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嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A基金净值查询(013411)

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近一年嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A基金净值查询
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近一年,嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A(013411)基金累计收益率0.89%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-14 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1314 1.1314 1.1313 1.1313 0.0001 0.01%
2026-09-11 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1313 1.1313 1.1317 1.1317 -0.0004 -0.04%
2026-09-10 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1317 1.1317 1.1319 1.1319 -0.0002 -0.02%
2026-09-09 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1319 1.1319 1.1318 1.1318 0.0001 0.01%
2026-09-08 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1318 1.1318 1.1322 1.1322 -0.0004 -0.04%
2026-09-07 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1322 1.1322 1.1315 1.1315 0.0007 0.06%
2026-09-04 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1315 1.1315 1.1321 1.1321 -0.0006 -0.05%
2026-09-03 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1321 1.1321 1.1319 1.1319 0.0002 0.02%
2026-09-02 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1319 1.1319 1.1324 1.1324 -0.0005 -0.04%
2026-09-01 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1324 1.1324 1.1328 1.1328 -0.0004 -0.04%
2026-08-31 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1328 1.1328 1.1324 1.1324 0.0004 0.04%
2026-08-28 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1324 1.1324 1.1327 1.1327 -0.0003 -0.03%
2026-08-27 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1327 1.1327 1.1322 1.1322 0.0005 0.04%
2026-08-26 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1322 1.1322 1.1320 1.1320 0.0002 0.02%
2026-08-25 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1320 1.1320 1.1321 1.1321 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1321 1.1321 1.1324 1.1324 -0.0003 -0.03%
2026-08-21 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1324 1.1324 1.1322 1.1322 0.0002 0.02%
2026-08-20 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1322 1.1322 1.1324 1.1324 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1324 1.1324 1.1346 1.1346 -0.0022 -0.19%
2026-08-18 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1346 1.1346 1.1343 1.1343 0.0003 0.03%
2026-08-17 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1343 1.1343 1.1332 1.1332 0.0011 0.10%
2026-08-14 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1332 1.1332 1.1330 1.1330 0.0002 0.02%
2026-08-13 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1330 1.1330 1.1330 1.1330 0.0000 0.00%
2026-08-12 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1330 1.1330 1.1328 1.1328 0.0002 0.02%
2026-08-11 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1328 1.1328 1.1335 1.1335 -0.0007 -0.06%
2026-08-10 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1335 1.1335 1.1328 1.1328 0.0007 0.06%
2026-08-07 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1328 1.1328 1.1316 1.1316 0.0012 0.11%
2026-08-06 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1316 1.1316 1.1316 1.1316 0.0000 0.00%
2026-08-05 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1316 1.1316 1.1314 1.1314 0.0002 0.02%
2026-08-04 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1314 1.1314 1.1309 1.1309 0.0005 0.04%
2026-08-03 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1309 1.1309 1.1313 1.1313 -0.0004 -0.04%
2026-07-31 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1313 1.1313 1.1309 1.1309 0.0004 0.04%
2026-07-30 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1309 1.1309 1.1311 1.1311 -0.0002 -0.02%
2026-07-29 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1311 1.1311 1.1309 1.1309 0.0002 0.02%
2026-07-28 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1309 1.1309 1.1329 1.1329 -0.0020 -0.18%
2026-07-27 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1329 1.1329 1.1319 1.1319 0.0010 0.09%
2026-07-24 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1319 1.1319 1.1326 1.1326 -0.0007 -0.06%
2026-07-23 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1326 1.1326 1.1324 1.1324 0.0002 0.02%
2026-07-22 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1324 1.1324 1.1331 1.1331 -0.0007 -0.06%
2026-07-21 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1331 1.1331 1.1309 1.1309 0.0022 0.19%
2026-07-20 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1309 1.1309 1.1307 1.1307 0.0002 0.02%
2026-07-17 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1307 1.1307 1.1327 1.1327 -0.0020 -0.18%
2026-07-16 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1327 1.1327 1.1339 1.1339 -0.0012 -0.11%
2026-07-15 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1339 1.1339 1.1342 1.1342 -0.0003 -0.03%
2026-07-14 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1342 1.1342 1.1328 1.1328 0.0014 0.12%
