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光大安瑞一年持有C(光大保德信安瑞一年持有期债券C)基金盘中实时估值(010601)

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今天最新净值 1.1735 -0.0020 -0.17% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1735
成立日期：2020-12-22
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.1717亿
最近资产：1.34亿
基金公司：光大保德信基金
基金经理：沈荣黄波

光大安瑞一年持有C基金010601重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00700	腾讯控股	0.0000	1.70%	3.53%	0.0600%
600030	中信证券	0.0000	1.31%	0.29%	0.0038%
300394	天孚通信	0.0000	0.86%	0.07%	0.0006%
300308	中际旭创	0.0000	0.72%	0.60%	0.0043%
600690	海尔智家	0.0000	0.70%	-0.38%	-0.0027%
688002	睿创微纳	0.0000	0.70%	2.31%	0.0162%
688088	虹软科技	0.0000	0.69%	1.21%	0.0083%
01530	三生制药	0.0000	0.67%	3.54%	0.0237%
002850	科达利	0.0000	0.65%	-1.33%	-0.0086%
688981	中芯国际	0.0000	0.54%	1.23%	0.0066%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
8.54%		0.1122%		17.32%

光大安瑞一年持有C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	0.09%	0.23%
2026-09-15	-0.17%	0.23%
2026-09-14	-0.04%	0.23%
2026-09-11	-0.28%	0.23%
2026-09-10	-0.35%	0.23%
2026-09-09	-0.15%	0.23%
2026-09-08	0.08%	0.23%
2026-09-07	0.14%	0.23%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

光大安瑞一年持有C基金010601实时估值图

光大安瑞一年持有C基金010601实时估值图

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光大保德信基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大创业板量化优选A	1.9766	2.3203%
光大产业新动力混合A	1.9173	1.2862%
光大保德信中小盘混合A	2.1037	1.2303%
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A	1.0863	1.1001%
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C	1.0849	1.1001%
光大专精特新混合A	1.1905	1.0371%
光大专精特新混合C	1.1886	1.0371%
光大诚鑫混合A	1.9292	1.0016%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%