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浙商智多享稳健混合发起式A - 基金主页(代码:012268)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9904 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9950 0.0000 -0.0012% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9904
成立日期：2021-07-26
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.0916亿
最近资产：2.06亿
基金公司：浙商基金
基金经理：向伟陈亚芳成子浩方潇玥

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.87%	0.05%	0.79%	1.38%	-0.89%	3.35%	2.72%	-0.28%
同类排名	1121/1295	225/1395	285/1381	197/1339	1158/1258	1152/1204	1065/1155	-

浙商智多享稳健混合发起式A(012268)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.9891	-0.13%
2026-09-14	0.9904	0.02%
2026-09-11	0.9902	-0.30%
2026-09-10	0.9932	-0.06%
2026-09-09	0.9938	0.11%
2026-09-08	0.9927	0.21%

浙商智多享稳健混合发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600919	江苏银行	0.0000	0.71%	2.88%
002948	青岛银行	0.0000	0.68%	4.31%
601601	中国太保	0.0000	0.66%	0.72%
601009	南京银行	0.0000	0.59%	2.58%
603565	中谷物流	0.0000	0.58%	4.31%
601000	唐山港	0.0000	0.56%	1.42%
601229	上海银行	0.0000	0.55%	2.28%
601318	中国平安	0.0000	0.55%	1.13%
600502	安徽建工	0.0000	0.53%	2.23%
601166	兴业银行	0.0000	0.41%	2.63%

浙商智多享稳健混合发起式A(012268)基金档案

基金代码	012268	基金简称	浙商智多享稳健混合发起式A	基金全称
发行日期	2021-07-09~2021-07-22	成立日期	2021-07-26	基金类型	混合型-偏债
基金经理	向伟陈亚芳成子浩方潇玥	基金托管人		基金公司	浙商基金
最近资产	2.06亿	最近份额	2.0916亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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浙商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商智选新兴产业混合A	1.2496	0.31%
浙商智选新兴产业混合C	1.2231	0.30%
浙商惠盈A	1.0856	0.04%
浙商丰顺纯债	1.0929	0.03%
浙商丰裕纯债债券A	1.0865	0.03%
浙商丰裕纯债债券C	1.0619	0.03%
浙商智选经济动能混合A	0.8679	0.03%
浙商聚盈A	1.1262	0.03%
浙商聚盈C	1.1172	0.03%
浙商惠裕纯债A	1.0280	0.02%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%