基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A基金盘中实时估值(013411)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1314 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1314
成立日期：2021-09-24
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.8200亿
最近资产：0.92亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：李曈轩璇王亚洲李欣顾晶菁

嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A基金013411重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600141	兴发集团	0.0000	0.18%	-2.09%	-0.0038%
600176	中国巨石	0.0000	0.16%	3.07%	0.0049%
300308	中际旭创	0.0000	0.14%	0.60%	0.0008%
300502	新易盛	0.0000	0.10%	1.64%	0.0016%
601888	中国中免	0.0000	0.09%	0.07%	0.0001%
603986	兆易创新	0.0000	0.09%	0.13%	0.0001%
601869	长飞光纤	0.0000	0.06%	10.00%	0.0060%
002916	深南电路	0.0000	0.05%	0.66%	0.0003%
601899	紫金矿业	0.0000	0.05%	5.30%	0.0027%
300750	宁德时代	0.0000	0.04%	-1.24%	-0.0005%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
0.96%		0.0122%		9.47%

嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	0.00%	0.12%
2026-09-14	0.01%	0.12%
2026-09-11	-0.04%	0.12%
2026-09-10	-0.02%	0.12%
2026-09-09	0.01%	0.12%
2026-09-08	-0.04%	0.12%
2026-09-07	0.06%	0.12%
2026-09-04	-0.05%	0.12%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A基金013411实时估值图

嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A基金013411实时估值图

标签云

嘉实基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实事件驱动股票	1.0958	4.1649%
嘉实国证通信ETF	2.4005	3.7596%
嘉实中证信息安全主题ETF	1.0182	3.3957%
嘉实产业领先混合A	1.0207	3.2764%
嘉实产业领先混合C	0.9952	3.2764%
嘉实绿色主题股票发起式A	1.6225	3.0719%
嘉实绿色主题股票发起式C	1.5931	3.0719%
嘉实成长共赢混合A	1.7263	2.8835%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%