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永赢泰利债券A基金净值查询(007199)

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今天最新净值 1.1578 0.0002 0.02% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1768
  • 成立日期：2019-04-11
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：37.3609亿
  • 最近资产：4.00亿元
  • 基金公司：永赢基金
  • 基金经理：陶毅 袁旭 刘星宇
今年以来永赢泰利债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,永赢泰利债券A(007199)基金累计收益率2.75%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 007199 永赢泰利债券A 1.1581 1.1771 1.1578 1.1768 0.0003 0.03%
2026-09-15 007199 永赢泰利债券A 1.1578 1.1768 1.1576 1.1766 0.0002 0.02%
2026-09-14 007199 永赢泰利债券A 1.1576 1.1766 1.1575 1.1765 0.0001 0.01%
2026-09-11 007199 永赢泰利债券A 1.1575 1.1765 1.1576 1.1766 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 007199 永赢泰利债券A 1.1576 1.1766 1.1574 1.1764 0.0002 0.02%
2026-09-09 007199 永赢泰利债券A 1.1574 1.1764 1.1573 1.1763 0.0001 0.01%
2026-09-08 007199 永赢泰利债券A 1.1573 1.1763 1.1572 1.1762 0.0001 0.01%
2026-09-07 007199 永赢泰利债券A 1.1572 1.1762 1.1569 1.1759 0.0003 0.03%
2026-09-04 007199 永赢泰利债券A 1.1569 1.1759 1.1567 1.1757 0.0002 0.02%
2026-09-03 007199 永赢泰利债券A 1.1567 1.1757 1.1559 1.1749 0.0008 0.07%
2026-09-02 007199 永赢泰利债券A 1.1559 1.1749 1.1560 1.1750 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 007199 永赢泰利债券A 1.1560 1.1750 1.1554 1.1744 0.0006 0.05%
2026-08-31 007199 永赢泰利债券A 1.1554 1.1744 1.1553 1.1743 0.0001 0.01%
2026-08-28 007199 永赢泰利债券A 1.1553 1.1743 1.1553 1.1743 0.0000 0.00%
2026-08-27 007199 永赢泰利债券A 1.1553 1.1743 1.1556 1.1746 -0.0003 -0.03%
2026-08-26 007199 永赢泰利债券A 1.1556 1.1746 1.1558 1.1748 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 007199 永赢泰利债券A 1.1558 1.1748 1.1558 1.1748 0.0000 0.00%
2026-08-24 007199 永赢泰利债券A 1.1558 1.1748 1.1553 1.1743 0.0005 0.04%
2026-08-21 007199 永赢泰利债券A 1.1553 1.1743 1.1554 1.1744 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 007199 永赢泰利债券A 1.1554 1.1744 1.1554 1.1744 0.0000 0.00%
2026-08-19 007199 永赢泰利债券A 1.1554 1.1744 1.1560 1.1750 -0.0006 -0.05%
2026-08-18 007199 永赢泰利债券A 1.1560 1.1750 1.1552 1.1742 0.0008 0.07%
2026-08-17 007199 永赢泰利债券A 1.1552 1.1742 1.1548 1.1738 0.0004 0.03%
2026-08-14 007199 永赢泰利债券A 1.1548 1.1738 1.1547 1.1737 0.0001 0.01%
2026-08-13 007199 永赢泰利债券A 1.1547 1.1737 1.1541 1.1731 0.0006 0.05%
2026-08-12 007199 永赢泰利债券A 1.1541 1.1731 1.1539 1.1729 0.0002 0.02%
2026-08-11 007199 永赢泰利债券A 1.1539 1.1729 1.1538 1.1728 0.0001 0.01%
2026-08-10 007199 永赢泰利债券A 1.1538 1.1728 1.1529 1.1719 0.0009 0.08%
2026-08-07 007199 永赢泰利债券A 1.1529 1.1719 1.1522 1.1712 0.0007 0.06%
