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浙商智多享稳健混合发起式A基金净值查询(012268)

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今天最新净值 0.9904 0.0002 0.02% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.9950 0.0000 -0.0012% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9904
  • 成立日期：2021-07-26
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.0916亿
  • 最近资产：2.06亿
  • 基金公司：浙商基金
  • 基金经理：向伟 陈亚芳 成子浩 方潇玥
近一年浙商智多享稳健混合发起式A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,浙商智多享稳健混合发起式A(012268)基金累计收益率-0.89%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9891 0.9891 0.9904 0.9904 -0.0013 -0.13%
2026-09-14 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9904 0.9904 0.9902 0.9902 0.0002 0.02%
2026-09-11 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9902 0.9902 0.9932 0.9932 -0.0030 -0.30%
2026-09-10 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9932 0.9932 0.9938 0.9938 -0.0006 -0.06%
2026-09-09 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9938 0.9938 0.9927 0.9927 0.0011 0.11%
2026-09-08 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9927 0.9927 0.9906 0.9906 0.0021 0.21%
2026-09-07 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9906 0.9906 0.9926 0.9926 -0.0020 -0.20%
2026-09-04 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9926 0.9926 0.9917 0.9917 0.0009 0.09%
2026-09-03 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9917 0.9917 0.9914 0.9914 0.0003 0.03%
2026-09-02 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9914 0.9914 0.9938 0.9938 -0.0024 -0.24%
2026-09-01 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9938 0.9938 0.9924 0.9924 0.0014 0.14%
2026-08-31 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9924 0.9924 0.9921 0.9921 0.0003 0.03%
2026-08-28 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9921 0.9921 0.9915 0.9915 0.0006 0.06%
2026-08-27 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9915 0.9915 0.9917 0.9917 -0.0002 -0.02%
2026-08-26 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9917 0.9917 0.9905 0.9905 0.0012 0.12%
2026-08-25 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9905 0.9905 0.9907 0.9907 -0.0002 -0.02%
2026-08-24 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9907 0.9907 0.9887 0.9887 0.0020 0.20%
2026-08-21 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9887 0.9887 0.9895 0.9895 -0.0008 -0.08%
2026-08-20 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9895 0.9895 0.9884 0.9884 0.0011 0.11%
2026-08-19 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9884 0.9884 0.9881 0.9881 0.0003 0.03%
2026-08-18 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9881 0.9881 0.9875 0.9875 0.0006 0.06%
2026-08-17 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9875 0.9875 0.9867 0.9867 0.0008 0.08%
2026-08-14 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9867 0.9867 0.9834 0.9834 0.0033 0.34%
2026-08-13 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9834 0.9834 0.9838 0.9838 -0.0004 -0.04%
2026-08-12 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9838 0.9838 0.9839 0.9839 -0.0001 -0.01%
2026-08-11 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9839 0.9839 0.9842 0.9842 -0.0003 -0.03%
2026-08-10 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9842 0.9842 0.9835 0.9835 0.0007 0.07%
2026-08-07 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9835 0.9835 0.9839 0.9839 -0.0004 -0.04%
2026-08-06 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9839 0.9839 0.9843 0.9843 -0.0004 -0.04%
2026-08-05 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9843 0.9843 0.9848 0.9848 -0.0005 -0.05%
2026-08-04 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9848 0.9848 0.9878 0.9878 -0.0030 -0.30%
2026-08-03 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9878 0.9878 0.9871 0.9871 0.0007 0.07%
2026-07-31 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9871 0.9871 0.9876 0.9876 -0.0005 -0.05%
2026-07-30 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9876 0.9876 0.9853 0.9853 0.0023 0.23%
2026-07-29 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9853 0.9853 0.9824 0.9824 0.0029 0.30%
2026-07-28 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9824 0.9824 0.9815 0.9815 0.0009 0.09%
2026-07-27 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9815 0.9815 0.9802 0.9802 0.0013 0.13%
2026-07-24 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9802 0.9802 0.9830 0.9830 -0.0028 -0.28%
2026-07-23 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9830 0.9830 0.9812 0.9812 0.0018 0.18%
2026-07-22 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9812 0.9812 0.9806 0.9806 0.0006 0.06%
2026-07-21 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9806 0.9806 0.9817 0.9817 -0.0011 -0.11%
2026-07-20 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9817 0.9817 0.9779 0.9779 0.0038 0.39%
2026-07-17 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9779 0.9779 0.9789 0.9789 -0.0010 -0.10%
