基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中欧丰利债券A - 基金主页(代码:014000)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1290 0.0021 0.19% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1612 0.0009 0.0797% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1290
成立日期：2021-12-09
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：298.6801亿
最近资产：341.69亿
基金公司：中欧基金
基金经理：华李成

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.33%	-0.16%	-1.80%	-2.90%	-0.76%	13.38%	13.08%	16.37%
同类排名	1272/1517	860/1764	1471/1766	1414/1724	1165/1389	405/1149	393/961	-

中欧丰利债券A(014000)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1288	-0.02%
2026-09-16	1.1290	0.19%
2026-09-15	1.1269	0.00%
2026-09-14	1.1269	-0.03%
2026-09-11	1.1272	-0.30%
2026-09-10	1.1306	-0.27%

中欧丰利债券A基金动态

中欧丰利债券A 下周重磅事件一览：11月PMI数据即将公布；美国非农来袭；8只新股及38只新基蓄势待发

指数型基金：华夏中证港股通消费主题ETF；易方达中证消费电子主题ETF；华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A、C；永赢深创100ETF发起式联接A、C；国泰君安中证500指数增强A、C；建信国证新能源车电池ETF；鹏华中证工业互联网主题ETF；博时中证港股通消费主题ETF；易方达中证500质量成长ETF；华宝国证治理指数发起A、C；华宝中证稀有金属指数增强发起A、C
标签：混合欧元区持有指数发起欧元年率关联基金：博时品质生活混合A 富国金安均衡精选混合A 华宝国证治理指数发起A 华宝中证稀有金属指数增强发起A 华泰柏瑞中证稀土产业ETF 嘉实价值创造三年持有期混合A 嘉实均衡臻选一年持有混合A 建信中关村REIT

中欧丰利债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688777	中控技术	0.0000	2.78%	1.27%
002371	北方华创	0.0000	1.07%	-0.09%
300750	宁德时代	0.0000	0.93%	-1.24%
300308	中际旭创	0.0000	0.89%	0.60%
601318	中国平安	0.0000	0.89%	1.13%
01138	中远海能	0.0000	0.81%	7.61%
02628	中国人寿	0.0000	0.75%	3.15%
300274	阳光电源	0.0000	0.74%	-2.29%
600519	贵州茅台	0.0000	0.74%	-0.05%
688630	芯碁微装	0.0000	0.64%	8.33%

中欧丰利债券A(014000)基金档案

基金代码	014000	基金简称	中欧丰利债券A	基金全称
发行日期	2021-12-01~2021-12-07	成立日期	2021-12-09	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	华李成	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	341.69亿	最近份额	298.6801亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股通科技混合发起A	0.8985	4.01%
中欧港股通科技混合发起C	0.8927	4.00%
中欧上证科创板100指数发起A	2.4503	3.55%
中欧上证科创板100指数发起C	2.4376	3.55%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.2993	3.51%
中欧瑾和A	2.2871	3.34%
中欧瑾和C	2.1227	3.34%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5622	3.08%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5550	3.08%
中欧上证科创板综合指数C	1.1650	3.04%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%