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国联安添益增长债券A基金净值查询(014955)

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今天最新净值 1.0767 0.0001 0.01% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.0667 -0.0005 -0.0435% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0767
  • 成立日期：2022-07-07
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.8007亿
  • 最近资产：0.86亿元
  • 基金公司：国联安基金
  • 基金经理：陆欣 李德清 俞善超
近一年国联安添益增长债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,国联安添益增长债券A(014955)基金累计收益率1.18%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 014955 国联安添益增长债券A 1.0769 1.0769 1.0767 1.0767 0.0002 0.02%
2026-09-15 014955 国联安添益增长债券A 1.0767 1.0767 1.0766 1.0766 0.0001 0.01%
2026-09-14 014955 国联安添益增长债券A 1.0766 1.0766 1.0763 1.0763 0.0003 0.03%
2026-09-11 014955 国联安添益增长债券A 1.0763 1.0763 1.0770 1.0770 -0.0007 -0.06%
2026-09-10 014955 国联安添益增长债券A 1.0770 1.0770 1.0778 1.0778 -0.0008 -0.07%
2026-09-09 014955 国联安添益增长债券A 1.0778 1.0778 1.0779 1.0779 -0.0001 -0.01%
2026-09-08 014955 国联安添益增长债券A 1.0779 1.0779 1.0779 1.0779 0.0000 0.00%
2026-09-07 014955 国联安添益增长债券A 1.0779 1.0779 1.0782 1.0782 -0.0003 -0.03%
2026-09-04 014955 国联安添益增长债券A 1.0782 1.0782 1.0781 1.0781 0.0001 0.01%
2026-09-03 014955 国联安添益增长债券A 1.0781 1.0781 1.0775 1.0775 0.0006 0.06%
2026-09-02 014955 国联安添益增长债券A 1.0775 1.0775 1.0779 1.0779 -0.0004 -0.04%
2026-09-01 014955 国联安添益增长债券A 1.0779 1.0779 1.0770 1.0770 0.0009 0.08%
2026-08-31 014955 国联安添益增长债券A 1.0770 1.0770 1.0771 1.0771 -0.0001 -0.01%
2026-08-28 014955 国联安添益增长债券A 1.0771 1.0771 1.0771 1.0771 0.0000 0.00%
2026-08-27 014955 国联安添益增长债券A 1.0771 1.0771 1.0777 1.0777 -0.0006 -0.06%
2026-08-26 014955 国联安添益增长债券A 1.0777 1.0777 1.0776 1.0776 0.0001 0.01%
2026-08-25 014955 国联安添益增长债券A 1.0776 1.0776 1.0774 1.0774 0.0002 0.02%
2026-08-24 014955 国联安添益增长债券A 1.0774 1.0774 1.0768 1.0768 0.0006 0.06%
2026-08-21 014955 国联安添益增长债券A 1.0768 1.0768 1.0772 1.0772 -0.0004 -0.04%
2026-08-20 014955 国联安添益增长债券A 1.0772 1.0772 1.0774 1.0774 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 014955 国联安添益增长债券A 1.0774 1.0774 1.0777 1.0777 -0.0003 -0.03%
2026-08-18 014955 国联安添益增长债券A 1.0777 1.0777 1.0775 1.0775 0.0002 0.02%
2026-08-17 014955 国联安添益增长债券A 1.0775 1.0775 1.0772 1.0772 0.0003 0.03%
2026-08-14 014955 国联安添益增长债券A 1.0772 1.0772 1.0771 1.0771 0.0001 0.01%