2026-07-16 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9789 0.9789 0.9798 0.9798 -0.0009 -0.09%
2026-07-15 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9798 0.9798 0.9767 0.9767 0.0031 0.32%
2026-07-14 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9767 0.9767 0.9746 0.9746 0.0021 0.22%
2026-07-13 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9746 0.9746 0.9735 0.9735 0.0011 0.11%
2026-07-10 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9735 0.9735 0.9731 0.9731 0.0004 0.04%
2026-07-09 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9731 0.9731 0.9747 0.9747 -0.0016 -0.16%
2026-07-08 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9747 0.9747 0.9748 0.9748 -0.0001 -0.01%
2026-07-07 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9748 0.9748 0.9773 0.9773 -0.0025 -0.26%
2026-07-06 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9773 0.9773 0.9748 0.9748 0.0025 0.26%
2026-07-03 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9748 0.9748 0.9731 0.9731 0.0017 0.17%
2026-07-02 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9731 0.9731 0.9716 0.9716 0.0015 0.15%
2026-07-01 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9716 0.9716 0.9684 0.9684 0.0032 0.33%
2026-06-30 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9684 0.9684 0.9717 0.9717 -0.0033 -0.34%
2026-06-29 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9717 0.9717 0.9702 0.9702 0.0015 0.15%
2026-06-26 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9702 0.9702 0.9735 0.9735 -0.0033 -0.34%
2026-06-25 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9735 0.9735 0.9742 0.9742 -0.0007 -0.07%
2026-06-24 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9742 0.9742 0.9762 0.9762 -0.0020 -0.20%
2026-06-23 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9762 0.9762 0.9766 0.9766 -0.0004 -0.04%
2026-06-22 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9766 0.9766 0.9745 0.9745 0.0021 0.22%
2026-06-18 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9745 0.9745 0.9787 0.9787 -0.0042 -0.43%
2026-06-17 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9787 0.9787 0.9792 0.9792 -0.0005 -0.05%
2026-06-16 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9792 0.9792 0.9816 0.9816 -0.0024 -0.24%
2026-06-15 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9816 0.9816 0.9814 0.9814 0.0002 0.02%
2026-06-12 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9814 0.9814 0.9789 0.9789 0.0025 0.26%
2026-06-11 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9789 0.9789 0.9796 0.9796 -0.0007 -0.07%
2026-06-10 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9796 0.9796 0.9786 0.9786 0.0010 0.10%
2026-06-09 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9786 0.9786 0.9773 0.9773 0.0013 0.13%
2026-06-08 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9773 0.9773 0.9792 0.9792 -0.0019 -0.19%
2026-06-05 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9792 0.9792 0.9791 0.9791 0.0001 0.01%
2026-06-04 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9791 0.9791 0.9815 0.9815 -0.0024 -0.24%
2026-06-03 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9815 0.9815 0.9838 0.9838 -0.0023 -0.23%
2026-06-02 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9838 0.9838 0.9852 0.9852 -0.0014 -0.14%
2026-06-01 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9852 0.9852 0.9828 0.9828 0.0024 0.24%
2026-05-29 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9828 0.9828 0.9798 0.9798 0.0030 0.31%
2026-05-28 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9798 0.9798 0.9811 0.9811 -0.0013 -0.13%
2026-05-27 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9811 0.9811 0.9821 0.9821 -0.0010 -0.10%
2026-05-26 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9821 0.9821 0.9816 0.9816 0.0005 0.05%
2026-05-25 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9816 0.9816 0.9809 0.9809 0.0007 0.07%
2026-05-22 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9809 0.9809 0.9815 0.9815 -0.0006 -0.06%
2026-05-21 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9815 0.9815 0.9829 0.9829 -0.0014 -0.14%
2026-05-20 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9829 0.9829 0.9846 0.9846 -0.0017 -0.17%
2026-05-19 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9846 0.9846 0.9824 0.9824 0.0022 0.22%
2026-05-18 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9824 0.9824 0.9840 0.9840 -0.0016 -0.16%
2026-05-15 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9840 0.9840 0.9857 0.9857 -0.0017 -0.17%
2026-05-14 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9857 0.9857 0.9869 0.9869 -0.0012 -0.12%
2026-05-13 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9869 0.9869 0.9872 0.9872 -0.0003 -0.03%
2026-05-12 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9872 0.9872 0.9880 0.9880 -0.0008 -0.08%
2026-05-11 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9880 0.9880 0.9880 0.9880 0.0000 0.00%
