	1.0109	1.0116	1.0116	-0.0007	-0.07%
2026-09-10	015579	南方宝祥混合C	1.0116	1.0116	1.0114	1.0114	0.0002	0.02%
2026-09-09	015579	南方宝祥混合C	1.0114	1.0114	1.0112	1.0112	0.0002	0.02%
2026-09-08	015579	南方宝祥混合C	1.0112	1.0112	1.0111	1.0111	0.0001	0.01%
2026-09-07	015579	南方宝祥混合C	1.0111	1.0111	1.0122	1.0122	-0.0011	-0.11%
2026-09-04	015579	南方宝祥混合C	1.0122	1.0122	1.0115	1.0115	0.0007	0.07%
2026-09-03	015579	南方宝祥混合C	1.0115	1.0115	1.0118	1.0118	-0.0003	-0.03%
2026-09-02	015579	南方宝祥混合C	1.0118	1.0118	1.0125	1.0125	-0.0007	-0.07%

2026-09-01	015579	南方宝祥混合C	1.0125	1.0125	1.0119	1.0119	0.0006	0.06%
2026-08-31	015579	南方宝祥混合C	1.0119	1.0119	1.0111	1.0111	0.0008	0.08%
2026-08-28	015579	南方宝祥混合C	1.0111	1.0111	1.0112	1.0112	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	015579	南方宝祥混合C	1.0112	1.0112	1.0116	1.0116	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	015579	南方宝祥混合C	1.0116	1.0116	1.0113	1.0113	0.0003	0.03%
2026-08-25	015579	南方宝祥混合C	1.0113	1.0113	1.0109	1.0109	0.0004	0.04%
2026-08-24	015579	南方宝祥混合C	1.0109	1.0109	1.0116	1.0116	-0.0007	-0.07%
2026-08-21	015579	南方宝祥混合C	1.0116	1.0116	1.0113	1.0113	0.0003	0.03%
2026-08-20	015579	南方宝祥混合C	1.0113	1.0113	1.0105	1.0105	0.0008	0.08%
2026-08-19	015579	南方宝祥混合C	1.0105	1.0105	1.0112	1.0112	-0.0007	-0.07%
2026-08-18	015579	南方宝祥混合C	1.0112	1.0112	1.0102	1.0102	0.0010	0.10%
2026-08-17	015579	南方宝祥混合C	1.0102	1.0102	1.0090	1.0090	0.0012	0.12%
2026-08-14	015579	南方宝祥混合C	1.0090	1.0090	1.0094	1.0094	-0.0004	-0.04%
2026-08-13	015579	南方宝祥混合C	1.0094	1.0094	1.0098	1.0098	-0.0004	-0.04%
2026-08-12	015579	南方宝祥混合C	1.0098	1.0098	1.0102	1.0102	-0.0004	-0.04%

2026-08-11	015579	南方宝祥混合C	1.0102	1.0102	1.0106	1.0106	-0.0004	-0.04%
2026-08-10	015579	南方宝祥混合C	1.0106	1.0106	1.0091	1.0091	0.0015	0.15%
2026-08-07	015579	南方宝祥混合C	1.0091	1.0091	1.0080	1.0080	0.0011	0.11%
2026-08-06	015579	南方宝祥混合C	1.0080	1.0080	1.0083	1.0083	-0.0003	-0.03%
2026-08-05	015579	南方宝祥混合C	1.0083	1.0083	1.0082	1.0082	0.0001	0.01%
2026-08-04	015579	南方宝祥混合C	1.0082	1.0082	1.0084	1.0084	-0.0002	-0.02%
2026-08-03	015579	南方宝祥混合C	1.0084	1.0084	1.0081	1.0081	0.0003	0.03%
2026-07-31	015579	南方宝祥混合C	1.0081	1.0081	1.0082	1.0082	-0.0001	-0.01%
2026-07-30	015579	南方宝祥混合C	1.0082	1.0082	1.0082	1.0082	0.0000	0.00%
