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恒生前海短债债券A基金净值查询(009301)

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今天最新净值 1.0478 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1508
成立日期：2020-06-17
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：5.8435亿
最近资产：6.20亿
基金公司：恒生前海基金
基金经理：李维康钟恩庚

近一月恒生前海短债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,恒生前海短债债券A(009301)基金累计收益率0.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	009301	恒生前海短债债券A	1.0479	1.1509	1.0478	1.1508	0.0001	0.01%
2026-09-15	009301	恒生前海短债债券A	1.0478	1.1508	1.0476	1.1506	0.0002	0.02%
2026-09-14	009301	恒生前海短债债券A	1.0476	1.1506	1.0475	1.1505	0.0001	0.01%
2026-09-11	009301	恒生前海短债债券A	1.0475	1.1505	1.0474	1.1504	0.0001	0.01%
2026-09-10	009301	恒生前海短债债券A	1.0474	1.1504	1.0474	1.1504	0.0000	0.00%
2026-09-09	009301	恒生前海短债债券A	1.0474	1.1504	1.0473	1.1503	0.0001	0.01%
2026-09-08	009301	恒生前海短债债券A	1.0473	1.1503	1.0472	1.1502	0.0001	0.01%
2026-09-07	009301	恒生前海短债债券A	1.0472	1.1502	1.0469	1.1499	0.0003	0.03%
2026-09-04	009301	恒生前海短债债券A	1.0469	1.1499	1.0468	1.1498	0.0001	0.01%
2026-09-03	009301	恒生前海短债债券A	1.0468	1.1498	1.0466	1.1496	0.0002	0.02%

2026-09-02	009301	恒生前海短债债券A	1.0466	1.1496	1.0465	1.1495	0.0001	0.01%
2026-09-01	009301	恒生前海短债债券A	1.0465	1.1495	1.0463	1.1493	0.0002	0.02%
2026-08-31	009301	恒生前海短债债券A	1.0463	1.1493	1.0462	1.1492	0.0001	0.01%
2026-08-28	009301	恒生前海短债债券A	1.0462	1.1492	1.0462	1.1492	0.0000	0.00%
2026-08-27	009301	恒生前海短债债券A	1.0462	1.1492	1.0463	1.1493	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	009301	恒生前海短债债券A	1.0463	1.1493	1.0463	1.1493	0.0000	0.00%
2026-08-25	009301	恒生前海短债债券A	1.0463	1.1493	1.0463	1.1493	0.0000	0.00%
2026-08-24	009301	恒生前海短债债券A	1.0463	1.1493	1.0461	1.1491	0.0002	0.02%
2026-08-21	009301	恒生前海短债债券A	1.0461	1.1491	1.0462	1.1492	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	009301	恒生前海短债债券A	1.0462	1.1492	1.0463	1.1493	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	009301	恒生前海短债债券A	1.0463	1.1493	1.0464	1.1494	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	009301	恒生前海短债债券A	1.0464	1.1494	1.0461	1.1491	0.0003	0.03%
2026-08-17	009301	恒生前海短债债券A	1.0461	1.1491	1.0459	1.1489	0.0002	0.02%

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恒生前海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生前海高端制造混合C	1.6342	4.58%
恒生前海高端制造混合A	1.6620	4.57%
恒生前海消费升级混合	1.7540	3.82%
恒生前海瑞丰混合A	0.7055	3.01%
恒生前海瑞丰混合C	0.7022	3.01%
恒生前海匠心精选混合A	0.8758	1.97%
恒生前海匠心精选混合C	0.8707	1.97%
恒生前海港股通精选混合	0.6647	1.90%
恒生前海沪港深新兴产业	1.6312	1.57%
恒生前海北证50成份指数增强A	0.7090	1.04%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%