中海合嘉增强收益债券A基金净值查询(002965)
今天最新净值
1.2303
-0.0007 -0.06%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2447
0.0006 0.0505%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3873
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：3.9297亿
- 最近资产：4.56亿
- 基金公司：中海基金
- 基金经理：王影峰 赵明
近一月,中海合嘉增强收益债券A(002965)基金累计收益率-0.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
002965 |
中海合嘉增强收益债券A |
1.2291 |
1.3861 |
1.2303 |
1.3873 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-09-14 |
002965 |
中海合嘉增强收益债券A |
1.2303 |
1.3873 |
1.2310 |
1.3880 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-11 |
002965 |
中海合嘉增强收益债券A |
1.2310 |
1.3880 |
1.2348 |
1.3918 |
-0.0038 |
-0.31% |
| 2026-09-10 |
002965 |
中海合嘉增强收益债券A |
1.2348 |
1.3918 |
1.2354 |
1.3924 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-09 |
002965 |
中海合嘉增强收益债券A |
1.2354 |
1.3924 |
1.2343 |
1.3913 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-09-08 |
002965 |
中海合嘉增强收益债券A |
1.2343 |
1.3913 |
1.2340 |
1.3910 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
002965 |
中海合嘉增强收益债券A |
1.2340 |
1.3910 |
1.2350 |
1.3920 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-09-04 |
002965 |
中海合嘉增强收益债券A |
1.2350 |
1.3920 |
1.2351 |
1.3921 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
002965 |
中海合嘉增强收益债券A |
1.2351 |
1.3921 |
1.2330 |
1.3900 |
0.0021 |
0.17% |
| 2026-09-02 |
002965 |
中海合嘉增强收益债券A |
1.2330 |
1.3900 |
1.2367 |
1.3937 |
-0.0037 |
-0.30% |
|
|
| 2026-09-01 |
002965 |
中海合嘉增强收益债券A |
1.2367 |
1.3937 |
1.2344 |
1.3914 |
0.0023 |
0.19% |
| 2026-08-31 |
002965 |
中海合嘉增强收益债券A |
1.2344 |
1.3914 |
1.2339 |
1.3909 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
002965 |
中海合嘉增强收益债券A |
1.2339 |
1.3909 |
1.2331 |
1.3901 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-08-27 |
002965 |
中海合嘉增强收益债券A |
1.2331 |
1.3901 |
1.2332 |
1.3902 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
002965 |
中海合嘉增强收益债券A |
1.2332 |
1.3902 |
1.2322 |
1.3892 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-25 |
002965 |
中海合嘉增强收益债券A |
1.2322 |
1.3892 |
1.2330 |
1.3900 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-08-24 |
002965 |
中海合嘉增强收益债券A |
1.2330 |
1.3900 |
1.2317 |
1.3887 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-08-21 |
002965 |
中海合嘉增强收益债券A |
1.2317 |
1.3887 |
1.2322 |
1.3892 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-20 |
002965 |
中海合嘉增强收益债券A |
1.2322 |
1.3892 |
1.2329 |
1.3899 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-19 |
002965 |
中海合嘉增强收益债券A |
1.2329 |
1.3899 |
1.2361 |
1.3931 |
-0.0032 |
-0.26% |
| 2026-08-18 |
002965 |
中海合嘉增强收益债券A |
1.2361 |
1.3931 |
1.2348 |
1.3918 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-08-17 |
002965 |
中海合嘉增强收益债券A |
1.2348 |
1.3918 |
1.2317 |
1.3887 |
0.0031 |
0.25% |
