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永赢泰利债券A基金净值查询(007199)

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今天最新净值 1.1576 0.0001 0.01% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1766
  • 成立日期：2019-04-11
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：37.3609亿
  • 最近资产：4.00亿元
  • 基金公司：永赢基金
  • 基金经理：陶毅 袁旭 刘星宇
近一季永赢泰利债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,永赢泰利债券A(007199)基金累计收益率1.28%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 007199 永赢泰利债券A 1.1578 1.1768 1.1576 1.1766 0.0002 0.02%
2026-09-14 007199 永赢泰利债券A 1.1576 1.1766 1.1575 1.1765 0.0001 0.01%
2026-09-11 007199 永赢泰利债券A 1.1575 1.1765 1.1576 1.1766 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 007199 永赢泰利债券A 1.1576 1.1766 1.1574 1.1764 0.0002 0.02%
2026-09-09 007199 永赢泰利债券A 1.1574 1.1764 1.1573 1.1763 0.0001 0.01%
2026-09-08 007199 永赢泰利债券A 1.1573 1.1763 1.1572 1.1762 0.0001 0.01%
2026-09-07 007199 永赢泰利债券A 1.1572 1.1762 1.1569 1.1759 0.0003 0.03%
2026-09-04 007199 永赢泰利债券A 1.1569 1.1759 1.1567 1.1757 0.0002 0.02%
2026-09-03 007199 永赢泰利债券A 1.1567 1.1757 1.1559 1.1749 0.0008 0.07%
2026-09-02 007199 永赢泰利债券A 1.1559 1.1749 1.1560 1.1750 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 007199 永赢泰利债券A 1.1560 1.1750 1.1554 1.1744 0.0006 0.05%
2026-08-31 007199 永赢泰利债券A 1.1554 1.1744 1.1553 1.1743 0.0001 0.01%
2026-08-28 007199 永赢泰利债券A 1.1553 1.1743 1.1553 1.1743 0.0000 0.00%
2026-08-27 007199 永赢泰利债券A 1.1553 1.1743 1.1556 1.1746 -0.0003 -0.03%
2026-08-26 007199 永赢泰利债券A 1.1556 1.1746 1.1558 1.1748 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 007199 永赢泰利债券A 1.1558 1.1748 1.1558 1.1748 0.0000 0.00%
2026-08-24 007199 永赢泰利债券A 1.1558 1.1748 1.1553 1.1743 0.0005 0.04%
2026-08-21 007199 永赢泰利债券A 1.1553 1.1743 1.1554 1.1744 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 007199 永赢泰利债券A 1.1554 1.1744 1.1554 1.1744 0.0000 0.00%
2026-08-19 007199 永赢泰利债券A 1.1554 1.1744 1.1560 1.1750 -0.0006 -0.05%
2026-08-18 007199 永赢泰利债券A 1.1560 1.1750 1.1552 1.1742 0.0008 0.07%
2026-08-17 007199 永赢泰利债券A 1.1552 1.1742 1.1548 1.1738 0.0004 0.03%
2026-08-14 007199 永赢泰利债券A 1.1548 1.1738 1.1547 1.1737 0.0001 0.01%
2026-08-13 007199 永赢泰利债券A 1.1547 1.1737 1.1541 1.1731 0.0006 0.05%
2026-08-12 007199 永赢泰利债券A 1.1541 1.1731 1.1539 1.1729 0.0002 0.02%
2026-08-11 007199 永赢泰利债券A 1.1539 1.1729 1.1538 1.1728 0.0001 0.01%
2026-08-10 007199 永赢泰利债券A 1.1538 1.1728 1.1529 1.1719 0.0009 0.08%
2026-08-07 007199 永赢泰利债券A 1.1529 1.1719 1.1522 1.1712 0.0007 0.06%
2026-08-06 007199 永赢泰利债券A 1.1522 1.1712 1.1516 1.1706 0.0006 0.05%
2026-08-05 007199 永赢泰利债券A 1.1516 1.1706 1.1517 1.1707 -0.0001 -0.01%
2026-08-04 007199 永赢泰利债券A 1.1517 1.1707 1.1512 1.1702 0.0005 0.04%
2026-08-03 007199 永赢泰利债券A 1.1512 1.1702 1.1511 1.1701 0.0001 0.01%
2026-07-31 007199 永赢泰利债券A 1.1511 1.1701 1.1499 1.1689 0.0012 0.10%
