嘉实中证国新央企现代能源ETF(央企能源)基金净值查询(562850)

今天最新净值 1.2569 0.0029 0.23% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.4189 -0.0100 -0.7032% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2569
成立日期：2023-07-27
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.5689亿
最近资产：1.88亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：刘珈吟

近半年嘉实中证国新央企现代能源ETF|央企能源基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,嘉实中证国新央企现代能源ETF(562850)基金累计收益率-12.58%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	1.2492	1.2492	1.2569	1.2569	-0.0077	-0.61%
2026-09-16	562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	1.2569	1.2569	1.2540	1.2540	0.0029	0.23%
2026-09-15	562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	1.2540	1.2540	1.2616	1.2616	-0.0076	-0.60%
2026-09-14	562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	1.2616	1.2616	1.2658	1.2658	-0.0042	-0.33%
2026-09-11	562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	1.2658	1.2658	1.2800	1.2800	-0.0142	-1.12%
2026-09-10	562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	1.2800	1.2800	1.2849	1.2849	-0.0049	-0.38%
2026-09-09	562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	1.2849	1.2849	1.2689	1.2689	0.0160	1.25%
2026-09-08	562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	1.2689	1.2689	1.2581	1.2581	0.0108	0.86%
2026-09-07	562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	1.2581	1.2581	1.2698	1.2698	-0.0117	-0.92%
2026-09-04	562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	1.2698	1.2698	1.2721	1.2721	-0.0023	-0.18%

2026-09-03	562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	1.2721	1.2721	1.2707	1.2707	0.0014	0.11%
2026-09-02	562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	1.2707	1.2707	1.2794	1.2794	-0.0087	-0.68%
2026-09-01	562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	1.2794	1.2794	1.2795	1.2795	-0.0001	-0.01%
2026-08-31	562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	1.2795	1.2795	1.2782	1.2782	0.0013	0.10%
2026-08-28	562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	1.2782	1.2782	1.2739	1.2739	0.0043	0.34%
2026-08-27	562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	1.2739	1.2739	1.2682	1.2682	0.0057	0.45%
2026-08-26	562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	1.2682	1.2682	1.2591	1.2591	0.0091	0.72%
2026-08-25	562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	1.2591	1.2591	1.2581	1.2581	0.0010	0.08%
2026-08-24	562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	1.2581	1.2581	1.2525	1.2525	0.0056	0.45%
2026-08-21	562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	1.2525	1.2525	1.2516	1.2516	0.0009	0.07%
2026-08-20	562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	1.2516	1.2516	1.2608	1.2608	-0.0092	-0.73%
2026-08-19	562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	1.2608	1.2608	1.2746	1.2746	-0.0138	-1.09%
2026-08-18	562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	1.2746	1.2746	1.2738	1.2738	0.0008	0.06%
2026-08-17	562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	1.2738	1.2738	1.2624	1.2624	0.0114	0.90%
2026-08-14	562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	1.2624	1.2624	1.2644	1.2644	-0.0020	-0.16%

2026-08-13	562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	1.2644	1.2644	1.2775	1.2775	-0.0131	-1.03%
2026-08-12	562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	1.2775	1.2775	1.2828	1.2828	-0.0053	-0.41%
2026-08-11	562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	1.2828	1.2828	1.2865	1.2865	-0.0037	-0.29%
2026-08-10	562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	1.2865	1.2865	1.2764	1.2764	0.0101	0.79%
2026-08-07	562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	1.2764	1.2764	1.2687	1.2687	0.0077	0.61%
2026-08-06	562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	1.2687	1.2687	1.2722	1.2722	-0.0035	-0.28%
2026-08-05	562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	1.2722	1.2722	1.2749	1.2749	-0.0027	-0.21%
2026-08-04	562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	1.2749	1.2749	1.2793	1.2793	-0.0044	-0.34%
2026-08-03	562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	1.2793	1.2793	1.2717	1.2717	0.0076	0.60%
2026-07-31	562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	1.2717	1.2717	1.2714	1.2714	0.0003	0.02%
2026-07-30	562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	1.2714	1.2714	1.2621	1.2621	0.0093	0.74%
2026-07-29	562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	1.2621	1.2621	1.2490	1.2490	0.0131	1.04%
2026-07-28	562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	1.2490	1.2490	1.2572	1.2572	-0.0082	-0.65%
2026-07-27	562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	1.2572	1.2572	1.2503	1.2503	0.0069	0.55%
2026-07-24	562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	1.2503	1.2503	1.2877	1.2877	-0.0374	-2.99%
2026-07-23	562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	1.2877	1.2877	1.2681	1.2681	0.0196	1.52%