2026-08-13 014955 国联安添益增长债券A 1.0771 1.0771 1.0772 1.0772 -0.0001 -0.01%
2026-08-12 014955 国联安添益增长债券A 1.0772 1.0772 1.0776 1.0776 -0.0004 -0.04%
2026-08-11 014955 国联安添益增长债券A 1.0776 1.0776 1.0782 1.0782 -0.0006 -0.06%
2026-08-10 014955 国联安添益增长债券A 1.0782 1.0782 1.0770 1.0770 0.0012 0.11%
2026-08-07 014955 国联安添益增长债券A 1.0770 1.0770 1.0767 1.0767 0.0003 0.03%
2026-08-06 014955 国联安添益增长债券A 1.0767 1.0767 1.0769 1.0769 -0.0002 -0.02%
2026-08-05 014955 国联安添益增长债券A 1.0769 1.0769 1.0770 1.0770 -0.0001 -0.01%
2026-08-04 014955 国联安添益增长债券A 1.0770 1.0770 1.0775 1.0775 -0.0005 -0.05%
2026-08-03 014955 国联安添益增长债券A 1.0775 1.0775 1.0778 1.0778 -0.0003 -0.03%
2026-07-31 014955 国联安添益增长债券A 1.0778 1.0778 1.0780 1.0780 -0.0002 -0.02%
2026-07-30 014955 国联安添益增长债券A 1.0780 1.0780 1.0765 1.0765 0.0015 0.14%
2026-07-29 014955 国联安添益增长债券A 1.0765 1.0765 1.0758 1.0758 0.0007 0.07%
2026-07-28 014955 国联安添益增长债券A 1.0758 1.0758 1.0752 1.0752 0.0006 0.06%
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2026-07-24 014955 国联安添益增长债券A 1.0748 1.0748 1.0755 1.0755 -0.0007 -0.07%
2026-07-23 014955 国联安添益增长债券A 1.0755 1.0755 1.0753 1.0753 0.0002 0.02%
2026-07-22 014955 国联安添益增长债券A 1.0753 1.0753 1.0736 1.0736 0.0017 0.16%
2026-07-21 014955 国联安添益增长债券A 1.0736 1.0736 1.0738 1.0738 -0.0002 -0.02%
2026-07-20 014955 国联安添益增长债券A 1.0738 1.0738 1.0716 1.0716 0.0022 0.21%
2026-07-17 014955 国联安添益增长债券A 1.0716 1.0716 1.0712 1.0712 0.0004 0.04%
2026-07-16 014955 国联安添益增长债券A 1.0712 1.0712 1.0721 1.0721 -0.0009 -0.08%
2026-07-15 014955 国联安添益增长债券A 1.0721 1.0721 1.0710 1.0710 0.0011 0.10%
2026-07-14 014955 国联安添益增长债券A 1.0710 1.0710 1.0702 1.0702 0.0008 0.07%
2026-07-13 014955 国联安添益增长债券A 1.0702 1.0702 1.0700 1.0700 0.0002 0.02%
2026-07-10 014955 国联安添益增长债券A 1.0700 1.0700 1.0693 1.0693 0.0007 0.07%
2026-07-09 014955 国联安添益增长债券A 1.0693 1.0693 1.0694 1.0694 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 014955 国联安添益增长债券A 1.0694 1.0694 1.0690 1.0690 0.0004 0.04%
2026-07-07 014955 国联安添益增长债券A 1.0690 1.0690 1.0696 1.0696 -0.0006 -0.06%
2026-07-06 014955 国联安添益增长债券A 1.0696 1.0696 1.0679 1.0679 0.0017 0.16%
2026-07-03 014955 国联安添益增长债券A 1.0679 1.0679 1.0676 1.0676 0.0003 0.03%
2026-07-02 014955 国联安添益增长债券A 1.0676 1.0676 1.0667 1.0667 0.0009 0.08%
