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恒生前海短债债券A基金净值查询(009301)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0478 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1508
成立日期：2020-06-17
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：5.8435亿
最近资产：6.20亿
基金公司：恒生前海基金
基金经理：李维康钟恩庚

近一周恒生前海短债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,恒生前海短债债券A(009301)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	009301	恒生前海短债债券A	1.0479	1.1509	1.0478	1.1508	0.0001	0.01%
2026-09-15	009301	恒生前海短债债券A	1.0478	1.1508	1.0476	1.1506	0.0002	0.02%
2026-09-14	009301	恒生前海短债债券A	1.0476	1.1506	1.0475	1.1505	0.0001	0.01%
2026-09-11	009301	恒生前海短债债券A	1.0475	1.1505	1.0474	1.1504	0.0001	0.01%
2026-09-10	009301	恒生前海短债债券A	1.0474	1.1504	1.0474	1.1504	0.0000	0.00%

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恒生前海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生前海高端制造混合C	1.6342	4.58%
恒生前海高端制造混合A	1.6620	4.57%
恒生前海消费升级混合	1.7540	3.82%
恒生前海瑞丰混合A	0.7055	3.01%
恒生前海瑞丰混合C	0.7022	3.01%
恒生前海匠心精选混合A	0.8758	1.97%
恒生前海匠心精选混合C	0.8707	1.97%
恒生前海港股通精选混合	0.6647	1.90%
恒生前海沪港深新兴产业	1.6312	1.57%
恒生前海北证50成份指数增强A	0.7090	1.04%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%