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光大安瑞一年持有C(光大保德信安瑞一年持有期债券C) - 基金主页(代码:010601)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1735 -0.0020 -0.17% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1884 0.0003 0.0241% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1735
成立日期：2020-12-22
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.1717亿
最近资产：1.34亿
基金公司：光大保德信基金
基金经理：沈荣黄波

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.67%	-1.00%	-1.22%	0.09%	-1.31%	14.44%	11.23%	18.96%
同类排名	1288/1517	1571/1757	1416/1763	418/1706	1225/1386	366/1149	509/961	-

光大安瑞一年持有C(010601)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1746	0.09%
2026-09-15	1.1735	-0.17%
2026-09-14	1.1755	-0.04%
2026-09-11	1.1760	-0.28%
2026-09-10	1.1793	-0.35%
2026-09-09	1.1835	-0.15%

光大安瑞一年持有C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	1.70%	3.53%
600030	中信证券	0.0000	1.31%	0.29%
300394	天孚通信	0.0000	0.86%	0.07%
300308	中际旭创	0.0000	0.72%	0.60%
600690	海尔智家	0.0000	0.70%	-0.38%
688002	睿创微纳	0.0000	0.70%	2.31%
688088	虹软科技	0.0000	0.69%	1.21%
01530	三生制药	0.0000	0.67%	3.54%
002850	科达利	0.0000	0.65%	-1.33%
688981	中芯国际	0.0000	0.54%	1.23%

光大安瑞一年持有C(010601)基金档案

基金代码	010601	基金简称	光大安瑞一年持有C	基金全称
发行日期	2020-12-07~2020-12-18	成立日期	2020-12-22	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	沈荣黄波	基金托管人		基金公司	光大保德信基金
最近资产	1.34亿	最近份额	1.1717亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信国证机器人产业指数发起式A	0.8223	1.16%
光大保德信国证机器人产业指数发起式C	0.8208	1.16%
光大诚鑫A	1.9086	0.31%
光大诚鑫C	1.8836	0.31%
光大保德信专精特新混合A	1.2180	0.26%
光大保德信专精特新混合C	1.2138	0.25%
光大保德信品质生活混合C	0.7511	0.19%
光大保德信品质生活混合A	0.7722	0.18%
光大保德信优势配置混合A	0.8182	0.15%
光大保德信产业新动力混合A	2.7730	0.11%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%