2003年03月11日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	1.0000	1.0046	0.0000	0.0000	0.0046	0.46%	2003-03-11	基金资料净值查询盘中估值
2	050001	博时价值增长混合	1.0510	1.0510	0.0000	0.0000	0.0020	0.19%	2003-03-11	基金资料净值查询盘中估值
3	202001	南方稳健成长混合	0.9419	0.9819	0.0000	0.0000	0.0003	0.03%	2003-03-11	基金资料净值查询盘中估值
4	202101	南方宝元债券A	1.0143	1.0143	0.0000	0.0000	0.0002	0.02%	2003-03-11	基金资料净值查询盘中估值
5	000004	中海可转债债券C	1.0050	1.0320	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-03-11	基金资料净值查询盘中估值
6	080001	长盛成长价值混合A	1.0020	1.0220	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-03-11	基金资料净值查询盘中估值
7	040001	华安创新混合	0.9550	0.9770	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-03-11	基金资料净值查询盘中估值
8	020001	国泰金鹰增长混合	0.9190	0.9190	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-03-11	基金资料净值查询盘中估值
9	001001	华夏债券A/B	1.0150	1.0150	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-03-11	基金资料净值查询盘中估值
10	000001	华夏成长混合	1.0050	1.0320	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2003-03-11	基金资料净值查询盘中估值
11	180001	银华优势企业混合	1.0034	1.0034	0.0000	0.0000	-0.0001	-0.01%	2003-03-11	基金资料净值查询盘中估值
12	100016	富国天源沪港深平衡混合A	0.9540	0.9540	0.0000	0.0000	-0.0003	-0.03%	2003-03-11	基金资料净值查询盘中估值
13	206001	鹏华弘泰A	0.8928	0.8928	0.0000	0.0000	-0.0007	-0.08%	2003-03-11	基金资料净值查询盘中估值
14	070001	嘉实成长收益混合A	1.0104	1.0104	0.0000	0.0000	-0.0009	-0.09%	2003-03-11	基金资料净值查询盘中估值
15	040002	华安中国A股增强指数	1.0040	1.0040	0.0000	0.0000	-0.0010	-0.10%	2003-03-11	基金资料净值查询盘中估值

16	110001	易方达平稳增长混合	0.9980	0.9980	0.0000	0.0000	-0.0010	-0.10%	2003-03-11	基金资料净值查询盘中估值
17	090001	大成价值增长混合A	1.0068	1.0068	0.0000	0.0000	-0.0026	-0.26%	2003-03-11	基金资料净值查询盘中估值
18	161601	融通新蓝筹混合	1.0140	1.0140	0.0000	0.0000	-0.0026	-0.26%	2003-03-11	基金资料净值查询盘中估值