2026-05-08 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9880 0.9880 0.9884 0.9884 -0.0004 -0.04%
2026-04-30 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9894 0.9894 0.9903 0.9903 -0.0009 -0.09%
2026-04-29 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9903 0.9903 0.9894 0.9894 0.0009 0.09%
2026-04-28 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9894 0.9894 0.9899 0.9899 -0.0005 -0.05%
2026-04-27 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9899 0.9899 0.9918 0.9918 -0.0019 -0.19%
2026-04-24 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9918 0.9918 0.9928 0.9928 -0.0010 -0.10%
2026-04-23 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9928 0.9928 0.9941 0.9941 -0.0013 -0.13%
2026-04-22 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9941 0.9941 0.9952 0.9952 -0.0011 -0.11%
2026-04-21 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9952 0.9952 0.9928 0.9928 0.0024 0.24%
2026-04-20 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9928 0.9928 0.9922 0.9922 0.0006 0.06%
2026-04-17 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9922 0.9922 0.9933 0.9933 -0.0011 -0.11%
2026-04-16 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9933 0.9933 0.9932 0.9932 0.0001 0.01%
2026-04-15 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9932 0.9932 0.9928 0.9928 0.0004 0.04%
2026-04-14 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9928 0.9928 0.9918 0.9918 0.0010 0.10%
2026-04-13 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9918 0.9918 0.9935 0.9935 -0.0017 -0.17%
2026-04-10 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9935 0.9935 0.9933 0.9933 0.0002 0.02%
2026-04-09 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9933 0.9933 0.9949 0.9949 -0.0016 -0.16%
2026-04-08 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9949 0.9949 0.9918 0.9918 0.0031 0.31%
2026-04-07 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9918 0.9918 0.9932 0.9932 -0.0014 -0.14%
2026-04-03 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9932 0.9932 0.9950 0.9950 -0.0018 -0.18%
2026-04-02 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9950 0.9950 0.9954 0.9954 -0.0004 -0.04%
2026-04-01 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9954 0.9954 0.9939 0.9939 0.0015 0.15%
2026-03-31 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9939 0.9939 0.9933 0.9933 0.0006 0.06%
2026-03-30 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9933 0.9933 0.9936 0.9936 -0.0003 -0.03%
2026-03-27 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9936 0.9936 0.9940 0.9940 -0.0004 -0.04%
2026-03-26 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9940 0.9940 0.9947 0.9947 -0.0007 -0.07%
2026-03-25 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9947 0.9947 0.9940 0.9940 0.0007 0.07%
2026-03-24 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9940 0.9940 0.9941 0.9941 -0.0001 -0.01%
2026-03-23 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9941 0.9941 0.9942 0.9942 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9942 0.9942 0.9943 0.9943 -0.0001 -0.01%
2026-03-19 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9943 0.9943 0.9947 0.9947 -0.0004 -0.04%
2026-03-18 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9947 0.9947 0.9950 0.9950 -0.0003 -0.03%
2026-03-17 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9950 0.9950 0.9954 0.9954 -0.0004 -0.04%
2026-03-16 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9954 0.9954 0.9964 0.9964 -0.0010 -0.10%
2026-03-13 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9964 0.9964 0.9968 0.9968 -0.0004 -0.04%
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2026-03-11 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9972 0.9972 0.9975 0.9975 -0.0003 -0.03%
2026-03-10 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9975 0.9975 0.9979 0.9979 -0.0004 -0.04%
2026-03-09 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9979 0.9979 0.9990 0.9990 -0.0011 -0.11%
2026-03-06 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9990 0.9990 0.9998 0.9998 -0.0008 -0.08%
2026-03-05 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9998 0.9998 0.9984 0.9984 0.0014 0.14%
2026-03-04 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9984 0.9984 1.0054 1.0054 -0.0070 -0.70%
2026-03-03 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 1.0054 1.0054 1.0067 1.0067 -0.0013 -0.13%
2026-03-02 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 1.0067 1.0067 1.0067 1.0067 0.0000 0.00%
2026-02-27 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 1.0067 1.0067 1.0069 1.0069 -0.0002 -0.02%
2026-02-26 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 1.0069 1.0069 1.0069 1.0069 0.0000 0.00%
2026-02-25 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 1.0069 1.0069 1.0065 1.0065 0.0004 0.04%
2026-02-24 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 1.0065 1.0065 1.0050 1.0050 0.0015 0.15%
