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嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A - 基金主页(代码:013411)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1318 0.0004 0.04% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1361 0.0009 0.0782% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1318
成立日期：2021-09-24
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.8200亿
最近资产：0.92亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：李曈轩璇王亚洲李欣顾晶菁

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.11%	-0.01%	-0.12%	-0.67%	1.05%	5.49%	7.33%	13.93%
同类排名	1110/1519	393/1762	488/1768	879/1726	948/1391	946/1151	775/963	-

嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A(013411)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1317	-0.01%
2026-09-16	1.1318	0.04%
2026-09-15	1.1314	0.00%
2026-09-14	1.1314	0.01%
2026-09-11	1.1313	-0.04%
2026-09-10	1.1317	-0.02%

嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600141	兴发集团	0.0000	0.18%	-2.09%
600176	中国巨石	0.0000	0.16%	3.07%
300308	中际旭创	0.0000	0.14%	0.60%
300502	新易盛	0.0000	0.10%	1.64%
601888	中国中免	0.0000	0.09%	0.07%
603986	兆易创新	0.0000	0.09%	0.13%
601869	长飞光纤	0.0000	0.06%	10.00%
002916	深南电路	0.0000	0.05%	0.66%
601899	紫金矿业	0.0000	0.05%	5.30%
300750	宁德时代	0.0000	0.04%	-1.24%

嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A(013411)基金档案

基金代码	013411	基金简称	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	基金全称
发行日期	2021-09-01~2021-09-22	成立日期	2021-09-24	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	李曈轩璇王亚洲李欣顾晶菁	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	0.92亿	最近份额	0.8200亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
纳指ETF嘉实	1.8632	1.63%
嘉实纳斯达克100ETF联接A美元现汇	0.3204	1.62%
嘉实纳斯达克100ETF联接C美元现汇	0.3167	1.61%
嘉实纳斯达克100ETF联接(QDII)A人民币	2.1651	1.56%
嘉实纳斯达克100ETF联接(QDII)C人民币	2.1403	1.56%
港股通药	0.9026	1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8590	1.47%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8566	1.46%
嘉实医疗保健	2.6570	1.43%
嘉实美股(美元现汇)	5.6200	1.33%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%
平安可转债A	1.4013	1.36%
平安可转债C	1.3622	1.35%
长城久悦债券A	1.3524	1.27%
长城久悦债券C	1.3312	1.26%
华宝强债A	1.8465	1.26%
华宝强债B	1.7048	1.26%
交银可转债债券A	1.8116	1.11%