2026-07-13 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1328 1.1328 1.1346 1.1346 -0.0018 -0.16%
2026-07-10 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1346 1.1346 1.1365 1.1365 -0.0019 -0.17%
2026-07-09 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1365 1.1365 1.1346 1.1346 0.0019 0.17%
2026-07-08 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1346 1.1346 1.1353 1.1353 -0.0007 -0.06%
2026-07-07 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1353 1.1353 1.1366 1.1366 -0.0013 -0.11%
2026-07-06 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1366 1.1366 1.1374 1.1374 -0.0008 -0.07%
2026-07-03 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1374 1.1374 1.1370 1.1370 0.0004 0.04%
2026-07-02 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1370 1.1370 1.1393 1.1393 -0.0023 -0.20%
2026-07-01 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1393 1.1393 1.1397 1.1397 -0.0004 -0.04%
2026-06-30 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1397 1.1397 1.1397 1.1397 0.0000 0.00%
2026-06-29 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1397 1.1397 1.1389 1.1389 0.0008 0.07%
2026-06-26 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1389 1.1389 1.1402 1.1402 -0.0013 -0.11%
2026-06-25 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1402 1.1402 1.1392 1.1392 0.0010 0.09%
2026-06-24 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1392 1.1392 1.1384 1.1384 0.0008 0.07%
2026-06-23 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1384 1.1384 1.1408 1.1408 -0.0024 -0.21%
2026-06-22 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1408 1.1408 1.1393 1.1393 0.0015 0.13%
2026-06-18 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1393 1.1393 1.1398 1.1398 -0.0005 -0.04%
2026-06-17 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1398 1.1398 1.1394 1.1394 0.0004 0.04%
2026-06-16 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1394 1.1394 1.1384 1.1384 0.0010 0.09%
2026-06-15 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1384 1.1384 1.1363 1.1363 0.0021 0.18%
2026-06-12 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1363 1.1363 1.1350 1.1350 0.0013 0.11%
2026-06-11 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1350 1.1350 1.1347 1.1347 0.0003 0.03%
2026-06-10 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1347 1.1347 1.1361 1.1361 -0.0014 -0.12%
2026-06-09 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1361 1.1361 1.1346 1.1346 0.0015 0.13%
2026-06-08 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1346 1.1346 1.1363 1.1363 -0.0017 -0.15%
2026-06-05 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1363 1.1363 1.1379 1.1379 -0.0016 -0.14%
2026-06-04 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1379 1.1379 1.1384 1.1384 -0.0005 -0.04%
2026-06-03 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1384 1.1384 1.1388 1.1388 -0.0004 -0.04%
2026-06-02 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1388 1.1388 1.1379 1.1379 0.0009 0.08%
2026-06-01 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1379 1.1379 1.1393 1.1393 -0.0014 -0.12%
2026-05-29 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1393 1.1393 1.1408 1.1408 -0.0015 -0.13%
2026-05-28 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1408 1.1408 1.1399 1.1399 0.0009 0.08%
2026-05-27 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1399 1.1399 1.1406 1.1406 -0.0007 -0.06%
2026-05-26 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1406 1.1406 1.1406 1.1406 0.0000 0.00%
2026-05-25 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1406 1.1406 1.1393 1.1393 0.0013 0.11%
2026-05-22 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1393 1.1393 1.1389 1.1389 0.0004 0.04%
2026-05-21 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1389 1.1389 1.1397 1.1397 -0.0008 -0.07%
2026-05-20 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1397 1.1397 1.1397 1.1397 0.0000 0.00%
2026-05-19 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1397 1.1397 1.1381 1.1381 0.0016 0.14%
2026-05-18 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1381 1.1381 1.1381 1.1381 0.0000 0.00%
2026-05-15 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1381 1.1381 1.1390 1.1390 -0.0009 -0.08%
2026-05-14 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1390 1.1390 1.1407 1.1407 -0.0017 -0.15%
2026-05-13 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1407 1.1407 1.1400 1.1400 0.0007 0.06%
2026-05-12 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1400 1.1400 1.1408 1.1408 -0.0008 -0.07%
2026-05-11 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1408 1.1408 1.1402 1.1402 0.0006 0.05%
2026-05-08 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1402 1.1402 1.1405 1.1405 -0.0003 -0.03%
2026-04-30 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1400 1.1400 1.1408 1.1408 -0.0008 -0.07%
2026-04-29 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1408 1.1408 1.1387 1.1387 0.0021 0.18%
2026-04-28 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1387 1.1387 1.1389 1.1389 -0.0002 -0.02%