2026-07-01 014955 国联安添益增长债券A 1.0667 1.0667 1.0661 1.0661 0.0006 0.06%
2026-06-30 014955 国联安添益增长债券A 1.0661 1.0661 1.0675 1.0675 -0.0014 -0.13%
2026-06-29 014955 国联安添益增长债券A 1.0675 1.0675 1.0658 1.0658 0.0017 0.16%
2026-06-26 014955 国联安添益增长债券A 1.0658 1.0658 1.0659 1.0659 -0.0001 -0.01%
2026-06-25 014955 国联安添益增长债券A 1.0659 1.0659 1.0666 1.0666 -0.0007 -0.07%
2026-06-24 014955 国联安添益增长债券A 1.0666 1.0666 1.0672 1.0672 -0.0006 -0.06%
2026-06-23 014955 国联安添益增长债券A 1.0672 1.0672 1.0689 1.0689 -0.0017 -0.16%
2026-06-22 014955 国联安添益增长债券A 1.0689 1.0689 1.0680 1.0680 0.0009 0.08%
2026-06-18 014955 国联安添益增长债券A 1.0680 1.0680 1.0689 1.0689 -0.0009 -0.08%
2026-06-17 014955 国联安添益增长债券A 1.0689 1.0689 1.0692 1.0692 -0.0003 -0.03%
2026-06-16 014955 国联安添益增长债券A 1.0692 1.0692 1.0699 1.0699 -0.0007 -0.07%
2026-06-15 014955 国联安添益增长债券A 1.0699 1.0699 1.0705 1.0705 -0.0006 -0.06%
2026-06-12 014955 国联安添益增长债券A 1.0705 1.0705 1.0693 1.0693 0.0012 0.11%
2026-06-11 014955 国联安添益增长债券A 1.0693 1.0693 1.0695 1.0695 -0.0002 -0.02%
2026-06-10 014955 国联安添益增长债券A 1.0695 1.0695 1.0700 1.0700 -0.0005 -0.05%
2026-06-09 014955 国联安添益增长债券A 1.0700 1.0700 1.0700 1.0700 0.0000 0.00%
2026-06-08 014955 国联安添益增长债券A 1.0700 1.0700 1.0714 1.0714 -0.0014 -0.13%
2026-06-05 014955 国联安添益增长债券A 1.0714 1.0714 1.0724 1.0724 -0.0010 -0.09%
2026-06-04 014955 国联安添益增长债券A 1.0724 1.0724 1.0732 1.0732 -0.0008 -0.07%
2026-06-03 014955 国联安添益增长债券A 1.0732 1.0732 1.0740 1.0740 -0.0008 -0.07%
2026-06-02 014955 国联安添益增长债券A 1.0740 1.0740 1.0737 1.0737 0.0003 0.03%
2026-06-01 014955 国联安添益增长债券A 1.0737 1.0737 1.0728 1.0728 0.0009 0.08%
2026-05-29 014955 国联安添益增长债券A 1.0728 1.0728 1.0717 1.0717 0.0011 0.10%
2026-05-28 014955 国联安添益增长债券A 1.0717 1.0717 1.0720 1.0720 -0.0003 -0.03%
2026-05-27 014955 国联安添益增长债券A 1.0720 1.0720 1.0719 1.0719 0.0001 0.01%
2026-05-26 014955 国联安添益增长债券A 1.0719 1.0719 1.0706 1.0706 0.0013 0.12%
2026-05-25 014955 国联安添益增长债券A 1.0706 1.0706 1.0711 1.0711 -0.0005 -0.05%
2026-05-22 014955 国联安添益增长债券A 1.0711 1.0711 1.0711 1.0711 0.0000 0.00%
2026-05-21 014955 国联安添益增长债券A 1.0711 1.0711 1.0723 1.0723 -0.0012 -0.11%
2026-05-20 014955 国联安添益增长债券A 1.0723 1.0723 1.0733 1.0733 -0.0010 -0.09%
2026-05-19 014955 国联安添益增长债券A 1.0733 1.0733 1.0722 1.0722 0.0011 0.10%
2026-05-18 014955 国联安添益增长债券A 1.0722 1.0722 1.0721 1.0721 0.0001 0.01%