2026-07-22	562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	1.2681	1.2681	1.2543	1.2543	0.0138	1.09%
2026-07-21	562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	1.2543	1.2543	1.2575	1.2575	-0.0032	-0.25%
2026-07-20	562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	1.2575	1.2575	1.2063	1.2063	0.0512	4.07%
2026-07-17	562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	1.2063	1.2063	1.2046	1.2046	0.0017	0.14%
2026-07-16	562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	1.2046	1.2046	1.2267	1.2267	-0.0221	-1.83%
2026-07-15	562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	1.2267	1.2267	1.2259	1.2259	0.0008	0.07%
2026-07-14	562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	1.2259	1.2259	1.1949	1.1949	0.0310	2.53%
2026-07-13	562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	1.1949	1.1949	1.2079	1.2079	-0.0130	-1.08%
2026-07-10	562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	1.2079	1.2079	1.1971	1.1971	0.0108	0.90%
2026-07-09	562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	1.1971	1.1971	1.2023	1.2023	-0.0052	-0.43%
2026-07-08	562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	1.2023	1.2023	1.2070	1.2070	-0.0047	-0.39%
2026-07-07	562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	1.2070	1.2070	1.2273	1.2273	-0.0203	-1.68%
2026-07-06	562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	1.2273	1.2273	1.2282	1.2282	-0.0009	-0.07%
2026-07-03	562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	1.2282	1.2282	1.2134	1.2134	0.0148	1.21%
2026-07-02	562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	1.2134	1.2134	1.2198	1.2198	-0.0064	-0.52%
2026-07-01	562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	1.2198	1.2198	1.2165	1.2165	0.0033	0.27%
2026-06-30	562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	1.2165	1.2165	1.2302	1.2302	-0.0137	-1.13%
2026-06-29	562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	1.2302	1.2302	1.2229	1.2229	0.0073	0.60%
2026-06-26	562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	1.2229	1.2229	1.2377	1.2377	-0.0148	-1.21%
2026-06-25	562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	1.2377	1.2377	1.2543	1.2543	-0.0166	-1.34%
2026-06-24	562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	1.2543	1.2543	1.2651	1.2651	-0.0108	-0.86%
2026-06-23	562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	1.2651	1.2651	1.3046	1.3046	-0.0395	-3.12%
2026-06-22	562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	1.3046	1.3046	1.2761	1.2761	0.0285	2.18%
2026-06-18	562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	1.2761	1.2761	1.3047	1.3047	-0.0286	-2.24%
2026-06-17	562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	1.3047	1.3047	1.3034	1.3034	0.0013	0.10%
2026-06-16	562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	1.3034	1.3034	1.3137	1.3137	-0.0103	-0.79%
2026-06-15	562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	1.3137	1.3137	1.3095	1.3095	0.0042	0.32%
2026-06-12	562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	1.3095	1.3095	1.2937	1.2937	0.0158	1.21%
2026-06-11	562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	1.2937	1.2937	1.2882	1.2882	0.0055	0.43%
2026-06-10	562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	1.2882	1.2882	1.3116	1.3116	-0.0234	-1.82%
2026-06-09	562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	1.3116	1.3116	1.3094	1.3094	0.0022	0.17%
2026-06-08	562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	1.3094	1.3094	1.3388	1.3388	-0.0294	-2.25%
2026-06-05	562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	1.3388	1.3388	1.3654	1.3654	-0.0266	-1.99%
2026-06-04	562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	1.3654	1.3654	1.3971	1.3971	-0.0317	-2.32%
2026-06-03	562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	1.3971	1.3971	1.3943	1.3943	0.0028	0.20%
2026-06-02	562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	1.3943	1.3943	1.4015	1.4015	-0.0072	-0.51%
2026-06-01	562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	1.4015	1.4015	1.3861	1.3861	0.0154	1.10%
2026-05-29	562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	1.3861	1.3861	1.3724	1.3724	0.0137	0.99%
2026-05-28	562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	1.3724	1.3724	1.3672	1.3672	0.0052	0.38%
2026-05-27	562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	1.3672	1.3672	1.3743	1.3743	-0.0071	-0.52%
2026-05-26	562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	1.3743	1.3743	1.3648	1.3648	0.0095	0.70%
2026-05-25	562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	1.3648	1.3648	1.3547	1.3547	0.0101	0.74%
2026-05-22	562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	1.3547	1.3547	1.3468	1.3468	0.0079	0.59%
2026-05-21	562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	1.3468	1.3468	1.3805	1.3805	-0.0337	-2.50%
2026-05-20	562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	1.3805	1.3805	1.4025	1.4025	-0.0220	-1.59%