2026-08-06 007199 永赢泰利债券A 1.1522 1.1712 1.1516 1.1706 0.0006 0.05%
2026-08-05 007199 永赢泰利债券A 1.1516 1.1706 1.1517 1.1707 -0.0001 -0.01%
2026-08-04 007199 永赢泰利债券A 1.1517 1.1707 1.1512 1.1702 0.0005 0.04%
2026-08-03 007199 永赢泰利债券A 1.1512 1.1702 1.1511 1.1701 0.0001 0.01%
2026-07-31 007199 永赢泰利债券A 1.1511 1.1701 1.1499 1.1689 0.0012 0.10%
2026-07-30 007199 永赢泰利债券A 1.1499 1.1689 1.1493 1.1683 0.0006 0.05%
2026-07-29 007199 永赢泰利债券A 1.1493 1.1683 1.1494 1.1684 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 007199 永赢泰利债券A 1.1494 1.1684 1.1496 1.1686 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 007199 永赢泰利债券A 1.1496 1.1686 1.1496 1.1686 0.0000 0.00%
2026-07-24 007199 永赢泰利债券A 1.1496 1.1686 1.1489 1.1679 0.0007 0.06%
2026-07-23 007199 永赢泰利债券A 1.1489 1.1679 1.1485 1.1675 0.0004 0.03%
2026-07-22 007199 永赢泰利债券A 1.1485 1.1675 1.1474 1.1664 0.0011 0.10%
2026-07-21 007199 永赢泰利债券A 1.1474 1.1664 1.1473 1.1663 0.0001 0.01%
2026-07-20 007199 永赢泰利债券A 1.1473 1.1663 1.1474 1.1664 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 007199 永赢泰利债券A 1.1474 1.1664 1.1471 1.1661 0.0003 0.03%
2026-07-16 007199 永赢泰利债券A 1.1471 1.1661 1.1471 1.1661 0.0000 0.00%
2026-07-15 007199 永赢泰利债券A 1.1471 1.1661 1.1469 1.1659 0.0002 0.02%
2026-07-14 007199 永赢泰利债券A 1.1469 1.1659 1.1466 1.1656 0.0003 0.03%
2026-07-13 007199 永赢泰利债券A 1.1466 1.1656 1.1467 1.1657 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 007199 永赢泰利债券A 1.1467 1.1657 1.1466 1.1656 0.0001 0.01%
2026-07-09 007199 永赢泰利债券A 1.1466 1.1656 1.1464 1.1654 0.0002 0.02%
2026-07-08 007199 永赢泰利债券A 1.1464 1.1654 1.1462 1.1652 0.0002 0.02%
2026-07-07 007199 永赢泰利债券A 1.1462 1.1652 1.1461 1.1651 0.0001 0.01%
2026-07-06 007199 永赢泰利债券A 1.1461 1.1651 1.1455 1.1645 0.0006 0.05%
2026-07-03 007199 永赢泰利债券A 1.1455 1.1645 1.1456 1.1646 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 007199 永赢泰利债券A 1.1456 1.1646 1.1453 1.1643 0.0003 0.03%
2026-07-01 007199 永赢泰利债券A 1.1453 1.1643 1.1459 1.1649 -0.0006 -0.05%
2026-06-30 007199 永赢泰利债券A 1.1459 1.1649 1.1463 1.1653 -0.0004 -0.03%
2026-06-29 007199 永赢泰利债券A 1.1463 1.1653 1.1453 1.1643 0.0010 0.09%
2026-06-26 007199 永赢泰利债券A 1.1453 1.1643 1.1451 1.1641 0.0002 0.02%
2026-06-25 007199 永赢泰利债券A 1.1451 1.1641 1.1446 1.1636 0.0005 0.04%
2026-06-24 007199 永赢泰利债券A 1.1446 1.1636 1.1444 1.1634 0.0002 0.02%
2026-06-23 007199 永赢泰利债券A 1.1444 1.1634 1.1447 1.1637 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 007199 永赢泰利债券A 1.1447 1.1637 1.1448 1.1638 -0.0001 -0.01%
2026-06-18 007199 永赢泰利债券A 1.1448 1.1638 1.1444 1.1634 0.0004 0.03%
