国联安添益增长债券A基金净值查询(014955)
今天最新净值
1.0766
0.0003 0.03%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0667
-0.0005 -0.0435%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0766
- 成立日期：2022-07-07
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.8007亿
- 最近资产：0.86亿元
- 基金公司：国联安基金
- 基金经理：陆欣 李德清 俞善超
近一月,国联安添益增长债券A(014955)基金累计收益率-0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014955 |
国联安添益增长债券A |
1.0767 |
1.0767 |
1.0766 |
1.0766 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
014955 |
国联安添益增长债券A |
1.0766 |
1.0766 |
1.0763 |
1.0763 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
014955 |
国联安添益增长债券A |
1.0763 |
1.0763 |
1.0770 |
1.0770 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-10 |
014955 |
国联安添益增长债券A |
1.0770 |
1.0770 |
1.0778 |
1.0778 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-09 |
014955 |
国联安添益增长债券A |
1.0778 |
1.0778 |
1.0779 |
1.0779 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
014955 |
国联安添益增长债券A |
1.0779 |
1.0779 |
1.0779 |
1.0779 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
014955 |
国联安添益增长债券A |
1.0779 |
1.0779 |
1.0782 |
1.0782 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-04 |
014955 |
国联安添益增长债券A |
1.0782 |
1.0782 |
1.0781 |
1.0781 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
014955 |
国联安添益增长债券A |
1.0781 |
1.0781 |
1.0775 |
1.0775 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
014955 |
国联安添益增长债券A |
1.0775 |
1.0775 |
1.0779 |
1.0779 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2026-09-01 |
014955 |
国联安添益增长债券A |
1.0779 |
1.0779 |
1.0770 |
1.0770 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-31 |
014955 |
国联安添益增长债券A |
1.0770 |
1.0770 |
1.0771 |
1.0771 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
014955 |
国联安添益增长债券A |
1.0771 |
1.0771 |
1.0771 |
1.0771 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
014955 |
国联安添益增长债券A |
1.0771 |
1.0771 |
1.0777 |
1.0777 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-26 |
014955 |
国联安添益增长债券A |
1.0777 |
1.0777 |
1.0776 |
1.0776 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
014955 |
国联安添益增长债券A |
1.0776 |
1.0776 |
1.0774 |
1.0774 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
014955 |
国联安添益增长债券A |
1.0774 |
1.0774 |
1.0768 |
1.0768 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-21 |
014955 |
国联安添益增长债券A |
1.0768 |
1.0768 |
1.0772 |
1.0772 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-20 |
014955 |
国联安添益增长债券A |
1.0772 |
1.0772 |
1.0774 |
1.0774 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
014955 |
国联安添益增长债券A |
1.0774 |
1.0774 |
1.0777 |
1.0777 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
014955 |
国联安添益增长债券A |
1.0777 |
1.0777 |
1.0775 |
1.0775 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
014955 |
国联安添益增长债券A |
1.0775 |
1.0775 |
1.0772 |
1.0772 |
0.0003 |
0.03% |