2026-07-30 007199 永赢泰利债券A 1.1499 1.1689 1.1493 1.1683 0.0006 0.05%
2026-07-29 007199 永赢泰利债券A 1.1493 1.1683 1.1494 1.1684 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 007199 永赢泰利债券A 1.1494 1.1684 1.1496 1.1686 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 007199 永赢泰利债券A 1.1496 1.1686 1.1496 1.1686 0.0000 0.00%
2026-07-24 007199 永赢泰利债券A 1.1496 1.1686 1.1489 1.1679 0.0007 0.06%
2026-07-23 007199 永赢泰利债券A 1.1489 1.1679 1.1485 1.1675 0.0004 0.03%
2026-07-22 007199 永赢泰利债券A 1.1485 1.1675 1.1474 1.1664 0.0011 0.10%
2026-07-21 007199 永赢泰利债券A 1.1474 1.1664 1.1473 1.1663 0.0001 0.01%
2026-07-20 007199 永赢泰利债券A 1.1473 1.1663 1.1474 1.1664 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 007199 永赢泰利债券A 1.1474 1.1664 1.1471 1.1661 0.0003 0.03%
2026-07-16 007199 永赢泰利债券A 1.1471 1.1661 1.1471 1.1661 0.0000 0.00%
2026-07-15 007199 永赢泰利债券A 1.1471 1.1661 1.1469 1.1659 0.0002 0.02%
2026-07-14 007199 永赢泰利债券A 1.1469 1.1659 1.1466 1.1656 0.0003 0.03%
2026-07-13 007199 永赢泰利债券A 1.1466 1.1656 1.1467 1.1657 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 007199 永赢泰利债券A 1.1467 1.1657 1.1466 1.1656 0.0001 0.01%
2026-07-09 007199 永赢泰利债券A 1.1466 1.1656 1.1464 1.1654 0.0002 0.02%
2026-07-08 007199 永赢泰利债券A 1.1464 1.1654 1.1462 1.1652 0.0002 0.02%
2026-07-07 007199 永赢泰利债券A 1.1462 1.1652 1.1461 1.1651 0.0001 0.01%
2026-07-06 007199 永赢泰利债券A 1.1461 1.1651 1.1455 1.1645 0.0006 0.05%
2026-07-03 007199 永赢泰利债券A 1.1455 1.1645 1.1456 1.1646 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 007199 永赢泰利债券A 1.1456 1.1646 1.1453 1.1643 0.0003 0.03%
2026-07-01 007199 永赢泰利债券A 1.1453 1.1643 1.1459 1.1649 -0.0006 -0.05%
2026-06-30 007199 永赢泰利债券A 1.1459 1.1649 1.1463 1.1653 -0.0004 -0.03%
2026-06-29 007199 永赢泰利债券A 1.1463 1.1653 1.1453 1.1643 0.0010 0.09%
2026-06-26 007199 永赢泰利债券A 1.1453 1.1643 1.1451 1.1641 0.0002 0.02%
2026-06-25 007199 永赢泰利债券A 1.1451 1.1641 1.1446 1.1636 0.0005 0.04%
2026-06-24 007199 永赢泰利债券A 1.1446 1.1636 1.1444 1.1634 0.0002 0.02%
2026-06-23 007199 永赢泰利债券A 1.1444 1.1634 1.1447 1.1637 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 007199 永赢泰利债券A 1.1447 1.1637 1.1448 1.1638 -0.0001 -0.01%
2026-06-18 007199 永赢泰利债券A 1.1448 1.1638 1.1444 1.1634 0.0004 0.03%
2026-06-17 007199 永赢泰利债券A 1.1444 1.1634 1.1441 1.1631 0.0003 0.03%
2026-06-16 007199 永赢泰利债券A 1.1441 1.1631 1.1433 1.1623 0.0008 0.07%
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永赢基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
永赢上证科创板100指数增强发起A 2.0825 4.08%
永赢上证科创板100指数增强发起C 2.0633 4.08%
永赢上证科创板50成份指数C 1.6019 3.92%
永赢上证科创板50成份指数A 1.6064 3.91%
永赢数字经济智选混合发起A 1.7865 3.72%
永赢数字经济智选混合发起C 1.7631 3.72%
科创创业人工智能ETF永赢 1.1457 3.53%
永赢上证科创板综合指数A 1.5399 3.41%
永赢上证科创板综合指数C 1.5359 3.41%
永赢先锋半导体智选混合发起A 2.3403 3.32%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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