2026-07-29	015579	南方宝祥混合C	1.0082	1.0082	1.0075	1.0075	0.0007	0.07%
2026-07-28	015579	南方宝祥混合C	1.0075	1.0075	1.0079	1.0079	-0.0004	-0.04%
2026-07-27	015579	南方宝祥混合C	1.0079	1.0079	1.0071	1.0071	0.0008	0.08%
2026-07-24	015579	南方宝祥混合C	1.0071	1.0071	1.0076	1.0076	-0.0005	-0.05%
2026-07-23	015579	南方宝祥混合C	1.0076	1.0076	1.0068	1.0068	0.0008	0.08%
2026-07-22	015579	南方宝祥混合C	1.0068	1.0068	1.0068	1.0068	0.0000	0.00%
2026-07-21	015579	南方宝祥混合C	1.0068	1.0068	1.0069	1.0069	-0.0001	-0.01%
2026-07-20	015579	南方宝祥混合C	1.0069	1.0069	1.0053	1.0053	0.0016	0.16%
2026-07-17	015579	南方宝祥混合C	1.0053	1.0053	1.0073	1.0073	-0.0020	-0.20%
2026-07-16	015579	南方宝祥混合C	1.0073	1.0073	1.0083	1.0083	-0.0010	-0.10%
2026-07-15	015579	南方宝祥混合C	1.0083	1.0083	1.0088	1.0088	-0.0005	-0.05%
2026-07-14	015579	南方宝祥混合C	1.0088	1.0088	1.0069	1.0069	0.0019	0.19%
2026-07-13	015579	南方宝祥混合C	1.0069	1.0069	1.0085	1.0085	-0.0016	-0.16%
2026-07-10	015579	南方宝祥混合C	1.0085	1.0085	1.0110	1.0110	-0.0025	-0.25%
2026-07-09	015579	南方宝祥混合C	1.0110	1.0110	1.0092	1.0092	0.0018	0.18%
2026-07-08	015579	南方宝祥混合C	1.0092	1.0092	1.0096	1.0096	-0.0004	-0.04%
2026-07-07	015579	南方宝祥混合C	1.0096	1.0096	1.0099	1.0099	-0.0003	-0.03%
2026-07-06	015579	南方宝祥混合C	1.0099	1.0099	1.0103	1.0103	-0.0004	-0.04%
2026-07-03	015579	南方宝祥混合C	1.0103	1.0103	1.0099	1.0099	0.0004	0.04%
2026-07-02	015579	南方宝祥混合C	1.0099	1.0099	1.0137	1.0137	-0.0038	-0.37%
2026-07-01	015579	南方宝祥混合C	1.0137	1.0137	1.0142	1.0142	-0.0005	-0.05%
2026-06-30	015579	南方宝祥混合C	1.0142	1.0142	1.0129	1.0129	0.0013	0.13%
2026-06-29	015579	南方宝祥混合C	1.0129	1.0129	1.0111	1.0111	0.0018	0.18%
2026-06-26	015579	南方宝祥混合C	1.0111	1.0111	1.0132	1.0132	-0.0021	-0.21%
2026-06-25	015579	南方宝祥混合C	1.0132	1.0132	1.0119	1.0119	0.0013	0.13%
2026-06-24	015579	南方宝祥混合C	1.0119	1.0119	1.0115	1.0115	0.0004	0.04%
2026-06-23	015579	南方宝祥混合C	1.0115	1.0115	1.0137	1.0137	-0.0022	-0.22%
2026-06-22	015579	南方宝祥混合C	1.0137	1.0137	1.0135	1.0135	0.0002	0.02%
2026-06-18	015579	南方宝祥混合C	1.0135	1.0135	1.0141	1.0141	-0.0006	-0.06%
2026-06-17	015579	南方宝祥混合C	1.0141	1.0141	1.0149	1.0149	-0.0008	-0.08%
2026-06-16	015579	南方宝祥混合C	1.0149	1.0149	1.0160	1.0160	-0.0011	-0.11%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%