长江智选3个月持有混合(FOF)A基金净值查询(890008)
今天最新净值
1.9622
-0.0146 -0.74%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.2672
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：0.3140亿
- 最近资产：0.93亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李仁宇
近一月长江智选3个月持有混合(FOF)A基金净值查询
近一月,长江智选3个月持有混合(FOF)A(890008)基金累计收益率-5.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
890008 |
长江智选3个月持有混合(FOF)A |
1.9512 |
2.2562 |
1.9622 |
2.2672 |
-0.0110 |
-0.56% |
| 2026-09-14 |
890008 |
长江智选3个月持有混合(FOF)A |
1.9622 |
2.2672 |
1.9768 |
2.2818 |
-0.0146 |
-0.74% |
| 2026-09-11 |
890008 |
长江智选3个月持有混合(FOF)A |
1.9768 |
2.2818 |
2.0045 |
2.3095 |
-0.0277 |
-1.40% |
| 2026-09-10 |
890008 |
长江智选3个月持有混合(FOF)A |
2.0045 |
2.3095 |
2.0218 |
2.3268 |
-0.0173 |
-0.86% |
| 2026-09-09 |
890008 |
长江智选3个月持有混合(FOF)A |
2.0218 |
2.3268 |
2.0136 |
2.3186 |
0.0082 |
0.41% |
| 2026-09-08 |
890008 |
长江智选3个月持有混合(FOF)A |
2.0136 |
2.3186 |
2.0117 |
2.3167 |
0.0019 |
0.09% |
| 2026-09-07 |
890008 |
长江智选3个月持有混合(FOF)A |
2.0117 |
2.3167 |
1.9691 |
2.2741 |
0.0426 |
2.12% |
| 2026-09-04 |
890008 |
长江智选3个月持有混合(FOF)A |
1.9691 |
2.2741 |
1.9921 |
2.2971 |
-0.0230 |
-1.17% |
| 2026-09-03 |
890008 |
长江智选3个月持有混合(FOF)A |
1.9921 |
2.2971 |
1.9936 |
2.2986 |
-0.0015 |
-0.08% |
| 2026-09-02 |
890008 |
长江智选3个月持有混合(FOF)A |
1.9936 |
2.2986 |
2.0170 |
2.3220 |
-0.0234 |
-1.17% |
|
|
| 2026-09-01 |
890008 |
长江智选3个月持有混合(FOF)A |
2.0170 |
2.3220 |
2.0497 |
2.3547 |
-0.0327 |
-1.62% |
| 2026-08-31 |
890008 |
长江智选3个月持有混合(FOF)A |
2.0497 |
2.3547 |
2.0419 |
2.3469 |
0.0078 |
0.38% |
| 2026-08-28 |
890008 |
长江智选3个月持有混合(FOF)A |
2.0419 |
2.3469 |
2.0517 |
2.3567 |
-0.0098 |
-0.48% |
| 2026-08-27 |
890008 |
长江智选3个月持有混合(FOF)A |
2.0517 |
2.3567 |
2.0139 |
2.3189 |
0.0378 |
1.84% |
| 2026-08-26 |
890008 |
长江智选3个月持有混合(FOF)A |
2.0139 |
2.3189 |
2.0044 |
2.3094 |
0.0095 |
0.47% |
| 2026-08-25 |
890008 |
长江智选3个月持有混合(FOF)A |
2.0044 |
2.3094 |
2.0093 |
2.3143 |
-0.0049 |
-0.24% |
| 2026-08-24 |
890008 |
长江智选3个月持有混合(FOF)A |
2.0093 |
2.3143 |
2.0490 |
2.3540 |
-0.0397 |
-1.98% |
| 2026-08-21 |
890008 |
长江智选3个月持有混合(FOF)A |
2.0490 |
2.3540 |
2.0387 |
2.3437 |
0.0103 |
0.51% |
| 2026-08-20 |
890008 |
长江智选3个月持有混合(FOF)A |
2.0387 |
2.3437 |
2.0179 |
2.3229 |
0.0208 |
1.03% |
| 2026-08-19 |
890008 |
长江智选3个月持有混合(FOF)A |
2.0179 |
2.3229 |
2.1419 |
2.4469 |
-0.1240 |
-6.15% |
| 2026-08-18 |
890008 |
长江智选3个月持有混合(FOF)A |
2.1419 |
2.4469 |
2.1469 |
2.4519 |
-0.0050 |
-0.23% |
| 2026-08-17 |
890008 |
长江智选3个月持有混合(FOF)A |
2.1469 |
2.4519 |
2.0816 |
2.3866 |
0.0653 |
3.04% |