2026-05-15 014955 国联安添益增长债券A 1.0721 1.0721 1.0721 1.0721 0.0000 0.00%
2026-05-14 014955 国联安添益增长债券A 1.0721 1.0721 1.0741 1.0741 -0.0020 -0.19%
2026-05-13 014955 国联安添益增长债券A 1.0741 1.0741 1.0742 1.0742 -0.0001 -0.01%
2026-05-12 014955 国联安添益增长债券A 1.0742 1.0742 1.0743 1.0743 -0.0001 -0.01%
2026-05-11 014955 国联安添益增长债券A 1.0743 1.0743 1.0732 1.0732 0.0011 0.10%
2026-05-08 014955 国联安添益增长债券A 1.0732 1.0732 1.0735 1.0735 -0.0003 -0.03%
2026-04-30 014955 国联安添益增长债券A 1.0745 1.0745 1.0747 1.0747 -0.0002 -0.02%
2026-04-29 014955 国联安添益增长债券A 1.0747 1.0747 1.0728 1.0728 0.0019 0.18%
2026-04-28 014955 国联安添益增长债券A 1.0728 1.0728 1.0722 1.0722 0.0006 0.06%
2026-04-27 014955 国联安添益增长债券A 1.0722 1.0722 1.0721 1.0721 0.0001 0.01%
2026-04-24 014955 国联安添益增长债券A 1.0721 1.0721 1.0722 1.0722 -0.0001 -0.01%
2026-04-23 014955 国联安添益增长债券A 1.0722 1.0722 1.0736 1.0736 -0.0014 -0.13%
2026-04-22 014955 国联安添益增长债券A 1.0736 1.0736 1.0733 1.0733 0.0003 0.03%
2026-04-21 014955 国联安添益增长债券A 1.0733 1.0733 1.0726 1.0726 0.0007 0.07%
2026-04-20 014955 国联安添益增长债券A 1.0726 1.0726 1.0722 1.0722 0.0004 0.04%
2026-04-17 014955 国联安添益增长债券A 1.0722 1.0722 1.0724 1.0724 -0.0002 -0.02%
2026-04-16 014955 国联安添益增长债券A 1.0724 1.0724 1.0708 1.0708 0.0016 0.15%
2026-04-15 014955 国联安添益增长债券A 1.0708 1.0708 1.0713 1.0713 -0.0005 -0.05%
2026-04-14 014955 国联安添益增长债券A 1.0713 1.0713 1.0698 1.0698 0.0015 0.14%
2026-04-13 014955 国联安添益增长债券A 1.0698 1.0698 1.0699 1.0699 -0.0001 -0.01%
2026-04-10 014955 国联安添益增长债券A 1.0699 1.0699 1.0700 1.0700 -0.0001 -0.01%
2026-04-09 014955 国联安添益增长债券A 1.0700 1.0700 1.0703 1.0703 -0.0003 -0.03%
2026-04-08 014955 国联安添益增长债券A 1.0703 1.0703 1.0664 1.0664 0.0039 0.37%
2026-04-07 014955 国联安添益增长债券A 1.0664 1.0664 1.0671 1.0671 -0.0007 -0.07%
2026-04-03 014955 国联安添益增长债券A 1.0671 1.0671 1.0680 1.0680 -0.0009 -0.08%
2026-04-02 014955 国联安添益增长债券A 1.0680 1.0680 1.0696 1.0696 -0.0016 -0.15%
2026-04-01 014955 国联安添益增长债券A 1.0696 1.0696 1.0694 1.0694 0.0002 0.02%
2026-03-31 014955 国联安添益增长债券A 1.0694 1.0694 1.0696 1.0696 -0.0002 -0.02%
2026-03-30 014955 国联安添益增长债券A 1.0696 1.0696 1.0702 1.0702 -0.0006 -0.06%
2026-03-27 014955 国联安添益增长债券A 1.0702 1.0702 1.0699 1.0699 0.0003 0.03%
2026-03-26 014955 国联安添益增长债券A 1.0699 1.0699 1.0702 1.0702 -0.0003 -0.03%
2026-03-25 014955 国联安添益增长债券A 1.0702 1.0702 1.0687 1.0687 0.0015 0.14%
