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农银汇理瑞丰6个月持有混合(农银瑞丰6个月持有混合) - 基金主页(代码:014576)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0746 -0.0027 -0.25% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0982 0.0006 0.0540% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0746
成立日期：2022-03-22
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.0007亿
最近资产：0.51亿元
基金公司：农银汇理基金
基金经理：史向明

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.76%	-1.03%	-1.91%	-1.58%	-2.11%	13.85%	7.98%	10.09%
同类排名	1177/1273	1144/1339	1211/1340	979/1314	1131/1237	542/1183	845/1137	-

农银汇理瑞丰6个月持有混合(014576)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0755	0.08%
2026-09-15	1.0746	-0.25%
2026-09-14	1.0773	0.03%
2026-09-11	1.0770	-0.47%
2026-09-10	1.0821	-0.27%
2026-09-09	1.0850	-0.07%

农银汇理瑞丰6个月持有混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600030	中信证券	0.0000	1.35%	0.29%
002475	立讯精密	0.0000	0.79%	0.09%
000776	广发证券	0.0000	0.74%	0.55%
601628	中国人寿	0.0000	0.72%	-0.33%
002156	通富微电	0.0000	0.71%	1.20%
688981	中芯国际	0.0000	0.70%	1.23%
603259	药明康德	0.0000	0.68%	6.71%
300750	宁德时代	0.0000	0.66%	-1.24%
601688	华泰证券	0.0000	0.65%	0.99%
002850	科达利	0.0000	0.63%	-1.33%

农银汇理瑞丰6个月持有混合(014576)基金档案

基金代码	014576	基金简称	农银汇理瑞丰6个月持有混合	基金全称
发行日期	2022-03-01~2022-03-18	成立日期	2022-03-22	基金类型	混合型-偏债
基金经理	史向明	基金托管人		基金公司	农银汇理基金
最近资产	0.51亿元	最近份额	1.0007亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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农银汇理基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
农银专精特新混合C	1.7542	4.62%
农银专精特新混合A	1.7821	4.61%
农银高增长	5.9401	3.94%
农银上证科创板50指数A	1.6168	3.78%
农银上证科创板50指数C	1.6126	3.78%
农银量化智慧动力混合	2.8037	3.22%
农银行业轮动混合A	12.8284	3.21%
农银创新驱动混合C	1.6362	2.95%
农银创新驱动混合A	1.6470	2.94%
农银主题轮动混合A	4.3757	2.83%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.53%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.53%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.34%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.34%
财通安盈混合C	1.4515	2.23%
财通安盈混合A	1.4776	2.22%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.21%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.02%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.02%
嘉合磐石C	0.7979	1.96%