2026-06-17 007199 永赢泰利债券A 1.1444 1.1634 1.1441 1.1631 0.0003 0.03%
2026-06-16 007199 永赢泰利债券A 1.1441 1.1631 1.1433 1.1623 0.0008 0.07%
2026-06-15 007199 永赢泰利债券A 1.1433 1.1623 1.1430 1.1620 0.0003 0.03%
2026-06-12 007199 永赢泰利债券A 1.1430 1.1620 1.1428 1.1618 0.0002 0.02%
2026-06-11 007199 永赢泰利债券A 1.1428 1.1618 1.1434 1.1624 -0.0006 -0.05%
2026-06-10 007199 永赢泰利债券A 1.1434 1.1624 1.1438 1.1628 -0.0004 -0.03%
2026-06-09 007199 永赢泰利债券A 1.1438 1.1628 1.1442 1.1632 -0.0004 -0.03%
2026-06-08 007199 永赢泰利债券A 1.1442 1.1632 1.1445 1.1635 -0.0003 -0.03%
2026-06-05 007199 永赢泰利债券A 1.1445 1.1635 1.1450 1.1640 -0.0005 -0.04%
2026-06-04 007199 永赢泰利债券A 1.1450 1.1640 1.1448 1.1638 0.0002 0.02%
2026-06-03 007199 永赢泰利债券A 1.1448 1.1638 1.1450 1.1640 -0.0002 -0.02%
2026-06-02 007199 永赢泰利债券A 1.1450 1.1640 1.1450 1.1640 0.0000 0.00%
2026-06-01 007199 永赢泰利债券A 1.1450 1.1640 1.1446 1.1636 0.0004 0.03%
2026-05-29 007199 永赢泰利债券A 1.1446 1.1636 1.1444 1.1634 0.0002 0.02%
2026-05-28 007199 永赢泰利债券A 1.1444 1.1634 1.1441 1.1631 0.0003 0.03%
2026-05-27 007199 永赢泰利债券A 1.1441 1.1631 1.1434 1.1624 0.0007 0.06%
2026-05-26 007199 永赢泰利债券A 1.1434 1.1624 1.1428 1.1618 0.0006 0.05%
2026-05-25 007199 永赢泰利债券A 1.1428 1.1618 1.1425 1.1615 0.0003 0.03%
2026-05-22 007199 永赢泰利债券A 1.1425 1.1615 1.1426 1.1616 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 007199 永赢泰利债券A 1.1426 1.1616 1.1427 1.1617 -0.0001 -0.01%
2026-05-20 007199 永赢泰利债券A 1.1427 1.1617 1.1425 1.1615 0.0002 0.02%
2026-05-19 007199 永赢泰利债券A 1.1425 1.1615 1.1420 1.1610 0.0005 0.04%
2026-05-18 007199 永赢泰利债券A 1.1420 1.1610 1.1416 1.1606 0.0004 0.04%
2026-05-15 007199 永赢泰利债券A 1.1416 1.1606 1.1415 1.1605 0.0001 0.01%
2026-05-14 007199 永赢泰利债券A 1.1415 1.1605 1.1415 1.1605 0.0000 0.00%
2026-05-13 007199 永赢泰利债券A 1.1415 1.1605 1.1411 1.1601 0.0004 0.04%
2026-05-12 007199 永赢泰利债券A 1.1411 1.1601 1.1408 1.1598 0.0003 0.03%
2026-05-11 007199 永赢泰利债券A 1.1408 1.1598 1.1404 1.1594 0.0004 0.04%
2026-05-08 007199 永赢泰利债券A 1.1404 1.1594 1.1404 1.1594 0.0000 0.00%
2026-04-30 007199 永赢泰利债券A 1.1413 1.1603 1.1417 1.1607 -0.0004 -0.04%
2026-04-29 007199 永赢泰利债券A 1.1417 1.1607 1.1414 1.1604 0.0003 0.03%
2026-04-28 007199 永赢泰利债券A 1.1414 1.1604 1.1406 1.1596 0.0008 0.07%
2026-04-27 007199 永赢泰利债券A 1.1406 1.1596 1.1412 1.1602 -0.0006 -0.05%
2026-04-24 007199 永赢泰利债券A 1.1412 1.1602 1.1419 1.1609 -0.0007 -0.06%
2026-04-23 007199 永赢泰利债券A 1.1419 1.1609 1.1427 1.1617 -0.0008 -0.07%
2026-04-22 007199 永赢泰利债券A 1.1427 1.1617 1.1418 1.1608 0.0009 0.08%
2026-04-21 007199 永赢泰利债券A 1.1418 1.1608 1.1409 1.1599 0.0009 0.08%
