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农银汇理瑞丰6个月持有混合(农银瑞丰6个月持有混合)基金盘中实时估值(014576)

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今天最新净值 1.0746 -0.0027 -0.25% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0746
成立日期：2022-03-22
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.0007亿
最近资产：0.51亿元
基金公司：农银汇理基金
基金经理：史向明

农银汇理瑞丰6个月持有混合基金014576重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600030	中信证券	0.0000	1.35%	0.29%	0.0039%
002475	立讯精密	0.0000	0.79%	0.09%	0.0007%
000776	广发证券	0.0000	0.74%	0.55%	0.0041%
601628	中国人寿	0.0000	0.72%	-0.33%	-0.0024%
002156	通富微电	0.0000	0.71%	1.20%	0.0085%
688981	中芯国际	0.0000	0.70%	1.23%	0.0086%
603259	药明康德	0.0000	0.68%	6.71%	0.0456%
300750	宁德时代	0.0000	0.66%	-1.24%	-0.0082%
601688	华泰证券	0.0000	0.65%	0.99%	0.0064%
002850	科达利	0.0000	0.63%	-1.33%	-0.0084%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
7.63%		0.0588%		27.89%

农银汇理瑞丰6个月持有混合基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	0.08%	0.27%
2026-09-15	-0.25%	0.27%
2026-09-14	0.03%	0.27%
2026-09-11	-0.47%	0.27%
2026-09-10	-0.27%	0.27%
2026-09-09	-0.07%	0.27%
2026-09-08	-0.16%	0.27%
2026-09-07	0.09%	0.27%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

农银汇理瑞丰6个月持有混合基金014576实时估值图

农银汇理瑞丰6个月持有混合基金014576实时估值图

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农银汇理基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
农银行业轮动混合A	9.9840	2.3469%
农银中小盘混合	3.3581	2.0175%
农银高增长混合	5.2268	1.6967%
农银主题轮动混合A	3.7884	1.6713%
农银汇理景气优选混合A	1.5472	1.6713%
农银汇理景气优选混合C	1.5283	1.6713%
农银专精特新混合A	1.2717	1.6597%
农银专精特新混合C	1.2542	1.6597%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.9334	2.6678%
嘉合锦元回报混合C	0.9057	2.6678%
嘉合磐石A	0.9361	1.8969%
嘉合磐石C	0.8920	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4838	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.4594	1.8969%
华安智联混合(LOF)C	1.7498	1.5088%
华安智联混合(LOF)A	1.7777	1.5088%