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中海合嘉增强收益债券A - 基金主页(代码:002965)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2300 0.0009 0.07% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2447 0.0006 0.0505% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3870
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：3.9297亿
最近资产：4.56亿
基金公司：中海基金
基金经理：王影峰赵明

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.94%	-0.44%	-0.14%	-0.88%	1.61%	12.74%	11.20%	41.87%
同类排名	839/1519	1260/1762	520/1768	972/1726	815/1391	449/1151	526/963	-

中海合嘉增强收益债券A(002965)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2285	-0.12%
2026-09-16	1.2300	0.07%
2026-09-15	1.2291	-0.10%
2026-09-14	1.2303	-0.06%
2026-09-11	1.2310	-0.31%
2026-09-10	1.2348	-0.05%

中海合嘉增强收益债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-09-25	2025-09-25	2025-09-26	分红	每份派现金0.0560元
2024-12-26	2024-12-26	2024-12-27	分红	每份派现金0.0050元
2024-09-26	2024-09-26	2024-09-27	分红	每份派现金0.0350元
2024-06-26	2024-06-26	2024-06-27	分红	每份派现金0.0610元

中海合嘉增强收益债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600030	中信证券	0.0000	2.33%	0.29%
688135	利扬芯片	0.0000	1.61%	2.52%
601628	中国人寿	0.0000	1.59%	-0.33%
601939	建设银行	0.0000	1.30%	1.75%
605358	立昂微	0.0000	1.26%	1.36%
002129	TCL中环	0.0000	1.08%	0.94%
688187	时代电气	0.0000	1.08%	0.98%
688347	华虹宏力	0.0000	0.91%	4.17%
000776	广发证券	0.0000	0.84%	0.55%
601288	农业银行	0.0000	0.82%	0.46%

中海合嘉增强收益债券A(002965)基金档案

基金代码	002965	基金简称	中海合嘉增强收益债券A	基金全称
发行日期	2016-08-01~2016-08-19	成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	王影峰赵明	基金托管人		基金公司	中海基金
最近资产	4.56亿	最近份额	3.9297亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中海长三角	2.9040	3.46%
中海分红	0.9654	0.90%
中海医药健康A	1.1360	0.80%
中海医药健康C	0.9940	0.71%
中海医疗保健主题股票A	1.0050	0.70%
中海医疗保健主题股票C	0.9910	0.61%
中海积极收益	1.4580	0.41%
中海积极增利	3.0780	0.39%
中海新兴成长六个月持有期混合	1.2158	0.12%
中海纯债A	1.1700	0.09%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%