2026-04-27 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1389 1.1389 1.1396 1.1396 -0.0007 -0.06%
2026-04-24 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1396 1.1396 1.1406 1.1406 -0.0010 -0.09%
2026-04-23 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1406 1.1406 1.1423 1.1423 -0.0017 -0.15%
2026-04-22 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1423 1.1423 1.1401 1.1401 0.0022 0.19%
2026-04-21 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1401 1.1401 1.1396 1.1396 0.0005 0.04%
2026-04-20 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1396 1.1396 1.1392 1.1392 0.0004 0.04%
2026-04-17 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1392 1.1392 1.1383 1.1383 0.0009 0.08%
2026-04-16 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1383 1.1383 1.1364 1.1364 0.0019 0.17%
2026-04-15 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1364 1.1364 1.1366 1.1366 -0.0002 -0.02%
2026-04-14 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1366 1.1366 1.1357 1.1357 0.0009 0.08%
2026-04-13 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1357 1.1357 1.1350 1.1350 0.0007 0.06%
2026-04-10 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1350 1.1350 1.1341 1.1341 0.0009 0.08%
2026-04-09 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1341 1.1341 1.1344 1.1344 -0.0003 -0.03%
2026-04-08 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1344 1.1344 1.1327 1.1327 0.0017 0.15%
2026-04-07 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1327 1.1327 1.1326 1.1326 0.0001 0.01%
2026-04-03 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1326 1.1326 1.1326 1.1326 0.0000 0.00%
2026-04-02 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1326 1.1326 1.1331 1.1331 -0.0005 -0.04%
2026-04-01 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1331 1.1331 1.1327 1.1327 0.0004 0.04%
2026-03-31 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1327 1.1327 1.1336 1.1336 -0.0009 -0.08%
2026-03-30 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1336 1.1336 1.1327 1.1327 0.0009 0.08%
2026-03-27 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1327 1.1327 1.1322 1.1322 0.0005 0.04%
2026-03-26 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1322 1.1322 1.1327 1.1327 -0.0005 -0.04%
2026-03-25 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1327 1.1327 1.1315 1.1315 0.0012 0.11%
2026-03-24 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1315 1.1315 1.1302 1.1302 0.0013 0.12%
2026-03-23 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1302 1.1302 1.1316 1.1316 -0.0014 -0.12%
2026-03-20 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1316 1.1316 1.1322 1.1322 -0.0006 -0.05%
2026-03-19 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1322 1.1322 1.1363 1.1363 -0.0041 -0.36%
2026-03-18 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1363 1.1363 1.1352 1.1352 0.0011 0.10%
2026-03-17 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1352 1.1352 1.1379 1.1379 -0.0027 -0.24%
2026-03-16 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1379 1.1379 1.1393 1.1393 -0.0014 -0.12%
2026-03-13 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1393 1.1393 1.1420 1.1420 -0.0027 -0.24%
2026-03-12 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1420 1.1420 1.1434 1.1434 -0.0014 -0.12%
2026-03-11 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1434 1.1434 1.1429 1.1429 0.0005 0.04%
2026-03-10 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1429 1.1429 1.1402 1.1402 0.0027 0.24%
2026-03-09 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1402 1.1402 1.1414 1.1414 -0.0012 -0.11%
2026-03-06 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1414 1.1414 1.1413 1.1413 0.0001 0.01%
2026-03-05 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1413 1.1413 1.1416 1.1416 -0.0003 -0.03%
2026-03-04 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1416 1.1416 1.1428 1.1428 -0.0012 -0.11%
2026-03-03 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1428 1.1428 1.1496 1.1496 -0.0068 -0.59%
2026-03-02 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1496 1.1496 1.1480 1.1480 0.0016 0.14%
2026-02-27 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1480 1.1480 1.1469 1.1469 0.0011 0.10%
2026-02-26 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1469 1.1469 1.1483 1.1483 -0.0014 -0.12%
2026-02-25 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1483 1.1483 1.1464 1.1464 0.0019 0.17%
2026-02-24 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1464 1.1464 1.1438 1.1438 0.0026 0.23%
2026-02-13 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1438 1.1438 1.1453 1.1453 -0.0015 -0.13%
2026-02-12 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1453 1.1453 1.1440 1.1440 0.0013 0.11%
2026-02-11 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1440 1.1440 1.1437 1.1437 0.0003 0.03%
2026-02-10 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1437 1.1437 1.1442 1.1442 -0.0005 -0.04%
2026-02-09 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1442 1.1442 1.1415 1.1415 0.0027 0.24%