2026-03-24 014955 国联安添益增长债券A 1.0687 1.0687 1.0656 1.0656 0.0031 0.29%
2026-03-23 014955 国联安添益增长债券A 1.0656 1.0656 1.0668 1.0668 -0.0012 -0.11%
2026-03-20 014955 国联安添益增长债券A 1.0668 1.0668 1.0672 1.0672 -0.0004 -0.04%
2026-03-19 014955 国联安添益增长债券A 1.0672 1.0672 1.0673 1.0673 -0.0001 -0.01%
2026-03-18 014955 国联安添益增长债券A 1.0673 1.0673 1.0672 1.0672 0.0001 0.01%
2026-03-17 014955 国联安添益增长债券A 1.0672 1.0672 1.0672 1.0672 0.0000 0.00%
2026-03-16 014955 国联安添益增长债券A 1.0672 1.0672 1.0675 1.0675 -0.0003 -0.03%
2026-03-13 014955 国联安添益增长债券A 1.0675 1.0675 1.0680 1.0680 -0.0005 -0.05%
2026-03-12 014955 国联安添益增长债券A 1.0680 1.0680 1.0678 1.0678 0.0002 0.02%
2026-03-11 014955 国联安添益增长债券A 1.0678 1.0678 1.0668 1.0668 0.0010 0.09%
2026-03-10 014955 国联安添益增长债券A 1.0668 1.0668 1.0666 1.0666 0.0002 0.02%
2026-03-09 014955 国联安添益增长债券A 1.0666 1.0666 1.0669 1.0669 -0.0003 -0.03%
2026-03-06 014955 国联安添益增长债券A 1.0669 1.0669 1.0665 1.0665 0.0004 0.04%
2026-03-05 014955 国联安添益增长债券A 1.0665 1.0665 1.0664 1.0664 0.0001 0.01%
2026-03-04 014955 国联安添益增长债券A 1.0664 1.0664 1.0672 1.0672 -0.0008 -0.07%
2026-03-03 014955 国联安添益增长债券A 1.0672 1.0672 1.0671 1.0671 0.0001 0.01%
2026-03-02 014955 国联安添益增长债券A 1.0671 1.0671 1.0678 1.0678 -0.0007 -0.07%
2026-02-27 014955 国联安添益增长债券A 1.0678 1.0678 1.0674 1.0674 0.0004 0.04%
2026-02-26 014955 国联安添益增长债券A 1.0674 1.0674 1.0694 1.0694 -0.0020 -0.19%
2026-02-25 014955 国联安添益增长债券A 1.0694 1.0694 1.0696 1.0696 -0.0002 -0.02%
2026-02-24 014955 国联安添益增长债券A 1.0696 1.0696 1.0694 1.0694 0.0002 0.02%
2026-02-13 014955 国联安添益增长债券A 1.0694 1.0694 1.0708 1.0708 -0.0014 -0.13%
2026-02-12 014955 国联安添益增长债券A 1.0708 1.0708 1.0716 1.0716 -0.0008 -0.07%
2026-02-11 014955 国联安添益增长债券A 1.0716 1.0716 1.0716 1.0716 0.0000 0.00%
2026-02-10 014955 国联安添益增长债券A 1.0716 1.0716 1.0710 1.0710 0.0006 0.06%
2026-02-09 014955 国联安添益增长债券A 1.0710 1.0710 1.0703 1.0703 0.0007 0.07%
2026-02-06 014955 国联安添益增长债券A 1.0703 1.0703 1.0705 1.0705 -0.0002 -0.02%
2026-02-05 014955 国联安添益增长债券A 1.0705 1.0705 1.0702 1.0702 0.0003 0.03%
2026-02-04 014955 国联安添益增长债券A 1.0702 1.0702 1.0690 1.0690 0.0012 0.11%
2026-02-03 014955 国联安添益增长债券A 1.0690 1.0690 1.0661 1.0661 0.0029 0.27%
2026-02-02 014955 国联安添益增长债券A 1.0661 1.0661 1.0718 1.0718 -0.0057 -0.53%
2026-01-30 014955 国联安添益增长债券A 1.0718 1.0718 1.0761 1.0761 -0.0043 -0.40%
