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国联安添益增长债券A - 基金主页(代码:014955)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0769 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0667 -0.0005 -0.0435% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0769
成立日期：2022-07-07
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.8007亿
最近资产：0.86亿元
基金公司：国联安基金
基金经理：陆欣李德清俞善超

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.09%	-0.08%	-0.03%	0.72%	1.20%	9.10%	6.91%	6.75%
同类排名	796/1519	503/1762	360/1768	196/1726	903/1391	697/1151	800/963	-

国联安添益增长债券A(014955)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0765	-0.04%
2026-09-16	1.0769	0.02%
2026-09-15	1.0767	0.01%
2026-09-14	1.0766	0.03%
2026-09-11	1.0763	-0.06%
2026-09-10	1.0770	-0.07%

国联安添益增长债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600900	长江电力	0.0000	2.57%	1.35%
000333	美的集团	0.0000	0.62%	1.17%
600276	恒瑞医药	0.0000	0.52%	1.63%
002460	赣锋锂业	0.0000	0.48%	2.41%
600941	中国移动	0.0000	0.48%	0.65%
600600	青岛啤酒	0.0000	0.46%	2.48%
601899	紫金矿业	0.0000	0.45%	5.30%

国联安添益增长债券A(014955)基金档案

基金代码	014955	基金简称	国联安添益增长债券A	基金全称
发行日期	2022-07-01~2022-07-06	成立日期	2022-07-07	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	陆欣李德清俞善超	基金托管人		基金公司	国联安基金
最近资产	0.86亿元	最近份额	0.8007亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创国联	1.4384	0.81%
国联安医药100A	0.9479	0.34%
国联安红利	1.0450	0.29%
国联安科技动力股票A	3.9133	0.16%
消费50ETF国联安	0.8513	0.14%
国联安增鑫纯债A	1.0687	0.02%
国联安中短债债券A	1.0558	0.02%
国联安中短债债券C	1.0468	0.02%
国联安鑫安	0.7498	0.01%
国联安锐意混合	1.7241	0.01%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%