基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中欧琪福混合C - 基金主页(代码:014760)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1069 -0.0002 -0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1036 -0.0001 -0.0096% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1069
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.4331亿
最近资产：0.45亿
基金公司：中欧基金
基金经理：彭震威李泽南

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.09%	-0.34%	-0.24%	-0.04%	0.22%	7.75%	9.57%	10.60%
同类排名	715/1273	555/1337	493/1338	683/1314	964/1237	931/1183	738/1137	-

中欧琪福混合C(014760)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1086	0.15%
2026-09-15	1.1069	-0.02%
2026-09-14	1.1071	-0.14%
2026-09-11	1.1086	-0.12%
2026-09-10	1.1099	-0.13%
2026-09-09	1.1113	0.06%

中欧琪福混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	0.96%	5.89%
600900	长江电力	0.0000	0.60%	1.35%
601985	中国核电	0.0000	0.59%	1.11%
688019	安集科技	0.0000	0.53%	4.43%
688041	海光信息	0.0000	0.52%	3.01%
300308	中际旭创	0.0000	0.50%	0.60%
601138	工业富联	0.0000	0.47%	2.61%
600428	中远海特	0.0000	0.40%	3.67%
688409	富创精密	0.0000	0.32%	5.72%
600183	生益科技	0.0000	0.30%	1.84%

中欧琪福混合C(014760)基金档案

基金代码	014760	基金简称	中欧琪福混合C	基金全称
发行日期	2022-02-28~2022-03-11	成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	彭震威李泽南	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	0.45亿	最近份额	0.4331亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和C	2.0803	4.35%
中欧瑾和A	2.2413	4.34%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.61%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.60%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.58%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.58%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.36%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.36%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.34%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.29%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银鸿光一年混合A	1.0582	0.14%
交银鸿光一年混合C	1.0350	0.14%
交银鸿信一年持有期混合A	1.1258	0.14%
交银鸿信一年持有期混合C	1.1030	0.14%
招商瑞阳混合A	1.3504	0.11%
招商瑞阳混合C	1.2996	0.10%
宏利宏达混合A	1.3230	0.08%
宏利宏达混合B	1.2980	0.08%
博时稳益9个月持有期混合A	1.2300	0.08%
博时稳益9个月持有期混合C	1.2122	0.07%