2026-04-20 007199 永赢泰利债券A 1.1409 1.1599 1.1405 1.1595 0.0004 0.04%
2026-04-17 007199 永赢泰利债券A 1.1405 1.1595 1.1396 1.1586 0.0009 0.08%
2026-04-16 007199 永赢泰利债券A 1.1396 1.1586 1.1396 1.1586 0.0000 0.00%
2026-04-15 007199 永赢泰利债券A 1.1396 1.1586 1.1396 1.1586 0.0000 0.00%
2026-04-14 007199 永赢泰利债券A 1.1396 1.1586 1.1391 1.1581 0.0005 0.04%
2026-04-13 007199 永赢泰利债券A 1.1391 1.1581 1.1389 1.1579 0.0002 0.02%
2026-04-10 007199 永赢泰利债券A 1.1389 1.1579 1.1388 1.1578 0.0001 0.01%
2026-04-09 007199 永赢泰利债券A 1.1388 1.1578 1.1388 1.1578 0.0000 0.00%
2026-04-08 007199 永赢泰利债券A 1.1388 1.1578 1.1387 1.1577 0.0001 0.01%
2026-04-07 007199 永赢泰利债券A 1.1387 1.1577 1.1383 1.1573 0.0004 0.04%
2026-04-03 007199 永赢泰利债券A 1.1383 1.1573 1.1378 1.1568 0.0005 0.04%
2026-04-02 007199 永赢泰利债券A 1.1378 1.1568 1.1377 1.1567 0.0001 0.01%
2026-04-01 007199 永赢泰利债券A 1.1377 1.1567 1.1379 1.1569 -0.0002 -0.02%
2026-03-31 007199 永赢泰利债券A 1.1379 1.1569 1.1377 1.1567 0.0002 0.02%
2026-03-30 007199 永赢泰利债券A 1.1377 1.1567 1.1368 1.1558 0.0009 0.08%
2026-03-27 007199 永赢泰利债券A 1.1368 1.1558 1.1365 1.1555 0.0003 0.03%
2026-03-26 007199 永赢泰利债券A 1.1365 1.1555 1.1360 1.1550 0.0005 0.04%
2026-03-25 007199 永赢泰利债券A 1.1360 1.1550 1.1356 1.1546 0.0004 0.04%
2026-03-24 007199 永赢泰利债券A 1.1356 1.1546 1.1351 1.1541 0.0005 0.04%
2026-03-23 007199 永赢泰利债券A 1.1351 1.1541 1.1354 1.1544 -0.0003 -0.03%
2026-03-20 007199 永赢泰利债券A 1.1354 1.1544 1.1354 1.1544 0.0000 0.00%
2026-03-19 007199 永赢泰利债券A 1.1354 1.1544 1.1349 1.1539 0.0005 0.04%
2026-03-18 007199 永赢泰利债券A 1.1349 1.1539 1.1339 1.1529 0.0010 0.09%
2026-03-17 007199 永赢泰利债券A 1.1339 1.1529 1.1335 1.1525 0.0004 0.04%
2026-03-16 007199 永赢泰利债券A 1.1335 1.1525 1.1340 1.1530 -0.0005 -0.04%
2026-03-13 007199 永赢泰利债券A 1.1340 1.1530 1.1340 1.1530 0.0000 0.00%
2026-03-12 007199 永赢泰利债券A 1.1340 1.1530 1.1339 1.1529 0.0001 0.01%
2026-03-11 007199 永赢泰利债券A 1.1339 1.1529 1.1341 1.1531 -0.0002 -0.02%
2026-03-10 007199 永赢泰利债券A 1.1341 1.1531 1.1340 1.1530 0.0001 0.01%
2026-03-09 007199 永赢泰利债券A 1.1340 1.1530 1.1351 1.1541 -0.0011 -0.10%
2026-03-06 007199 永赢泰利债券A 1.1351 1.1541 1.1350 1.1540 0.0001 0.01%
2026-03-05 007199 永赢泰利债券A 1.1350 1.1540 1.1348 1.1538 0.0002 0.02%
2026-03-04 007199 永赢泰利债券A 1.1348 1.1538 1.1345 1.1535 0.0003 0.03%
2026-03-03 007199 永赢泰利债券A 1.1345 1.1535 1.1345 1.1535 0.0000 0.00%
2026-03-02 007199 永赢泰利债券A 1.1345 1.1535 1.1327 1.1517 0.0018 0.16%
2026-02-27 007199 永赢泰利债券A 1.1327 1.1517 1.1321 1.1511 0.0006 0.05%
2026-02-26 007199 永赢泰利债券A 1.1321 1.1511 1.1329 1.1519 -0.0008 -0.07%
2026-02-25 007199 永赢泰利债券A 1.1329 1.1519 1.1334 1.1524 -0.0005 -0.04%
