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永赢泰利债券A基金净值查询(007199)

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今天最新净值 1.1578 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1768
成立日期：2019-04-11
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：37.3609亿
最近资产：4.00亿元
基金公司：永赢基金
基金经理：陶毅袁旭刘星宇

近一月永赢泰利债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,永赢泰利债券A(007199)基金累计收益率0.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	007199	永赢泰利债券A	1.1581	1.1771	1.1578	1.1768	0.0003	0.03%
2026-09-15	007199	永赢泰利债券A	1.1578	1.1768	1.1576	1.1766	0.0002	0.02%
2026-09-14	007199	永赢泰利债券A	1.1576	1.1766	1.1575	1.1765	0.0001	0.01%
2026-09-11	007199	永赢泰利债券A	1.1575	1.1765	1.1576	1.1766	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	007199	永赢泰利债券A	1.1576	1.1766	1.1574	1.1764	0.0002	0.02%
2026-09-09	007199	永赢泰利债券A	1.1574	1.1764	1.1573	1.1763	0.0001	0.01%
2026-09-08	007199	永赢泰利债券A	1.1573	1.1763	1.1572	1.1762	0.0001	0.01%
2026-09-07	007199	永赢泰利债券A	1.1572	1.1762	1.1569	1.1759	0.0003	0.03%
2026-09-04	007199	永赢泰利债券A	1.1569	1.1759	1.1567	1.1757	0.0002	0.02%
2026-09-03	007199	永赢泰利债券A	1.1567	1.1757	1.1559	1.1749	0.0008	0.07%

2026-09-02	007199	永赢泰利债券A	1.1559	1.1749	1.1560	1.1750	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	007199	永赢泰利债券A	1.1560	1.1750	1.1554	1.1744	0.0006	0.05%
2026-08-31	007199	永赢泰利债券A	1.1554	1.1744	1.1553	1.1743	0.0001	0.01%
2026-08-28	007199	永赢泰利债券A	1.1553	1.1743	1.1553	1.1743	0.0000	0.00%
2026-08-27	007199	永赢泰利债券A	1.1553	1.1743	1.1556	1.1746	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	007199	永赢泰利债券A	1.1556	1.1746	1.1558	1.1748	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	007199	永赢泰利债券A	1.1558	1.1748	1.1558	1.1748	0.0000	0.00%
2026-08-24	007199	永赢泰利债券A	1.1558	1.1748	1.1553	1.1743	0.0005	0.04%
2026-08-21	007199	永赢泰利债券A	1.1553	1.1743	1.1554	1.1744	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	007199	永赢泰利债券A	1.1554	1.1744	1.1554	1.1744	0.0000	0.00%
2026-08-19	007199	永赢泰利债券A	1.1554	1.1744	1.1560	1.1750	-0.0006	-0.05%
2026-08-18	007199	永赢泰利债券A	1.1560	1.1750	1.1552	1.1742	0.0008	0.07%
2026-08-17	007199	永赢泰利债券A	1.1552	1.1742	1.1548	1.1738	0.0004	0.03%

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢上证科创板100指数增强发起A	2.0825	4.08%
永赢上证科创板100指数增强发起C	2.0633	4.08%
永赢上证科创板50成份指数C	1.6019	3.92%
永赢上证科创板50成份指数A	1.6064	3.91%
永赢数字经济智选混合发起A	1.7865	3.72%
永赢数字经济智选混合发起C	1.7631	3.72%
科创创业人工智能ETF永赢	1.1457	3.53%
永赢上证科创板综合指数A	1.5399	3.41%
永赢上证科创板综合指数C	1.5359	3.41%
永赢先锋半导体智选混合发起A	2.3403	3.32%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%