2026-01-29 014955 国联安添益增长债券A 1.0761 1.0761 1.0757 1.0757 0.0004 0.04%
2026-01-28 014955 国联安添益增长债券A 1.0757 1.0757 1.0735 1.0735 0.0022 0.20%
2026-01-27 014955 国联安添益增长债券A 1.0735 1.0735 1.0737 1.0737 -0.0002 -0.02%
2026-01-26 014955 国联安添益增长债券A 1.0737 1.0737 1.0760 1.0760 -0.0023 -0.21%
2026-01-23 014955 国联安添益增长债券A 1.0760 1.0760 1.0752 1.0752 0.0008 0.07%
2026-01-22 014955 国联安添益增长债券A 1.0752 1.0752 1.0747 1.0747 0.0005 0.05%
2026-01-21 014955 国联安添益增长债券A 1.0747 1.0747 1.0732 1.0732 0.0015 0.14%
2026-01-20 014955 国联安添益增长债券A 1.0732 1.0732 1.0731 1.0731 0.0001 0.01%
2026-01-19 014955 国联安添益增长债券A 1.0731 1.0731 1.0733 1.0733 -0.0002 -0.02%
2026-01-16 014955 国联安添益增长债券A 1.0733 1.0733 1.0739 1.0739 -0.0006 -0.06%
2026-01-15 014955 国联安添益增长债券A 1.0739 1.0739 1.0740 1.0740 -0.0001 -0.01%
2026-01-14 014955 国联安添益增长债券A 1.0740 1.0740 1.0745 1.0745 -0.0005 -0.05%
2026-01-13 014955 国联安添益增长债券A 1.0745 1.0745 1.0755 1.0755 -0.0010 -0.09%
2026-01-12 014955 国联安添益增长债券A 1.0755 1.0755 1.0699 1.0699 0.0056 0.52%
2026-01-09 014955 国联安添益增长债券A 1.0699 1.0699 1.0674 1.0674 0.0025 0.23%
2026-01-08 014955 国联安添益增长债券A 1.0674 1.0674 1.0684 1.0684 -0.0010 -0.09%
2026-01-07 014955 国联安添益增长债券A 1.0684 1.0684 1.0693 1.0693 -0.0009 -0.08%
2026-01-06 014955 国联安添益增长债券A 1.0693 1.0693 1.0672 1.0672 0.0021 0.20%
2026-01-05 014955 国联安添益增长债券A 1.0672 1.0672 1.0653 1.0653 0.0019 0.18%
2025-12-31 014955 国联安添益增长债券A 1.0653 1.0653 1.0656 1.0656 -0.0003 -0.03%
2025-12-30 014955 国联安添益增长债券A 1.0656 1.0656 1.0648 1.0648 0.0008 0.08%
2025-12-29 014955 国联安添益增长债券A 1.0648 1.0648 1.0665 1.0665 -0.0017 -0.16%
2025-12-26 014955 国联安添益增长债券A 1.0665 1.0665 1.0665 1.0665 0.0000 0.00%
2025-12-25 014955 国联安添益增长债券A 1.0665 1.0665 1.0666 1.0666 -0.0001 -0.01%
2025-12-24 014955 国联安添益增长债券A 1.0666 1.0666 1.0666 1.0666 0.0000 0.00%
2025-12-23 014955 国联安添益增长债券A 1.0666 1.0666 1.0663 1.0663 0.0003 0.03%
2025-12-22 014955 国联安添益增长债券A 1.0663 1.0663 1.0670 1.0670 -0.0007 -0.07%
2025-12-19 014955 国联安添益增长债券A 1.0670 1.0670 1.0664 1.0664 0.0006 0.06%
2025-12-18 014955 国联安添益增长债券A 1.0664 1.0664 1.0661 1.0661 0.0003 0.03%
2025-12-17 014955 国联安添益增长债券A 1.0661 1.0661 1.0654 1.0654 0.0007 0.07%
2025-12-16 014955 国联安添益增长债券A 1.0654 1.0654 1.0657 1.0657 -0.0003 -0.03%
