中金丰裕稳健一年持有混合型A基金净值查询(920187)
今天最新净值
1.4075
-0.0049 -0.35%
2025-11-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9255
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.9080亿
- 最近资产：1.13亿
- 基金公司：
- 基金经理：顾柔刚
近一年,中金丰裕稳健一年持有混合型A(920187)基金累计收益率0.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-11-14 |
920187 |
中金丰裕稳健一年持有混合型A |
1.4075 |
1.9255 |
1.4124 |
1.9304 |
-0.0049 |
-0.35% |
| 2025-11-13 |
920187 |
中金丰裕稳健一年持有混合型A |
1.4124 |
1.9304 |
1.4094 |
1.9274 |
0.0030 |
0.21% |
| 2025-11-12 |
920187 |
中金丰裕稳健一年持有混合型A |
1.4094 |
1.9274 |
1.4095 |
1.9275 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-11 |
920187 |
中金丰裕稳健一年持有混合型A |
1.4095 |
1.9275 |
1.4118 |
1.9298 |
-0.0023 |
-0.16% |
| 2025-11-10 |
920187 |
中金丰裕稳健一年持有混合型A |
1.4118 |
1.9298 |
1.4117 |
1.9297 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-07 |
920187 |
中金丰裕稳健一年持有混合型A |
1.4117 |
1.9297 |
1.4135 |
1.9315 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2025-11-06 |
920187 |
中金丰裕稳健一年持有混合型A |
1.4135 |
1.9315 |
1.4098 |
1.9278 |
0.0037 |
0.26% |
| 2025-11-05 |
920187 |
中金丰裕稳健一年持有混合型A |
1.4098 |
1.9278 |
1.4084 |
1.9264 |
0.0014 |
0.10% |
| 2025-11-04 |
920187 |
中金丰裕稳健一年持有混合型A |
1.4084 |
1.9264 |
1.4128 |
1.9308 |
-0.0044 |
-0.31% |
| 2025-11-03 |
920187 |
中金丰裕稳健一年持有混合型A |
1.4128 |
1.9308 |
1.4118 |
1.9298 |
0.0010 |
0.07% |
|
|
| 2025-10-31 |
920187 |
中金丰裕稳健一年持有混合型A |
1.4118 |
1.9298 |
1.4142 |
1.9322 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2025-10-30 |
920187 |
中金丰裕稳健一年持有混合型A |
1.4142 |
1.9322 |
1.4159 |
1.9339 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2025-10-29 |
920187 |
中金丰裕稳健一年持有混合型A |
1.4159 |
1.9339 |
1.4113 |
1.9293 |
0.0046 |
0.33% |
| 2025-10-28 |
920187 |
中金丰裕稳健一年持有混合型A |
1.4113 |
1.9293 |
1.4115 |
1.9295 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-10-27 |
920187 |
中金丰裕稳健一年持有混合型A |
1.4115 |
1.9295 |
1.4070 |
1.9250 |
0.0045 |
0.32% |
| 2025-10-24 |
920187 |
中金丰裕稳健一年持有混合型A |
1.4070 |
1.9250 |
1.4036 |
1.9216 |
0.0034 |
0.24% |
| 2025-10-23 |
920187 |
中金丰裕稳健一年持有混合型A |
1.4036 |
1.9216 |
1.4052 |
1.9232 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2025-10-22 |
920187 |
中金丰裕稳健一年持有混合型A |
1.4052 |
1.9232 |
1.4069 |
1.9249 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2025-10-21 |
920187 |
中金丰裕稳健一年持有混合型A |
1.4069 |
1.9249 |
1.4015 |
1.9195 |
0.0054 |
0.39% |
| 2025-10-20 |
920187 |
中金丰裕稳健一年持有混合型A |
1.4015 |
1.9195 |
1.3991 |
1.9171 |
0.0024 |
0.17% |
| 2025-10-17 |
920187 |
中金丰裕稳健一年持有混合型A |
1.3991 |
1.9171 |
1.4055 |
1.9235 |
-0.0064 |
-0.46% |
| 2025-10-16 |
920187 |
中金丰裕稳健一年持有混合型A |
1.4055 |
1.9235 |
1.4058 |
1.9238 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-10-15 |
920187 |
中金丰裕稳健一年持有混合型A |
1.4058 |
1.9238 |
1.4007 |
1.9187 |
0.0051 |
0.36% |
| 2025-10-14 |
920187 |
中金丰裕稳健一年持有混合型A |
1.4007 |
1.9187 |
1.4054 |
1.9234 |
-0.0047 |
-0.33% |
| 2025-10-13 |
920187 |
中金丰裕稳健一年持有混合型A |
1.4054 |
1.9234 |
1.4037 |
1.9217 |
0.0017 |
0.12% |
|
|
| 2025-10-10 |
920187 |
中金丰裕稳健一年持有混合型A |
1.4037 |
1.9217 |
1.4091 |
1.9271 |
-0.0054 |
-0.38% |
| 2025-10-09 |
920187 |
中金丰裕稳健一年持有混合型A |
1.4091 |
1.9271 |
1.4043 |
1.9223 |
0.0048 |
0.34% |
| 2025-09-30 |
920187 |
中金丰裕稳健一年持有混合型A |
1.4043 |
1.9223 |
1.4013 |
1.9193 |
0.0030 |
0.21% |
| 2025-09-29 |
920187 |
中金丰裕稳健一年持有混合型A |
1.4013 |
1.9193 |
1.3973 |
1.9153 |
0.0040 |
0.29% |
| 2025-09-26 |
920187 |
中金丰裕稳健一年持有混合型A |
1.3973 |
1.9153 |
1.4003 |
1.9183 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2025-09-25 |
920187 |
中金丰裕稳健一年持有混合型A |
1.4003 |
1.9183 |
1.3992 |
1.9172 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-09-24 |
920187 |
中金丰裕稳健一年持有混合型A |
1.3992 |
1.9172 |
1.3986 |
1.9166 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-09-23 |
920187 |
中金丰裕稳健一年持有混合型A |
1.3986 |
1.9166 |
1.3987 |
1.9167 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-22 |
920187 |
中金丰裕稳健一年持有混合型A |
1.3987 |
1.9167 |
1.3958 |
1.9138 |
0.0029 |
0.21% |
| 2025-09-19 |
920187 |
中金丰裕稳健一年持有混合型A |
1.3958 |
1.9138 |
1.3958 |
1.9138 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-18 |
920187 |
中金丰裕稳健一年持有混合型A |
1.3958 |
1.9138 |
1.3976 |
1.9156 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2025-09-17 |
920187 |
中金丰裕稳健一年持有混合型A |
1.3976 |
1.9156 |
1.3961 |
1.9141 |
0.0015 |
0.11% |
