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嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A基金净值查询(013411)

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今天最新净值 1.1314 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1361 0.0009 0.0782% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1314
成立日期：2021-09-24
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.8200亿
最近资产：0.92亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：李曈轩璇王亚洲李欣顾晶菁

近一周嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A(013411)基金累计收益率-0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.1314	1.1314	1.1314	1.1314	0.0000	0.00%
2026-09-14	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.1314	1.1314	1.1313	1.1313	0.0001	0.01%
2026-09-11	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.1313	1.1313	1.1317	1.1317	-0.0004	-0.04%
2026-09-10	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.1317	1.1317	1.1319	1.1319	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	013411	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.1319	1.1319	1.1318	1.1318	0.0001	0.01%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%