2025-12-15 014955 国联安添益增长债券A 1.0657 1.0657 1.0666 1.0666 -0.0009 -0.08%
2025-12-12 014955 国联安添益增长债券A 1.0666 1.0666 1.0664 1.0664 0.0002 0.02%
2025-12-11 014955 国联安添益增长债券A 1.0664 1.0664 1.0664 1.0664 0.0000 0.00%
2025-12-10 014955 国联安添益增长债券A 1.0664 1.0664 1.0660 1.0660 0.0004 0.04%
2025-12-09 014955 国联安添益增长债券A 1.0660 1.0660 1.0660 1.0660 0.0000 0.00%
2025-12-08 014955 国联安添益增长债券A 1.0660 1.0660 1.0662 1.0662 -0.0002 -0.02%
2025-12-05 014955 国联安添益增长债券A 1.0662 1.0662 1.0661 1.0661 0.0001 0.01%
2025-12-04 014955 国联安添益增长债券A 1.0661 1.0661 1.0675 1.0675 -0.0014 -0.13%
2025-12-03 014955 国联安添益增长债券A 1.0675 1.0675 1.0678 1.0678 -0.0003 -0.03%
2025-12-02 014955 国联安添益增长债券A 1.0678 1.0678 1.0679 1.0679 -0.0001 -0.01%
2025-12-01 014955 国联安添益增长债券A 1.0679 1.0679 1.0673 1.0673 0.0006 0.06%
2025-11-28 014955 国联安添益增长债券A 1.0673 1.0673 1.0671 1.0671 0.0002 0.02%
2025-11-27 014955 国联安添益增长债券A 1.0671 1.0671 1.0676 1.0676 -0.0005 -0.05%
2025-11-26 014955 国联安添益增长债券A 1.0676 1.0676 1.0685 1.0685 -0.0009 -0.08%
2025-11-25 014955 国联安添益增长债券A 1.0685 1.0685 1.0688 1.0688 -0.0003 -0.03%
2025-11-24 014955 国联安添益增长债券A 1.0688 1.0688 1.0684 1.0684 0.0004 0.04%
2025-11-21 014955 国联安添益增长债券A 1.0684 1.0684 1.0697 1.0697 -0.0013 -0.12%
2025-11-20 014955 国联安添益增长债券A 1.0697 1.0697 1.0701 1.0701 -0.0004 -0.04%
2025-11-19 014955 国联安添益增长债券A 1.0701 1.0701 1.0700 1.0700 0.0001 0.01%
2025-11-18 014955 国联安添益增长债券A 1.0700 1.0700 1.0703 1.0703 -0.0003 -0.03%
2025-11-17 014955 国联安添益增长债券A 1.0703 1.0703 1.0704 1.0704 -0.0001 -0.01%
2025-11-14 014955 国联安添益增长债券A 1.0704 1.0704 1.0716 1.0716 -0.0012 -0.11%
2025-11-13 014955 国联安添益增长债券A 1.0716 1.0716 1.0717 1.0717 -0.0001 -0.01%
2025-11-12 014955 国联安添益增长债券A 1.0717 1.0717 1.0716 1.0716 0.0001 0.01%
2025-11-11 014955 国联安添益增长债券A 1.0716 1.0716 1.0711 1.0711 0.0005 0.05%
2025-11-10 014955 国联安添益增长债券A 1.0711 1.0711 1.0692 1.0692 0.0019 0.18%
2025-11-07 014955 国联安添益增长债券A 1.0692 1.0692 1.0696 1.0696 -0.0004 -0.04%
2025-11-06 014955 国联安添益增长债券A 1.0696 1.0696 1.0698 1.0698 -0.0002 -0.02%
2025-11-05 014955 国联安添益增长债券A 1.0698 1.0698 1.0697 1.0697 0.0001 0.01%
2025-11-04 014955 国联安添益增长债券A 1.0697 1.0697 1.0699 1.0699 -0.0002 -0.02%
2025-11-03 014955 国联安添益增长债券A 1.0699 1.0699 1.0694 1.0694 0.0005 0.05%
2025-10-31 014955 国联安添益增长债券A 1.0694 1.0694 1.0684 1.0684 0.0010 0.09%
