长江智选3个月持有混合(FOF)A基金净值查询(890008)

今天最新净值 1.9622 -0.0146 -0.74% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2672
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.3140亿
最近资产：0.93亿元
基金公司：
基金经理：李仁宇

近一月长江智选3个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,长江智选3个月持有混合(FOF)A(890008)基金累计收益率-5.74%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	890008	长江智选3个月持有混合(FOF)A	1.9512	2.2562	1.9622	2.2672	-0.0110	-0.56%
2026-09-14	890008	长江智选3个月持有混合(FOF)A	1.9622	2.2672	1.9768	2.2818	-0.0146	-0.74%
2026-09-11	890008	长江智选3个月持有混合(FOF)A	1.9768	2.2818	2.0045	2.3095	-0.0277	-1.40%
2026-09-10	890008	长江智选3个月持有混合(FOF)A	2.0045	2.3095	2.0218	2.3268	-0.0173	-0.86%
2026-09-09	890008	长江智选3个月持有混合(FOF)A	2.0218	2.3268	2.0136	2.3186	0.0082	0.41%
2026-09-08	890008	长江智选3个月持有混合(FOF)A	2.0136	2.3186	2.0117	2.3167	0.0019	0.09%
2026-09-07	890008	长江智选3个月持有混合(FOF)A	2.0117	2.3167	1.9691	2.2741	0.0426	2.12%
2026-09-04	890008	长江智选3个月持有混合(FOF)A	1.9691	2.2741	1.9921	2.2971	-0.0230	-1.17%
2026-09-03	890008	长江智选3个月持有混合(FOF)A	1.9921	2.2971	1.9936	2.2986	-0.0015	-0.08%
2026-09-02	890008	长江智选3个月持有混合(FOF)A	1.9936	2.2986	2.0170	2.3220	-0.0234	-1.17%

2026-09-01	890008	长江智选3个月持有混合(FOF)A	2.0170	2.3220	2.0497	2.3547	-0.0327	-1.62%
2026-08-31	890008	长江智选3个月持有混合(FOF)A	2.0497	2.3547	2.0419	2.3469	0.0078	0.38%
2026-08-28	890008	长江智选3个月持有混合(FOF)A	2.0419	2.3469	2.0517	2.3567	-0.0098	-0.48%
2026-08-27	890008	长江智选3个月持有混合(FOF)A	2.0517	2.3567	2.0139	2.3189	0.0378	1.84%
2026-08-26	890008	长江智选3个月持有混合(FOF)A	2.0139	2.3189	2.0044	2.3094	0.0095	0.47%
2026-08-25	890008	长江智选3个月持有混合(FOF)A	2.0044	2.3094	2.0093	2.3143	-0.0049	-0.24%
2026-08-24	890008	长江智选3个月持有混合(FOF)A	2.0093	2.3143	2.0490	2.3540	-0.0397	-1.98%
2026-08-21	890008	长江智选3个月持有混合(FOF)A	2.0490	2.3540	2.0387	2.3437	0.0103	0.51%
2026-08-20	890008	长江智选3个月持有混合(FOF)A	2.0387	2.3437	2.0179	2.3229	0.0208	1.03%
2026-08-19	890008	长江智选3个月持有混合(FOF)A	2.0179	2.3229	2.1419	2.4469	-0.1240	-6.15%
2026-08-18	890008	长江智选3个月持有混合(FOF)A	2.1419	2.4469	2.1469	2.4519	-0.0050	-0.23%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0403	-0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0435	-0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0530	-0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0489	-0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0180	-0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0161	-0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4498	-0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4340	-0.40%
优选配置FOF-LOF	0.9240	-0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.9067	-0.41%