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恒生前海短债债券A - 基金主页(代码:009301)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0479 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1509
成立日期：2020-06-17
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：5.8435亿
最近资产：6.20亿
基金公司：恒生前海基金
基金经理：李维康钟恩庚

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.36%	0.06%	0.18%	0.46%	1.75%	3.40%	6.59%	14.17%
同类排名	511/1152	58/1158	120/1158	265/1156	590/1129	687/1005	510/850	-

恒生前海短债债券A(009301)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0480	0.01%
2026-09-16	1.0479	0.01%
2026-09-15	1.0478	0.02%
2026-09-14	1.0476	0.01%
2026-09-11	1.0475	0.01%
2026-09-10	1.0474	0.00%

恒生前海短债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-06-27	2025-06-27	2025-06-30	分红	每份派现金0.0510元

恒生前海短债债券A(009301)基金档案

基金代码	009301	基金简称	恒生前海短债债券A	基金全称
发行日期	2020-05-26~2020-06-12	成立日期	2020-06-17	基金类型	债券型-中短债
基金经理	李维康钟恩庚	基金托管人		基金公司	恒生前海基金
最近资产	6.20亿	最近份额	5.8435亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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恒生前海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生前海瑞丰混合A	0.7082	0.38%
恒生前海瑞丰混合C	0.7049	0.38%
恒生前海恒源天利债券A	1.1717	0.11%
恒生前海恒源天利债券C	1.1483	0.11%
恒生前海丰元兴瑞债券A	0.9838	0.10%
恒生前海丰元兴瑞债券C	0.9829	0.10%
恒生前海高端制造混合A	1.6633	0.08%
恒生前海高端制造混合C	1.6354	0.07%
恒生前海消费升级混合	1.7550	0.06%
恒生前海匠心精选混合A	0.8762	0.05%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成景泽中短债债券A	1.0336	0.05%
大成景泽中短债债券C	1.0254	0.05%
银华安鑫短债债券A	1.0665	0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A	1.1146	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1639	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1527	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.1486	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.1434	0.03%
南方信元债券A	1.0854	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.1208	0.03%