2026-02-24 007199 永赢泰利债券A 1.1334 1.1524 1.1328 1.1518 0.0006 0.05%
2026-02-13 007199 永赢泰利债券A 1.1328 1.1518 1.1327 1.1517 0.0001 0.01%
2026-02-12 007199 永赢泰利债券A 1.1327 1.1517 1.1324 1.1514 0.0003 0.03%
2026-02-11 007199 永赢泰利债券A 1.1324 1.1514 1.1320 1.1510 0.0004 0.04%
2026-02-10 007199 永赢泰利债券A 1.1320 1.1510 1.1315 1.1505 0.0005 0.04%
2026-02-09 007199 永赢泰利债券A 1.1315 1.1505 1.1310 1.1500 0.0005 0.04%
2026-02-06 007199 永赢泰利债券A 1.1310 1.1500 1.1305 1.1495 0.0005 0.04%
2026-02-05 007199 永赢泰利债券A 1.1305 1.1495 1.1302 1.1492 0.0003 0.03%
2026-02-04 007199 永赢泰利债券A 1.1302 1.1492 1.1301 1.1491 0.0001 0.01%
2026-02-03 007199 永赢泰利债券A 1.1301 1.1491 1.1302 1.1492 -0.0001 -0.01%
2026-02-02 007199 永赢泰利债券A 1.1302 1.1492 1.1300 1.1490 0.0002 0.02%
2026-01-30 007199 永赢泰利债券A 1.1300 1.1490 1.1300 1.1490 0.0000 0.00%
2026-01-29 007199 永赢泰利债券A 1.1300 1.1490 1.1302 1.1492 -0.0002 -0.02%
2026-01-28 007199 永赢泰利债券A 1.1302 1.1492 1.1299 1.1489 0.0003 0.03%
2026-01-27 007199 永赢泰利债券A 1.1299 1.1489 1.1302 1.1492 -0.0003 -0.03%
2026-01-26 007199 永赢泰利债券A 1.1302 1.1492 1.1298 1.1488 0.0004 0.04%
2026-01-23 007199 永赢泰利债券A 1.1298 1.1488 1.1296 1.1486 0.0002 0.02%
2026-01-22 007199 永赢泰利债券A 1.1296 1.1486 1.1294 1.1484 0.0002 0.02%
2026-01-21 007199 永赢泰利债券A 1.1294 1.1484 1.1291 1.1481 0.0003 0.03%
2026-01-20 007199 永赢泰利债券A 1.1291 1.1481 1.1288 1.1478 0.0003 0.03%
2026-01-19 007199 永赢泰利债券A 1.1288 1.1478 1.1285 1.1475 0.0003 0.03%
2026-01-16 007199 永赢泰利债券A 1.1285 1.1475 1.1281 1.1471 0.0004 0.04%
2026-01-15 007199 永赢泰利债券A 1.1281 1.1471 1.1279 1.1469 0.0002 0.02%
2026-01-14 007199 永赢泰利债券A 1.1279 1.1469 1.1272 1.1462 0.0007 0.06%
2026-01-13 007199 永赢泰利债券A 1.1272 1.1462 1.1277 1.1467 -0.0005 -0.04%
2026-01-12 007199 永赢泰利债券A 1.1277 1.1467 1.1274 1.1464 0.0003 0.03%
2026-01-09 007199 永赢泰利债券A 1.1274 1.1464 1.1272 1.1462 0.0002 0.02%
2026-01-08 007199 永赢泰利债券A 1.1272 1.1462 1.1269 1.1459 0.0003 0.03%
2026-01-07 007199 永赢泰利债券A 1.1269 1.1459 1.1270 1.1460 -0.0001 -0.01%
2026-01-06 007199 永赢泰利债券A 1.1270 1.1460 1.1275 1.1465 -0.0005 -0.04%
2026-01-05 007199 永赢泰利债券A 1.1275 1.1465 1.1271 1.1461 0.0004 0.04%
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永赢基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
永赢先进制造智选混合发起A 1.8765 3.79%
永赢先进制造智选混合发起C 1.8518 3.79%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股医疗ETF永赢 1.4546 1.81%
永赢数字经济智选混合发起A 1.8184 1.79%
永赢数字经济智选混合发起C 1.7945 1.78%
永赢低碳环保智选混合发起A 0.7606 0.82%
永赢低碳环保智选混合发起C 0.7489 0.82%
永赢医药创新智选混合发起A 1.6342 0.75%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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