中欧琪福混合C基金净值查询(014760)

今天最新净值 1.1069 -0.0002 -0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1036 -0.0001 -0.0096% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1069
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.4331亿
最近资产：0.45亿
基金公司：中欧基金
基金经理：彭震威李泽南

近一季中欧琪福混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧琪福混合C(014760)基金累计收益率-0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	014760	中欧琪福混合C	1.1086	1.1086	1.1069	1.1069	0.0017	0.15%
2026-09-15	014760	中欧琪福混合C	1.1069	1.1069	1.1071	1.1071	-0.0002	-0.02%
2026-09-14	014760	中欧琪福混合C	1.1071	1.1071	1.1086	1.1086	-0.0015	-0.14%
2026-09-11	014760	中欧琪福混合C	1.1086	1.1086	1.1099	1.1099	-0.0013	-0.12%
2026-09-10	014760	中欧琪福混合C	1.1099	1.1099	1.1113	1.1113	-0.0014	-0.13%
2026-09-09	014760	中欧琪福混合C	1.1113	1.1113	1.1106	1.1106	0.0007	0.06%
2026-09-08	014760	中欧琪福混合C	1.1106	1.1106	1.1109	1.1109	-0.0003	-0.03%
2026-09-07	014760	中欧琪福混合C	1.1109	1.1109	1.1092	1.1092	0.0017	0.15%
2026-09-04	014760	中欧琪福混合C	1.1092	1.1092	1.1099	1.1099	-0.0007	-0.06%
2026-09-03	014760	中欧琪福混合C	1.1099	1.1099	1.1089	1.1089	0.0010	0.09%

2026-09-02	014760	中欧琪福混合C	1.1089	1.1089	1.1112	1.1112	-0.0023	-0.21%
2026-09-01	014760	中欧琪福混合C	1.1112	1.1112	1.1122	1.1122	-0.0010	-0.09%
2026-08-31	014760	中欧琪福混合C	1.1122	1.1122	1.1113	1.1113	0.0009	0.08%
2026-08-28	014760	中欧琪福混合C	1.1113	1.1113	1.1118	1.1118	-0.0005	-0.04%
2026-08-27	014760	中欧琪福混合C	1.1118	1.1118	1.1099	1.1099	0.0019	0.17%
2026-08-26	014760	中欧琪福混合C	1.1099	1.1099	1.1096	1.1096	0.0003	0.03%
2026-08-25	014760	中欧琪福混合C	1.1096	1.1096	1.1092	1.1092	0.0004	0.04%
2026-08-24	014760	中欧琪福混合C	1.1092	1.1092	1.1109	1.1109	-0.0017	-0.15%
2026-08-21	014760	中欧琪福混合C	1.1109	1.1109	1.1100	1.1100	0.0009	0.08%
2026-08-20	014760	中欧琪福混合C	1.1100	1.1100	1.1104	1.1104	-0.0004	-0.04%
2026-08-19	014760	中欧琪福混合C	1.1104	1.1104	1.1150	1.1150	-0.0046	-0.41%
2026-08-18	014760	中欧琪福混合C	1.1150	1.1150	1.1143	1.1143	0.0007	0.06%
2026-08-17	014760	中欧琪福混合C	1.1143	1.1143	1.1098	1.1098	0.0045	0.41%
2026-08-14	014760	中欧琪福混合C	1.1098	1.1098	1.1083	1.1083	0.0015	0.14%
2026-08-13	014760	中欧琪福混合C	1.1083	1.1083	1.1096	1.1096	-0.0013	-0.12%