2025-10-30 014955 国联安添益增长债券A 1.0684 1.0684 1.0684 1.0684 0.0000 0.00%
2025-10-29 014955 国联安添益增长债券A 1.0684 1.0684 1.0680 1.0680 0.0004 0.04%
2025-10-28 014955 国联安添益增长债券A 1.0680 1.0680 1.0673 1.0673 0.0007 0.07%
2025-10-27 014955 国联安添益增长债券A 1.0673 1.0673 1.0655 1.0655 0.0018 0.17%
2025-10-24 014955 国联安添益增长债券A 1.0655 1.0655 1.0659 1.0659 -0.0004 -0.04%
2025-10-23 014955 国联安添益增长债券A 1.0659 1.0659 1.0661 1.0661 -0.0002 -0.02%
2025-10-22 014955 国联安添益增长债券A 1.0661 1.0661 1.0665 1.0665 -0.0004 -0.04%
2025-10-21 014955 国联安添益增长债券A 1.0665 1.0665 1.0658 1.0658 0.0007 0.07%
2025-10-20 014955 国联安添益增长债券A 1.0658 1.0658 1.0669 1.0669 -0.0011 -0.10%
2025-10-17 014955 国联安添益增长债券A 1.0669 1.0669 1.0673 1.0673 -0.0004 -0.04%
2025-10-16 014955 国联安添益增长债券A 1.0673 1.0673 1.0667 1.0667 0.0006 0.06%
2025-10-15 014955 国联安添益增长债券A 1.0667 1.0667 1.0667 1.0667 0.0000 0.00%
2025-10-14 014955 国联安添益增长债券A 1.0667 1.0667 1.0661 1.0661 0.0006 0.06%
2025-10-13 014955 国联安添益增长债券A 1.0661 1.0661 1.0662 1.0662 -0.0001 -0.01%
2025-10-10 014955 国联安添益增长债券A 1.0662 1.0662 1.0659 1.0659 0.0003 0.03%
2025-10-09 014955 国联安添益增长债券A 1.0659 1.0659 1.0640 1.0640 0.0019 0.18%
2025-09-30 014955 国联安添益增长债券A 1.0640 1.0640 1.0620 1.0620 0.0020 0.19%
2025-09-29 014955 国联安添益增长债券A 1.0620 1.0620 1.0620 1.0620 0.0000 0.00%
2025-09-26 014955 国联安添益增长债券A 1.0620 1.0620 1.0615 1.0615 0.0005 0.05%
2025-09-25 014955 国联安添益增长债券A 1.0615 1.0615 1.0609 1.0609 0.0006 0.06%
2025-09-24 014955 国联安添益增长债券A 1.0609 1.0609 1.0604 1.0604 0.0005 0.05%
2025-09-23 014955 国联安添益增长债券A 1.0604 1.0604 1.0616 1.0616 -0.0012 -0.11%
2025-09-22 014955 国联安添益增长债券A 1.0616 1.0616 1.0614 1.0614 0.0002 0.02%
2025-09-19 014955 国联安添益增长债券A 1.0614 1.0614 1.0627 1.0627 -0.0013 -0.12%
2025-09-18 014955 国联安添益增长债券A 1.0627 1.0627 1.0662 1.0662 -0.0035 -0.33%
2025-09-17 014955 国联安添益增长债券A 1.0662 1.0662 1.0641 1.0641 0.0021 0.20%
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国联安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联安科技动力股票A 3.9070 5.90%
半导体 1.0072 4.29%
国联安半导体联接A 3.9120 4.25%
国联安半导体联接C 3.8327 4.25%
芯片设计 0.9523 4.01%
科创50基 1.0573 3.94%
科创国联 1.4269 3.64%
国联安上证科创板综合指数增强A 1.2062 3.39%
国联安上证科创板综合指数增强C 1.2011 3.39%
国联安智能制造混合A 2.7426 3.24%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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