2026-02-06 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1415 1.1415 1.1407 1.1407 0.0008 0.07%
2026-02-05 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1407 1.1407 1.1435 1.1435 -0.0028 -0.24%
2026-02-04 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1435 1.1435 1.1434 1.1434 0.0001 0.01%
2026-02-03 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1434 1.1434 1.1403 1.1403 0.0031 0.27%
2026-02-02 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1403 1.1403 1.1462 1.1462 -0.0059 -0.51%
2026-01-30 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1462 1.1462 1.1509 1.1509 -0.0047 -0.41%
2026-01-29 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1509 1.1509 1.1501 1.1501 0.0008 0.07%
2026-01-28 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1501 1.1501 1.1475 1.1475 0.0026 0.23%
2026-01-27 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1475 1.1475 1.1468 1.1468 0.0007 0.06%
2026-01-26 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1468 1.1468 1.1461 1.1461 0.0007 0.06%
2026-01-23 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1461 1.1461 1.1432 1.1432 0.0029 0.25%
2026-01-22 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1432 1.1432 1.1428 1.1428 0.0004 0.04%
2026-01-21 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1428 1.1428 1.1405 1.1405 0.0023 0.20%
2026-01-20 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1405 1.1405 1.1411 1.1411 -0.0006 -0.05%
2026-01-19 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1411 1.1411 1.1404 1.1404 0.0007 0.06%
2026-01-16 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1404 1.1404 1.1404 1.1404 0.0000 0.00%
2026-01-15 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1404 1.1404 1.1406 1.1406 -0.0002 -0.02%
2026-01-14 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1406 1.1406 1.1406 1.1406 0.0000 0.00%
2026-01-13 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1406 1.1406 1.1414 1.1414 -0.0008 -0.07%
2026-01-12 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1414 1.1414 1.1382 1.1382 0.0032 0.28%
2026-01-09 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1382 1.1382 1.1370 1.1370 0.0012 0.11%
2026-01-08 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1370 1.1370 1.1373 1.1373 -0.0003 -0.03%
2026-01-07 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1373 1.1373 1.1377 1.1377 -0.0004 -0.04%
2026-01-06 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1377 1.1377 1.1356 1.1356 0.0021 0.18%
2026-01-05 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1356 1.1356 1.1330 1.1330 0.0026 0.23%
2025-12-31 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1330 1.1330 1.1327 1.1327 0.0003 0.03%
2025-12-30 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1327 1.1327 1.1326 1.1326 0.0001 0.01%
2025-12-29 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1326 1.1326 1.1326 1.1326 0.0000 0.00%
2025-12-26 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1326 1.1326 1.1320 1.1320 0.0006 0.05%
2025-12-25 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1320 1.1320 1.1315 1.1315 0.0005 0.04%
2025-12-24 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1315 1.1315 1.1304 1.1304 0.0011 0.10%
2025-12-23 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1304 1.1304 1.1297 1.1297 0.0007 0.06%
2025-12-22 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1297 1.1297 1.1290 1.1290 0.0007 0.06%
2025-12-19 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1290 1.1290 1.1279 1.1279 0.0011 0.10%
2025-12-18 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1279 1.1279 1.1280 1.1280 -0.0001 -0.01%
2025-12-17 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1280 1.1280 1.1244 1.1244 0.0036 0.32%
2025-12-16 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1244 1.1244 1.1261 1.1261 -0.0017 -0.15%
2025-12-15 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1261 1.1261 1.1268 1.1268 -0.0007 -0.06%
2025-12-12 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1268 1.1268 1.1259 1.1259 0.0009 0.08%
2025-12-11 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1259 1.1259 1.1266 1.1266 -0.0007 -0.06%
2025-12-10 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1266 1.1266 1.1264 1.1264 0.0002 0.02%
2025-12-09 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1264 1.1264 1.1271 1.1271 -0.0007 -0.06%
2025-12-08 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1271 1.1271 1.1258 1.1258 0.0013 0.12%
2025-12-05 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1258 1.1258 1.1243 1.1243 0.0015 0.13%
2025-12-04 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1243 1.1243 1.1251 1.1251 -0.0008 -0.07%
2025-12-03 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1251 1.1251 1.1262 1.1262 -0.0011 -0.10%
2025-12-02 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1262 1.1262 1.1275 1.1275 -0.0013 -0.12%
2025-12-01 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1275 1.1275 1.1266 1.1266 0.0009 0.08%
