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永赢泰利债券A基金净值查询(007199)

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今天最新净值 1.1576 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1766
成立日期：2019-04-11
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：37.3609亿
最近资产：4.00亿元
基金公司：永赢基金
基金经理：陶毅袁旭刘星宇

近一周永赢泰利债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,永赢泰利债券A(007199)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	007199	永赢泰利债券A	1.1578	1.1768	1.1576	1.1766	0.0002	0.02%
2026-09-14	007199	永赢泰利债券A	1.1576	1.1766	1.1575	1.1765	0.0001	0.01%
2026-09-11	007199	永赢泰利债券A	1.1575	1.1765	1.1576	1.1766	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	007199	永赢泰利债券A	1.1576	1.1766	1.1574	1.1764	0.0002	0.02%
2026-09-09	007199	永赢泰利债券A	1.1574	1.1764	1.1573	1.1763	0.0001	0.01%

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢上证科创板100指数增强发起A	2.0825	4.08%
永赢上证科创板100指数增强发起C	2.0633	4.08%
永赢上证科创板50成份指数C	1.6019	3.92%
永赢上证科创板50成份指数A	1.6064	3.91%
永赢数字经济智选混合发起A	1.7865	3.72%
永赢数字经济智选混合发起C	1.7631	3.72%
科创创业人工智能ETF永赢	1.1457	3.53%
永赢上证科创板综合指数A	1.5399	3.41%
永赢上证科创板综合指数C	1.5359	3.41%
永赢先锋半导体智选混合发起A	2.3403	3.32%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%