中欧丰利债券A基金净值查询(014000)
今天最新净值
1.1269
-0.0003 -0.03%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1612
0.0009 0.0797%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1269
- 成立日期：2021-12-09
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：298.6801亿
- 最近资产：341.69亿
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：华李成
近一月,中欧丰利债券A(014000)基金累计收益率-1.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014000 |
中欧丰利债券A |
1.1269 |
1.1269 |
1.1269 |
1.1269 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
014000 |
中欧丰利债券A |
1.1269 |
1.1269 |
1.1272 |
1.1272 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
014000 |
中欧丰利债券A |
1.1272 |
1.1272 |
1.1306 |
1.1306 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2026-09-10 |
014000 |
中欧丰利债券A |
1.1306 |
1.1306 |
1.1337 |
1.1337 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2026-09-09 |
014000 |
中欧丰利债券A |
1.1337 |
1.1337 |
1.1336 |
1.1336 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
014000 |
中欧丰利债券A |
1.1336 |
1.1336 |
1.1358 |
1.1358 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2026-09-07 |
014000 |
中欧丰利债券A |
1.1358 |
1.1358 |
1.1362 |
1.1362 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-04 |
014000 |
中欧丰利债券A |
1.1362 |
1.1362 |
1.1361 |
1.1361 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
014000 |
中欧丰利债券A |
1.1361 |
1.1361 |
1.1353 |
1.1353 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
014000 |
中欧丰利债券A |
1.1353 |
1.1353 |
1.1381 |
1.1381 |
-0.0028 |
-0.25% |
|
|
| 2026-09-01 |
014000 |
中欧丰利债券A |
1.1381 |
1.1381 |
1.1397 |
1.1397 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-08-31 |
014000 |
中欧丰利债券A |
1.1397 |
1.1397 |
1.1388 |
1.1388 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-28 |
014000 |
中欧丰利债券A |
1.1388 |
1.1388 |
1.1398 |
1.1398 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-27 |
014000 |
中欧丰利债券A |
1.1398 |
1.1398 |
1.1381 |
1.1381 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-08-26 |
014000 |
中欧丰利债券A |
1.1381 |
1.1381 |
1.1364 |
1.1364 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-08-25 |
014000 |
中欧丰利债券A |
1.1364 |
1.1364 |
1.1360 |
1.1360 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-24 |
014000 |
中欧丰利债券A |
1.1360 |
1.1360 |
1.1421 |
1.1421 |
-0.0061 |
-0.53% |
| 2026-08-21 |
014000 |
中欧丰利债券A |
1.1421 |
1.1421 |
1.1403 |
1.1403 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-08-20 |
014000 |
中欧丰利债券A |
1.1403 |
1.1403 |
1.1406 |
1.1406 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
014000 |
中欧丰利债券A |
1.1406 |
1.1406 |
1.1505 |
1.1505 |
-0.0099 |
-0.86% |
| 2026-08-18 |
014000 |
中欧丰利债券A |
1.1505 |
1.1505 |
1.1495 |
1.1495 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-17 |
014000 |
中欧丰利债券A |
1.1495 |
1.1495 |
1.1438 |
1.1438 |
0.0057 |
0.50% |