2026-08-12	014760	中欧琪福混合C	1.1096	1.1096	1.1086	1.1086	0.0010	0.09%
2026-08-11	014760	中欧琪福混合C	1.1086	1.1086	1.1101	1.1101	-0.0015	-0.14%
2026-08-10	014760	中欧琪福混合C	1.1101	1.1101	1.1096	1.1096	0.0005	0.05%
2026-08-07	014760	中欧琪福混合C	1.1096	1.1096	1.1077	1.1077	0.0019	0.17%
2026-08-06	014760	中欧琪福混合C	1.1077	1.1077	1.1081	1.1081	-0.0004	-0.04%
2026-08-05	014760	中欧琪福混合C	1.1081	1.1081	1.1055	1.1055	0.0026	0.24%
2026-08-04	014760	中欧琪福混合C	1.1055	1.1055	1.1049	1.1049	0.0006	0.05%
2026-08-03	014760	中欧琪福混合C	1.1049	1.1049	1.1058	1.1058	-0.0009	-0.08%
2026-07-31	014760	中欧琪福混合C	1.1058	1.1058	1.1052	1.1052	0.0006	0.05%
2026-07-30	014760	中欧琪福混合C	1.1052	1.1052	1.1057	1.1057	-0.0005	-0.05%
2026-07-29	014760	中欧琪福混合C	1.1057	1.1057	1.1047	1.1047	0.0010	0.09%
2026-07-28	014760	中欧琪福混合C	1.1047	1.1047	1.1064	1.1064	-0.0017	-0.15%
2026-07-27	014760	中欧琪福混合C	1.1064	1.1064	1.1019	1.1019	0.0045	0.41%
2026-07-24	014760	中欧琪福混合C	1.1019	1.1019	1.1033	1.1033	-0.0014	-0.13%
2026-07-23	014760	中欧琪福混合C	1.1033	1.1033	1.1037	1.1037	-0.0004	-0.04%
2026-07-22	014760	中欧琪福混合C	1.1037	1.1037	1.1028	1.1028	0.0009	0.08%
2026-07-21	014760	中欧琪福混合C	1.1028	1.1028	1.1012	1.1012	0.0016	0.15%
2026-07-20	014760	中欧琪福混合C	1.1012	1.1012	1.0992	1.0992	0.0020	0.18%
2026-07-17	014760	中欧琪福混合C	1.0992	1.0992	1.1034	1.1034	-0.0042	-0.38%
2026-07-16	014760	中欧琪福混合C	1.1034	1.1034	1.1079	1.1079	-0.0045	-0.41%
2026-07-15	014760	中欧琪福混合C	1.1079	1.1079	1.1095	1.1095	-0.0016	-0.14%
2026-07-14	014760	中欧琪福混合C	1.1095	1.1095	1.1073	1.1073	0.0022	0.20%
2026-07-13	014760	中欧琪福混合C	1.1073	1.1073	1.1100	1.1100	-0.0027	-0.24%
2026-07-10	014760	中欧琪福混合C	1.1100	1.1100	1.1134	1.1134	-0.0034	-0.31%
2026-07-09	014760	中欧琪福混合C	1.1134	1.1134	1.1094	1.1094	0.0040	0.36%
2026-07-08	014760	中欧琪福混合C	1.1094	1.1094	1.1088	1.1088	0.0006	0.05%
2026-07-07	014760	中欧琪福混合C	1.1088	1.1088	1.1101	1.1101	-0.0013	-0.12%
2026-07-06	014760	中欧琪福混合C	1.1101	1.1101	1.1084	1.1084	0.0017	0.15%
2026-07-03	014760	中欧琪福混合C	1.1084	1.1084	1.1080	1.1080	0.0004	0.04%
2026-07-02	014760	中欧琪福混合C	1.1080	1.1080	1.1139	1.1139	-0.0059	-0.53%
2026-07-01	014760	中欧琪福混合C	1.1139	1.1139	1.1165	1.1165	-0.0026	-0.23%
2026-06-30	014760	中欧琪福混合C	1.1165	1.1165	1.1156	1.1156	0.0009	0.08%
2026-06-29	014760	中欧琪福混合C	1.1156	1.1156	1.1139	1.1139	0.0017	0.15%
2026-06-26	014760	中欧琪福混合C	1.1139	1.1139	1.1184	1.1184	-0.0045	-0.40%
2026-06-25	014760	中欧琪福混合C	1.1184	1.1184	1.1161	1.1161	0.0023	0.21%
2026-06-24	014760	中欧琪福混合C	1.1161	1.1161	1.1141	1.1141	0.0020	0.18%
2026-06-23	014760	中欧琪福混合C	1.1141	1.1141	1.1201	1.1201	-0.0060	-0.54%
2026-06-22	014760	中欧琪福混合C	1.1201	1.1201	1.1160	1.1160	0.0041	0.37%
2026-06-18	014760	中欧琪福混合C	1.1160	1.1160	1.1144	1.1144	0.0016	0.14%
2026-06-17	014760	中欧琪福混合C	1.1144	1.1144	1.1126	1.1126	0.0018	0.16%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%