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中欧丰利债券A基金盘中实时估值(014000)

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今天最新净值 1.1269 -0.0003 -0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1269
成立日期：2021-12-09
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：298.6801亿
最近资产：341.69亿
基金公司：中欧基金
基金经理：华李成

中欧丰利债券A基金014000重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
688777	中控技术	0.0000	2.78%	1.27%	0.0353%
002371	北方华创	0.0000	1.07%	-0.09%	-0.0010%
300750	宁德时代	0.0000	0.93%	-1.24%	-0.0115%
300308	中际旭创	0.0000	0.89%	0.60%	0.0053%
601318	中国平安	0.0000	0.89%	1.13%	0.0101%
01138	中远海能	0.0000	0.81%	7.61%	0.0616%
02628	中国人寿	0.0000	0.75%	3.15%	0.0236%
300274	阳光电源	0.0000	0.74%	-2.29%	-0.0169%
600519	贵州茅台	0.0000	0.74%	-0.05%	-0.0004%
688630	芯碁微装	0.0000	0.64%	8.33%	0.0533%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
10.24%		0.1594%		19.08%

中欧丰利债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	0.00%	0.28%
2026-09-14	-0.03%	0.28%
2026-09-11	-0.30%	0.28%
2026-09-10	-0.27%	0.28%
2026-09-09	0.01%	0.28%
2026-09-08	-0.19%	0.28%
2026-09-07	-0.04%	0.28%
2026-09-04	0.01%	0.28%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中欧丰利债券A基金014000实时估值图

中欧丰利债券A基金014000实时估值图

中欧丰利债券A基金动态

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中欧基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧数字经济混合发起A	3.0783	3.4901%
中欧数字经济混合发起C	3.0327	3.4901%
中欧明睿新起点混合	1.7585	3.1594%
中欧中证人工智能主题指数发起A	1.5907	2.7392%
中欧中证人工智能主题指数发起C	1.5869	2.7392%
中欧信息科技混合发起A	2.1342	2.7056%
中欧信息科技混合发起C	2.1190	2.7056%
中欧洞见一年持有混合	1.3439	2.4226%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%