2026-02-13 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 1.0050 1.0050 1.0074 1.0074 -0.0024 -0.24%
2026-02-12 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 1.0074 1.0074 1.0086 1.0086 -0.0012 -0.12%
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2026-02-10 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 1.0091 1.0091 1.0083 1.0083 0.0008 0.08%
2026-02-09 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 1.0083 1.0083 1.0043 1.0043 0.0040 0.40%
2026-02-06 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 1.0043 1.0043 1.0057 1.0057 -0.0014 -0.14%
2026-02-05 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 1.0057 1.0057 1.0040 1.0040 0.0017 0.17%
2026-02-04 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 1.0040 1.0040 1.0000 1.0000 0.0040 0.40%
2026-02-03 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 1.0000 1.0000 0.9990 0.9990 0.0010 0.10%
2026-02-02 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9990 0.9990 1.0045 1.0045 -0.0055 -0.55%
2026-01-30 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 1.0045 1.0045 1.0048 1.0048 -0.0003 -0.03%
2026-01-29 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 1.0048 1.0048 1.0009 1.0009 0.0039 0.39%
2026-01-28 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 1.0009 1.0009 1.0003 1.0003 0.0006 0.06%
2026-01-27 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 1.0003 1.0003 1.0016 1.0016 -0.0013 -0.13%
2026-01-26 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 1.0016 1.0016 1.0014 1.0014 0.0002 0.02%
2026-01-23 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 1.0014 1.0014 1.0015 1.0015 -0.0001 -0.01%
2026-01-22 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 1.0015 1.0015 1.0001 1.0001 0.0014 0.14%
2026-01-21 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 1.0001 1.0001 1.0021 1.0021 -0.0020 -0.20%
2026-01-20 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 1.0021 1.0021 0.9971 0.9971 0.0050 0.50%
2026-01-19 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9971 0.9971 0.9958 0.9958 0.0013 0.13%
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2026-01-13 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 1.0016 1.0016 1.0010 1.0010 0.0006 0.06%
2026-01-12 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 1.0010 1.0010 0.9996 0.9996 0.0014 0.14%
2026-01-09 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9996 0.9996 0.9990 0.9990 0.0006 0.06%
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2026-01-07 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 1.0010 1.0010 1.0027 1.0027 -0.0017 -0.17%
2026-01-06 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 1.0027 1.0027 1.0015 1.0015 0.0012 0.12%
2026-01-05 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 1.0015 1.0015 1.0013 1.0013 0.0002 0.02%
2025-12-31 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 1.0013 1.0013 1.0015 1.0015 -0.0002 -0.02%
2025-12-30 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 1.0015 1.0015 1.0024 1.0024 -0.0009 -0.09%
2025-12-29 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 1.0024 1.0024 1.0020 1.0020 0.0004 0.04%
2025-12-26 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 1.0020 1.0020 1.0029 1.0029 -0.0009 -0.09%
2025-12-25 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 1.0029 1.0029 1.0017 1.0017 0.0012 0.12%
2025-12-24 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 1.0017 1.0017 1.0016 1.0016 0.0001 0.01%
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2025-12-22 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 1.0004 1.0004 1.0026 1.0026 -0.0022 -0.22%
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2025-12-18 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 1.0014 1.0014 0.9969 0.9969 0.0045 0.45%
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2025-12-12 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9957 0.9957 0.9955 0.9955 0.0002 0.02%
2025-12-11 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9955 0.9955 0.9970 0.9970 -0.0015 -0.15%
2025-12-10 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9970 0.9970 0.9978 0.9978 -0.0008 -0.08%
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2025-12-05 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 1.0021 1.0021 1.0031 1.0031 -0.0010 -0.10%
2025-12-04 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 1.0031 1.0031 1.0058 1.0058 -0.0027 -0.27%
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2025-11-27 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 1.0034 1.0034 1.0027 1.0027 0.0007 0.07%
2025-11-26 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 1.0027 1.0027 1.0046 1.0046 -0.0019 -0.19%
2025-11-25 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 1.0046 1.0046 1.0023 1.0023 0.0023 0.23%
2025-11-24 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 1.0023 1.0023 1.0035 1.0035 -0.0012 -0.12%
2025-11-21 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 1.0035 1.0035 1.0094 1.0094 -0.0059 -0.58%
