基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

永赢泰利债券A - 基金主页(代码:007199)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1578 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1768
成立日期：2019-04-11
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：37.3609亿
最近资产：4.00亿元
基金公司：永赢基金
基金经理：陶毅袁旭刘星宇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.75%	0.06%	0.29%	1.22%	3.33%	4.99%	10.09%	15.53%
同类排名	277/2479	222/2511	126/2506	92/2495	260/2444	703/2159	453/1715	-

永赢泰利债券A(007199)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1581	0.03%
2026-09-15	1.1578	0.02%
2026-09-14	1.1576	0.01%
2026-09-11	1.1575	-0.01%
2026-09-10	1.1576	0.02%
2026-09-09	1.1574	0.01%

永赢泰利债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-06-29	2022-06-29	2022-06-30	分红	每份派现金0.0050元
2021-11-29	2021-11-29	2021-11-30	分红	每份派现金0.0100元
2019-10-24	2019-10-24	2019-10-25	分红	每份派现金0.0040元

永赢泰利债券A(007199)基金档案

基金代码	007199	基金简称	永赢泰利债券A	基金全称
发行日期	2019-04-08~2019-04-09	成立日期	2019-04-11	基金类型	债券型-长债
基金经理	陶毅袁旭刘星宇	基金托管人		基金公司	永赢基金
最近资产	4.00亿元	最近份额	37.3609亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢上证科创板100指数增强发起A	2.0825	4.08%
永赢上证科创板100指数增强发起C	2.0633	4.08%
永赢上证科创板50成份指数C	1.6019	3.92%
永赢上证科创板50成份指数A	1.6064	3.91%
永赢数字经济智选混合发起A	1.7865	3.72%
永赢数字经济智选混合发起C	1.7631	3.72%
科创创业人工智能ETF永赢	1.1457	3.53%
永赢上证科创板综合指数A	1.5399	3.41%
永赢上证科创板综合指数C	1.5359	3.41%
永赢先锋半导体智选混合发起A	2.3403	3.32%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%