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农银汇理瑞丰6个月持有混合(农银瑞丰6个月持有混合)基金净值查询(014576)

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今天最新净值 1.0746 -0.0027 -0.25% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0982 0.0006 0.0540% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0746
成立日期：2022-03-22
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.0007亿
最近资产：0.51亿元
基金公司：农银汇理基金
基金经理：史向明

近一周农银汇理瑞丰6个月持有混合|农银瑞丰6个月持有混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,农银汇理瑞丰6个月持有混合(014576)基金累计收益率-1.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	014576	农银汇理瑞丰6个月持有混合	1.0755	1.0755	1.0746	1.0746	0.0009	0.08%
2026-09-15	014576	农银汇理瑞丰6个月持有混合	1.0746	1.0746	1.0773	1.0773	-0.0027	-0.25%
2026-09-14	014576	农银汇理瑞丰6个月持有混合	1.0773	1.0773	1.0770	1.0770	0.0003	0.03%
2026-09-11	014576	农银汇理瑞丰6个月持有混合	1.0770	1.0770	1.0821	1.0821	-0.0051	-0.47%
2026-09-10	014576	农银汇理瑞丰6个月持有混合	1.0821	1.0821	1.0850	1.0850	-0.0029	-0.27%

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农银汇理基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
农银专精特新混合A	1.7821	4.84%
农银专精特新混合C	1.7542	4.84%
农银高增长	5.9401	4.10%
农银上证科创板50指数A	1.6168	3.93%
农银上证科创板50指数C	1.6126	3.93%
农银量化智慧动力混合	2.8037	3.32%
农银行业轮动混合A	12.8284	3.32%
农银创新驱动混合C	1.6362	3.04%
农银创新驱动混合A	1.6470	3.03%
农银主题轮动混合A	4.3757	2.92%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%