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浙商智多享稳健混合发起式A基金盘中实时估值(012268)

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今天最新净值 0.9904 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9904
成立日期：2021-07-26
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.0916亿
最近资产：2.06亿
基金公司：浙商基金
基金经理：向伟陈亚芳成子浩方潇玥

浙商智多享稳健混合发起式A基金012268重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600919	江苏银行	0.0000	0.71%	2.88%	0.0204%
002948	青岛银行	0.0000	0.68%	4.31%	0.0293%
601601	中国太保	0.0000	0.66%	0.72%	0.0048%
601009	南京银行	0.0000	0.59%	2.58%	0.0152%
603565	中谷物流	0.0000	0.58%	4.31%	0.0250%
601000	唐山港	0.0000	0.56%	1.42%	0.0080%
601229	上海银行	0.0000	0.55%	2.28%	0.0125%
601318	中国平安	0.0000	0.55%	1.13%	0.0062%
600502	安徽建工	0.0000	0.53%	2.23%	0.0118%
601166	兴业银行	0.0000	0.41%	2.63%	0.0108%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
5.82%		0.144%		18.29%

浙商智多享稳健混合发起式A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.13%	0.38%
2026-09-14	0.02%	0.38%
2026-09-11	-0.30%	0.38%
2026-09-10	-0.06%	0.38%
2026-09-09	0.11%	0.38%
2026-09-08	0.21%	0.38%
2026-09-07	-0.20%	0.38%
2026-09-04	0.09%	0.38%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

浙商智多享稳健混合发起式A基金012268实时估值图

浙商智多享稳健混合发起式A基金012268实时估值图

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浙商基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商智选新兴产业混合A	1.3110	2.9067%
浙商智选新兴产业混合C	1.2864	2.9067%
浙商智选经济动能混合A	0.7943	2.5156%
浙商智选经济动能混合C	0.7782	2.5156%
浙商聚潮新思维混合A	3.2090	1.0396%
浙商中证500增强A	2.0868	0.9169%
浙商聚潮产业成长混合A	1.7981	0.7332%
浙商智选领航三年持有混合A	1.0056	0.7248%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.9334	2.6678%
嘉合锦元回报混合C	0.9057	2.6678%
嘉合磐石A	0.9361	1.8969%
嘉合磐石C	0.8920	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4838	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.4594	1.8969%
华安智联混合(LOF)C	1.7498	1.5088%
华安智联混合(LOF)A	1.7777	1.5088%