2026-05-19	562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	1.4025	1.4025	1.3808	1.3808	0.0217	1.55%
2026-05-18	562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	1.3808	1.3808	1.3839	1.3839	-0.0031	-0.22%
2026-05-15	562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	1.3839	1.3839	1.3980	1.3980	-0.0141	-1.01%
2026-05-14	562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	1.3980	1.3980	1.4321	1.4321	-0.0341	-2.44%
2026-05-13	562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	1.4321	1.4321	1.4103	1.4103	0.0218	1.52%
2026-05-12	562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	1.4103	1.4103	1.4022	1.4022	0.0081	0.58%
2026-05-11	562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	1.4022	1.4022	1.3871	1.3871	0.0151	1.08%
2026-05-08	562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	1.3871	1.3871	1.3947	1.3947	-0.0076	-0.54%
2026-04-30	562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	1.3779	1.3779	1.3910	1.3910	-0.0131	-0.95%
2026-04-29	562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	1.3910	1.3910	1.3755	1.3755	0.0155	1.11%
2026-04-28	562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	1.3755	1.3755	1.3753	1.3753	0.0002	0.01%
2026-04-27	562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	1.3753	1.3753	1.3846	1.3846	-0.0093	-0.67%
2026-04-24	562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	1.3846	1.3846	1.3956	1.3956	-0.0110	-0.79%
2026-04-23	562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	1.3956	1.3956	1.3867	1.3867	0.0089	0.64%
2026-04-22	562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	1.3867	1.3867	1.3906	1.3906	-0.0039	-0.28%
2026-04-21	562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	1.3906	1.3906	1.3835	1.3835	0.0071	0.51%
2026-04-20	562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	1.3835	1.3835	1.3764	1.3764	0.0071	0.52%
2026-04-17	562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	1.3764	1.3764	1.3817	1.3817	-0.0053	-0.38%
2026-04-16	562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	1.3817	1.3817	1.3691	1.3691	0.0126	0.92%
2026-04-15	562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	1.3691	1.3691	1.3698	1.3698	-0.0007	-0.05%
2026-04-14	562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	1.3698	1.3698	1.3671	1.3671	0.0027	0.20%
2026-04-13	562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	1.3671	1.3671	1.3686	1.3686	-0.0015	-0.11%
2026-04-10	562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	1.3686	1.3686	1.3690	1.3690	-0.0004	-0.03%
2026-04-09	562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	1.3690	1.3690	1.3710	1.3710	-0.0020	-0.15%
2026-04-08	562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	1.3710	1.3710	1.3423	1.3423	0.0287	2.09%
2026-04-07	562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	1.3423	1.3423	1.3381	1.3381	0.0042	0.31%
2026-04-03	562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	1.3381	1.3381	1.3601	1.3601	-0.0220	-1.64%
2026-04-02	562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	1.3601	1.3601	1.3624	1.3624	-0.0023	-0.17%
2026-04-01	562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	1.3624	1.3624	1.3542	1.3542	0.0082	0.61%
2026-03-31	562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	1.3542	1.3542	1.3863	1.3863	-0.0321	-2.37%
2026-03-30	562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	1.3863	1.3863	1.3928	1.3928	-0.0065	-0.47%
2026-03-27	562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	1.3928	1.3928	1.3962	1.3962	-0.0034	-0.24%
2026-03-26	562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	1.3962	1.3962	1.4099	1.4099	-0.0137	-0.98%
2026-03-25	562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	1.4099	1.4099	1.3904	1.3904	0.0195	1.38%
2026-03-24	562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	1.3904	1.3904	1.3687	1.3687	0.0217	1.56%
2026-03-23	562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	1.3687	1.3687	1.3902	1.3902	-0.0215	-1.57%
2026-03-20	562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	1.3902	1.3902	1.4093	1.4093	-0.0191	-1.37%
2026-03-19	562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	1.4093	1.4093	1.4232	1.4232	-0.0139	-0.98%
2026-03-18	562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	1.4232	1.4232	1.4289	1.4289	-0.0057	-0.40%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
纳指ETF嘉实	1.8632	1.63%
嘉实纳斯达克100ETF联接A美元现汇	0.3204	1.62%
嘉实纳斯达克100ETF联接C美元现汇	0.3167	1.61%
嘉实纳斯达克100ETF联接(QDII)A人民币	2.1651	1.56%
嘉实纳斯达克100ETF联接(QDII)C人民币	2.1403	1.56%
港股通药	0.9026	1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8590	1.47%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8566	1.46%
嘉实医疗保健	2.6570	1.43%
嘉实美股(美元现汇)	5.6200	1.33%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
天弘上证科创板100指数增强发起A	2.1695	3.65%
天弘上证科创板100指数增强发起C	2.1544	3.65%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
博时上证科创板100ETF联接A	1.7256	3.51%
博时上证科创板100ETF联接C	1.7160	3.51%
博时上证科创板100ETF联接E	1.7244	3.51%