浙商智多享稳健混合发起式A基金净值查询(012268)

今天最新净值 0.9904 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9950 0.0000 -0.0012% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9904
成立日期：2021-07-26
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.0916亿
最近资产：2.06亿
基金公司：浙商基金
基金经理：向伟陈亚芳成子浩方潇玥

近一月浙商智多享稳健混合发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,浙商智多享稳健混合发起式A(012268)基金累计收益率0.79%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012268	浙商智多享稳健混合发起式A	0.9891	0.9891	0.9904	0.9904	-0.0013	-0.13%
2026-09-14	012268	浙商智多享稳健混合发起式A	0.9904	0.9904	0.9902	0.9902	0.0002	0.02%
2026-09-11	012268	浙商智多享稳健混合发起式A	0.9902	0.9902	0.9932	0.9932	-0.0030	-0.30%
2026-09-10	012268	浙商智多享稳健混合发起式A	0.9932	0.9932	0.9938	0.9938	-0.0006	-0.06%
2026-09-09	012268	浙商智多享稳健混合发起式A	0.9938	0.9938	0.9927	0.9927	0.0011	0.11%
2026-09-08	012268	浙商智多享稳健混合发起式A	0.9927	0.9927	0.9906	0.9906	0.0021	0.21%
2026-09-07	012268	浙商智多享稳健混合发起式A	0.9906	0.9906	0.9926	0.9926	-0.0020	-0.20%
2026-09-04	012268	浙商智多享稳健混合发起式A	0.9926	0.9926	0.9917	0.9917	0.0009	0.09%
2026-09-03	012268	浙商智多享稳健混合发起式A	0.9917	0.9917	0.9914	0.9914	0.0003	0.03%
2026-09-02	012268	浙商智多享稳健混合发起式A	0.9914	0.9914	0.9938	0.9938	-0.0024	-0.24%

2026-09-01	012268	浙商智多享稳健混合发起式A	0.9938	0.9938	0.9924	0.9924	0.0014	0.14%
2026-08-31	012268	浙商智多享稳健混合发起式A	0.9924	0.9924	0.9921	0.9921	0.0003	0.03%
2026-08-28	012268	浙商智多享稳健混合发起式A	0.9921	0.9921	0.9915	0.9915	0.0006	0.06%
2026-08-27	012268	浙商智多享稳健混合发起式A	0.9915	0.9915	0.9917	0.9917	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	012268	浙商智多享稳健混合发起式A	0.9917	0.9917	0.9905	0.9905	0.0012	0.12%
2026-08-25	012268	浙商智多享稳健混合发起式A	0.9905	0.9905	0.9907	0.9907	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	012268	浙商智多享稳健混合发起式A	0.9907	0.9907	0.9887	0.9887	0.0020	0.20%
2026-08-21	012268	浙商智多享稳健混合发起式A	0.9887	0.9887	0.9895	0.9895	-0.0008	-0.08%
2026-08-20	012268	浙商智多享稳健混合发起式A	0.9895	0.9895	0.9884	0.9884	0.0011	0.11%
2026-08-19	012268	浙商智多享稳健混合发起式A	0.9884	0.9884	0.9881	0.9881	0.0003	0.03%
2026-08-18	012268	浙商智多享稳健混合发起式A	0.9881	0.9881	0.9875	0.9875	0.0006	0.06%
2026-08-17	012268	浙商智多享稳健混合发起式A	0.9875	0.9875	0.9867	0.9867	0.0008	0.08%

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浙商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商智选经济动能混合A	0.9013	3.85%
浙商智选经济动能混合C	0.8812	3.85%
浙商智选新兴产业混合A	1.2829	2.66%
浙商智选新兴产业混合C	1.2556	2.66%
浙商智能行业优选混合型发起式A	1.1227	1.76%
浙商智能行业优选混合型发起式C	1.0901	1.76%
浙商智选领航三年持有混合A	0.8138	1.74%
浙商智选领航三年持有混合C	0.8042	1.73%
浙商中证500指数增强A	2.0067	1.43%
浙商中证A500指数增强C	1.0241	1.33%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%