南方宝祥混合C基金净值查询(015579)
今天最新净值
1.0105
-0.0009 -0.09%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0351
0.0001 0.0095%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0105
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.1746亿
- 最近资产：1.18亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：吴剑毅
近一月,南方宝祥混合C(015579)基金累计收益率0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
015579 |
南方宝祥混合C |
1.0102 |
1.0102 |
1.0105 |
1.0105 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-15 |
015579 |
南方宝祥混合C |
1.0105 |
1.0105 |
1.0114 |
1.0114 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-09-14 |
015579 |
南方宝祥混合C |
1.0114 |
1.0114 |
1.0109 |
1.0109 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-11 |
015579 |
南方宝祥混合C |
1.0109 |
1.0109 |
1.0116 |
1.0116 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-09-10 |
015579 |
南方宝祥混合C |
1.0116 |
1.0116 |
1.0114 |
1.0114 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-09 |
015579 |
南方宝祥混合C |
1.0114 |
1.0114 |
1.0112 |
1.0112 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
015579 |
南方宝祥混合C |
1.0112 |
1.0112 |
1.0111 |
1.0111 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
015579 |
南方宝祥混合C |
1.0111 |
1.0111 |
1.0122 |
1.0122 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-09-04 |
015579 |
南方宝祥混合C |
1.0122 |
1.0122 |
1.0115 |
1.0115 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-09-03 |
015579 |
南方宝祥混合C |
1.0115 |
1.0115 |
1.0118 |
1.0118 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2026-09-02 |
015579 |
南方宝祥混合C |
1.0118 |
1.0118 |
1.0125 |
1.0125 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-09-01 |
015579 |
南方宝祥混合C |
1.0125 |
1.0125 |
1.0119 |
1.0119 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
015579 |
南方宝祥混合C |
1.0119 |
1.0119 |
1.0111 |
1.0111 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-08-28 |
015579 |
南方宝祥混合C |
1.0111 |
1.0111 |
1.0112 |
1.0112 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
015579 |
南方宝祥混合C |
1.0112 |
1.0112 |
1.0116 |
1.0116 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
015579 |
南方宝祥混合C |
1.0116 |
1.0116 |
1.0113 |
1.0113 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
015579 |
南方宝祥混合C |
1.0113 |
1.0113 |
1.0109 |
1.0109 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-24 |
015579 |
南方宝祥混合C |
1.0109 |
1.0109 |
1.0116 |
1.0116 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-21 |
015579 |
南方宝祥混合C |
1.0116 |
1.0116 |
1.0113 |
1.0113 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-20 |
015579 |
南方宝祥混合C |
1.0113 |
1.0113 |
1.0105 |
1.0105 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-08-19 |
015579 |
南方宝祥混合C |
1.0105 |
1.0105 |
1.0112 |
1.0112 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-18 |
015579 |
南方宝祥混合C |
1.0112 |
1.0112 |
1.0102 |
1.0102 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-08-17 |
015579 |
南方宝祥混合C |
1.0102 |
1.0102 |
1.0090 |
1.0090 |
0.0012 |
0.12% |
