农银汇理瑞丰6个月持有混合(农银瑞丰6个月持有混合)基金净值查询(014576)
今天最新净值
1.0746
-0.0027 -0.25%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0982
0.0006 0.0540%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0746
- 成立日期：2022-03-22
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.0007亿
- 最近资产：0.51亿元
- 基金公司：农银汇理基金
- 基金经理：史向明
近一月农银汇理瑞丰6个月持有混合|农银瑞丰6个月持有混合基金净值查询
近一月,农银汇理瑞丰6个月持有混合(014576)基金累计收益率-1.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
014576 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0755 |
1.0755 |
1.0746 |
1.0746 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-09-15 |
014576 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0746 |
1.0746 |
1.0773 |
1.0773 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2026-09-14 |
014576 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0773 |
1.0773 |
1.0770 |
1.0770 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
014576 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0770 |
1.0770 |
1.0821 |
1.0821 |
-0.0051 |
-0.47% |
| 2026-09-10 |
014576 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0821 |
1.0821 |
1.0850 |
1.0850 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2026-09-09 |
014576 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0850 |
1.0850 |
1.0858 |
1.0858 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-08 |
014576 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0858 |
1.0858 |
1.0875 |
1.0875 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2026-09-07 |
014576 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0875 |
1.0875 |
1.0865 |
1.0865 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-09-04 |
014576 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0865 |
1.0865 |
1.0884 |
1.0884 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2026-09-03 |
014576 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0884 |
1.0884 |
1.0858 |
1.0858 |
0.0026 |
0.24% |
|
|
| 2026-09-02 |
014576 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0858 |
1.0858 |
1.0905 |
1.0905 |
-0.0047 |
-0.43% |
| 2026-09-01 |
014576 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0905 |
1.0905 |
1.0919 |
1.0919 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-08-31 |
014576 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0919 |
1.0919 |
1.0933 |
1.0933 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-08-28 |
014576 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0933 |
1.0933 |
1.0951 |
1.0951 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-08-27 |
014576 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0951 |
1.0951 |
1.0921 |
1.0921 |
0.0030 |
0.27% |
| 2026-08-26 |
014576 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0921 |
1.0921 |
1.0890 |
1.0890 |
0.0031 |
0.28% |
| 2026-08-25 |
014576 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0890 |
1.0890 |
1.0889 |
1.0889 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
014576 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0889 |
1.0889 |
1.0928 |
1.0928 |
-0.0039 |
-0.36% |
| 2026-08-21 |
014576 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0928 |
1.0928 |
1.0927 |
1.0927 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
014576 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0927 |
1.0927 |
1.0920 |
1.0920 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-19 |
014576 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.0920 |
1.0920 |
1.1019 |
1.1019 |
-0.0099 |
-0.90% |
| 2026-08-18 |
014576 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.1019 |
1.1019 |
1.1022 |
1.1022 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-17 |
014576 |
农银汇理瑞丰6个月持有混合 |
1.1022 |
1.1022 |
1.0955 |
1.0955 |
0.0067 |
0.61% |
