嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A基金净值查询(013411)
今天最新净值
1.1314
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1361
0.0009 0.0782%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1314
- 成立日期：2021-09-24
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.8200亿
- 最近资产：0.92亿
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：李曈 轩璇 王亚洲 李欣 顾晶菁
近一月嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A基金净值查询
近一月,嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A(013411)基金累计收益率-0.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
013411 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A |
1.1314 |
1.1314 |
1.1314 |
1.1314 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
013411 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A |
1.1314 |
1.1314 |
1.1313 |
1.1313 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
013411 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A |
1.1313 |
1.1313 |
1.1317 |
1.1317 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-10 |
013411 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A |
1.1317 |
1.1317 |
1.1319 |
1.1319 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
013411 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A |
1.1319 |
1.1319 |
1.1318 |
1.1318 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
013411 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A |
1.1318 |
1.1318 |
1.1322 |
1.1322 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
013411 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A |
1.1322 |
1.1322 |
1.1315 |
1.1315 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-04 |
013411 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A |
1.1315 |
1.1315 |
1.1321 |
1.1321 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-03 |
013411 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A |
1.1321 |
1.1321 |
1.1319 |
1.1319 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
013411 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A |
1.1319 |
1.1319 |
1.1324 |
1.1324 |
-0.0005 |
-0.04% |
|
|
| 2026-09-01 |
013411 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A |
1.1324 |
1.1324 |
1.1328 |
1.1328 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-31 |
013411 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A |
1.1328 |
1.1328 |
1.1324 |
1.1324 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
013411 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A |
1.1324 |
1.1324 |
1.1327 |
1.1327 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
013411 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A |
1.1327 |
1.1327 |
1.1322 |
1.1322 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-26 |
013411 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A |
1.1322 |
1.1322 |
1.1320 |
1.1320 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
013411 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A |
1.1320 |
1.1320 |
1.1321 |
1.1321 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
013411 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A |
1.1321 |
1.1321 |
1.1324 |
1.1324 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-21 |
013411 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A |
1.1324 |
1.1324 |
1.1322 |
1.1322 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-20 |
013411 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A |
1.1322 |
1.1322 |
1.1324 |
1.1324 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
013411 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A |
1.1324 |
1.1324 |
1.1346 |
1.1346 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2026-08-18 |
013411 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A |
1.1346 |
1.1346 |
1.1343 |
1.1343 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
013411 |
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A |
1.1343 |
1.1343 |
1.1332 |
1.1332 |
0.0011 |
0.10% |
