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永赢泰利债券A(007199)基金分红送配

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今天最新净值 1.1578 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1768
成立日期：2019-04-11
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：37.3609亿
最近资产：4.00亿元
基金公司：永赢基金
基金经理：陶毅袁旭刘星宇

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2022-06-29	2022-06-29	2022-06-30	每份派现金0.0050元
2021-11-29	2021-11-29	2021-11-30	每份派现金0.0100元
2019-10-24	2019-10-24	2019-10-25	每份派现金0.0040元

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢上证科创板100指数增强发起A	2.0825	4.08%
永赢上证科创板100指数增强发起C	2.0633	4.08%
永赢上证科创板50成份指数C	1.6019	3.92%
永赢上证科创板50成份指数A	1.6064	3.91%
永赢数字经济智选混合发起A	1.7865	3.72%
永赢数字经济智选混合发起C	1.7631	3.72%
科创创业人工智能ETF永赢	1.1457	3.53%
永赢上证科创板综合指数A	1.5399	3.41%