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中海合嘉增强收益债券A(002965)基金分红送配

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今天最新净值 1.2300 0.0009 0.07%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3870
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：3.9297亿
最近资产：4.56亿
基金公司：中海基金
基金经理：王影峰赵明

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-09-25	2025-09-25	2025-09-26	每份派现金0.0560元
2024-12-26	2024-12-26	2024-12-27	每份派现金0.0050元
2024-09-26	2024-09-26	2024-09-27	每份派现金0.0350元
2024-06-26	2024-06-26	2024-06-27	每份派现金0.0610元

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中海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中海长三角	2.9040	3.46%
中海分红	0.9654	0.90%
中海医药健康A	1.1360	0.80%
中海医药健康C	0.9940	0.71%
中海医疗保健主题股票A	1.0050	0.70%
中海医疗保健主题股票C	0.9910	0.61%
中海积极收益	1.4580	0.41%
中海积极增利	3.0780	0.39%