2025-11-28 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1266 1.1266 1.1247 1.1247 0.0019 0.17%
2025-11-27 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1247 1.1247 1.1248 1.1248 -0.0001 -0.01%
2025-11-26 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1248 1.1248 1.1262 1.1262 -0.0014 -0.12%
2025-11-25 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1262 1.1262 1.1247 1.1247 0.0015 0.13%
2025-11-24 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1247 1.1247 1.1251 1.1251 -0.0004 -0.04%
2025-11-21 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1251 1.1251 1.1297 1.1297 -0.0046 -0.41%
2025-11-20 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1297 1.1297 1.1297 1.1297 0.0000 0.00%
2025-11-19 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1297 1.1297 1.1283 1.1283 0.0014 0.12%
2025-11-18 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1283 1.1283 1.1304 1.1304 -0.0021 -0.19%
2025-11-17 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1304 1.1304 1.1310 1.1310 -0.0006 -0.05%
2025-11-14 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1310 1.1310 1.1317 1.1317 -0.0007 -0.06%
2025-11-13 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1317 1.1317 1.1292 1.1292 0.0025 0.22%
2025-11-12 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1292 1.1292 1.1294 1.1294 -0.0002 -0.02%
2025-11-11 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1294 1.1294 1.1297 1.1297 -0.0003 -0.03%
2025-11-10 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1297 1.1297 1.1283 1.1283 0.0014 0.12%
2025-11-07 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1283 1.1283 1.1279 1.1279 0.0004 0.04%
2025-11-06 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1279 1.1279 1.1262 1.1262 0.0017 0.15%
2025-11-05 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1262 1.1262 1.1245 1.1245 0.0017 0.15%
2025-11-04 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1245 1.1245 1.1262 1.1262 -0.0017 -0.15%
2025-11-03 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1262 1.1262 1.1252 1.1252 0.0010 0.09%
2025-10-31 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1252 1.1252 1.1249 1.1249 0.0003 0.03%
2025-10-30 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1249 1.1249 1.1244 1.1244 0.0005 0.04%
2025-10-29 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1244 1.1244 1.1218 1.1218 0.0026 0.23%
2025-10-28 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1218 1.1218 1.1221 1.1221 -0.0003 -0.03%
2025-10-27 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1221 1.1221 1.1206 1.1206 0.0015 0.13%
2025-10-24 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1206 1.1206 1.1197 1.1197 0.0009 0.08%
2025-10-23 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1197 1.1197 1.1191 1.1191 0.0006 0.05%
2025-10-22 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1191 1.1191 1.1195 1.1195 -0.0004 -0.04%
2025-10-21 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1195 1.1195 1.1183 1.1183 0.0012 0.11%
2025-10-20 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1183 1.1183 1.1184 1.1184 -0.0001 -0.01%
2025-10-17 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1184 1.1184 1.1207 1.1207 -0.0023 -0.21%
2025-10-16 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1207 1.1207 1.1213 1.1213 -0.0006 -0.05%
2025-10-15 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1213 1.1213 1.1202 1.1202 0.0011 0.10%
2025-10-14 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1202 1.1202 1.1221 1.1221 -0.0019 -0.17%
2025-10-13 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1221 1.1221 1.1224 1.1224 -0.0003 -0.03%
2025-10-10 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1224 1.1224 1.1241 1.1241 -0.0017 -0.15%
2025-10-09 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1241 1.1241 1.1220 1.1220 0.0021 0.19%
2025-09-30 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1220 1.1220 1.1200 1.1200 0.0020 0.18%
2025-09-29 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1200 1.1200 1.1183 1.1183 0.0017 0.15%
2025-09-26 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1183 1.1183 1.1190 1.1190 -0.0007 -0.06%
2025-09-25 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1190 1.1190 1.1183 1.1183 0.0007 0.06%
2025-09-24 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1183 1.1183 1.1169 1.1169 0.0014 0.13%
2025-09-23 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1169 1.1169 1.1177 1.1177 -0.0008 -0.07%
2025-09-22 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1177 1.1177 1.1190 1.1190 -0.0013 -0.12%
2025-09-19 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1190 1.1190 1.1190 1.1190 0.0000 0.00%
2025-09-18 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1190 1.1190 1.1218 1.1218 -0.0028 -0.25%
2025-09-17 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1218 1.1218 1.1200 1.1200 0.0018 0.16%
2025-09-16 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A 1.1200 1.1200 1.1206 1.1206 -0.0006 -0.05%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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