2025-11-20 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 1.0094 1.0094 1.0083 1.0083 0.0011 0.11%
2025-11-19 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 1.0083 1.0083 1.0077 1.0077 0.0006 0.06%
2025-11-18 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 1.0077 1.0077 1.0106 1.0106 -0.0029 -0.29%
2025-11-17 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 1.0106 1.0106 1.0142 1.0142 -0.0036 -0.35%
2025-11-14 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 1.0142 1.0142 1.0158 1.0158 -0.0016 -0.16%
2025-11-13 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 1.0158 1.0158 1.0159 1.0159 -0.0001 -0.01%
2025-11-12 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 1.0159 1.0159 1.0137 1.0137 0.0022 0.22%
2025-11-11 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 1.0137 1.0137 1.0133 1.0133 0.0004 0.04%
2025-11-10 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 1.0133 1.0133 1.0096 1.0096 0.0037 0.37%
2025-11-07 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 1.0096 1.0096 1.0097 1.0097 -0.0001 -0.01%
2025-11-06 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 1.0097 1.0097 1.0086 1.0086 0.0011 0.11%
2025-11-05 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 1.0086 1.0086 1.0079 1.0079 0.0007 0.07%
2025-11-04 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 1.0079 1.0079 1.0056 1.0056 0.0023 0.23%
2025-11-03 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 1.0056 1.0056 1.0025 1.0025 0.0031 0.31%
2025-10-31 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 1.0025 1.0025 1.0019 1.0019 0.0006 0.06%
2025-10-30 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 1.0019 1.0019 1.0022 1.0022 -0.0003 -0.03%
2025-10-29 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 1.0022 1.0022 1.0034 1.0034 -0.0012 -0.12%
2025-10-28 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 1.0034 1.0034 1.0038 1.0038 -0.0004 -0.04%
2025-10-27 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 1.0038 1.0038 1.0020 1.0020 0.0018 0.18%
2025-10-24 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 1.0020 1.0020 1.0041 1.0041 -0.0021 -0.21%
2025-10-23 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 1.0041 1.0041 1.0035 1.0035 0.0006 0.06%
2025-10-22 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 1.0035 1.0035 1.0030 1.0030 0.0005 0.05%
2025-10-21 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 1.0030 1.0030 1.0014 1.0014 0.0016 0.16%
2025-10-20 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 1.0014 1.0014 1.0019 1.0019 -0.0005 -0.05%
2025-10-17 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 1.0019 1.0019 1.0034 1.0034 -0.0015 -0.15%
2025-10-16 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 1.0034 1.0034 1.0034 1.0034 0.0000 0.00%
2025-10-15 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 1.0034 1.0034 1.0016 1.0016 0.0018 0.18%
2025-10-14 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 1.0016 1.0016 0.9988 0.9988 0.0028 0.28%
2025-10-13 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9988 0.9988 0.9976 0.9976 0.0012 0.12%
2025-10-10 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9976 0.9976 0.9965 0.9965 0.0011 0.11%
2025-10-09 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9965 0.9965 0.9946 0.9946 0.0019 0.19%
2025-09-30 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9946 0.9946 0.9947 0.9947 -0.0001 -0.01%
2025-09-29 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9947 0.9947 0.9946 0.9946 0.0001 0.01%
2025-09-26 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9946 0.9946 0.9940 0.9940 0.0006 0.06%
2025-09-25 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9940 0.9940 0.9958 0.9958 -0.0018 -0.18%
2025-09-24 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9958 0.9958 0.9953 0.9953 0.0005 0.05%
2025-09-23 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9953 0.9953 0.9950 0.9950 0.0003 0.03%
2025-09-22 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9950 0.9950 0.9960 0.9960 -0.0010 -0.10%
2025-09-19 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9960 0.9960 0.9953 0.9953 0.0007 0.07%
2025-09-18 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9953 0.9953 0.9988 0.9988 -0.0035 -0.35%
2025-09-17 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9988 0.9988 0.9981 0.9981 0.0007 0.07%
2025-09-16 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9981 0.9981 0.9989 0.9989 -0.0008 -0.08%
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浙商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浙商智选经济动能混合A 0.9013 3.85%
浙商智选经济动能混合C 0.8812 3.85%
浙商智选新兴产业混合A 1.2829 2.66%
浙商智选新兴产业混合C 1.2556 2.66%
浙商智能行业优选混合型发起式A 1.1227 1.76%
浙商智能行业优选混合型发起式C 1.0901 1.76%
浙商智选领航三年持有混合A 0.8138 1.74%
浙商智选领航三年持有混合C 0.8042 1.73%
浙商中证500指数增强A 2.0067 1.43%
浙商中证A500指数增强C 1.0241 1.33%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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