2002年11月27日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	0.9577	0.9577	0.0000	0.0000	0.0045	0.47%	2002-11-27	基金资料净值查询盘中估值
2	040001	华安创新混合	0.9200	0.9420	0.0000	0.0000	0.0030	0.33%	2002-11-27	基金资料净值查询盘中估值
3	050001	博时价值增长混合	0.9880	0.9880	0.0000	0.0000	0.0030	0.30%	2002-11-27	基金资料净值查询盘中估值
4	020001	国泰金鹰增长混合	0.8880	0.8880	0.0000	0.0000	0.0020	0.23%	2002-11-27	基金资料净值查询盘中估值
5	202001	南方稳健成长混合	0.9091	0.9491	0.0000	0.0000	0.0020	0.22%	2002-11-27	基金资料净值查询盘中估值
6	110001	易方达平稳增长混合	0.9800	0.9800	0.0000	0.0000	0.0020	0.20%	2002-11-27	基金资料净值查询盘中估值
7	206001	鹏华弘泰A	0.8637	0.8637	0.0000	0.0000	0.0016	0.19%	2002-11-27	基金资料净值查询盘中估值
8	100016	富国天源沪港深平衡混合A	0.9255	0.9255	0.0000	0.0000	0.0013	0.14%	2002-11-27	基金资料净值查询盘中估值
9	000001	华夏成长混合	0.9630	0.9900	0.0000	0.0000	0.0010	0.10%	2002-11-27	基金资料净值查询盘中估值
10	080001	长盛成长价值混合A	0.9920	0.9920	0.0000	0.0000	0.0010	0.10%	2002-11-27	基金资料净值查询盘中估值
11	000004	中海可转债债券C	0.9630	0.9900	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2002-11-27	基金资料净值查询盘中估值
12	001001	华夏债券A/B	1.0020	1.0020	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2002-11-27	基金资料净值查询盘中估值
13	090001	大成价值增长混合A	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2002-11-27	基金资料净值查询盘中估值
14	180001	银华优势企业混合	1.0004	1.0004	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2002-11-27	基金资料净值查询盘中估值
15	202101	南方宝元债券A	1.0026	1.0026	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%	2002-11-27	基金资料净值查询盘中估值

16	161601	融通新蓝筹混合	0.9783	0.9783	0.0000	0.0000	-0.0034	-0.35%	2002-11-27	基金资料净值查询盘中估值