嘉实中证国新央企现代能源ETF(央企能源)基金净值查询(562850)

今天最新净值 1.2540 -0.0076 -0.60% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4189 -0.0100 -0.7032% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2540
成立日期：2023-07-27
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.5689亿
最近资产：1.88亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：刘珈吟

近一季嘉实中证国新央企现代能源ETF|央企能源基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实中证国新央企现代能源ETF(562850)基金累计收益率-3.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	1.2569	1.2569	1.2540	1.2540	0.0029	0.23%
2026-09-15	562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	1.2540	1.2540	1.2616	1.2616	-0.0076	-0.60%
2026-09-14	562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	1.2616	1.2616	1.2658	1.2658	-0.0042	-0.33%
2026-09-11	562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	1.2658	1.2658	1.2800	1.2800	-0.0142	-1.12%
2026-09-10	562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	1.2800	1.2800	1.2849	1.2849	-0.0049	-0.38%
2026-09-09	562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	1.2849	1.2849	1.2689	1.2689	0.0160	1.25%
2026-09-08	562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	1.2689	1.2689	1.2581	1.2581	0.0108	0.86%
2026-09-07	562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	1.2581	1.2581	1.2698	1.2698	-0.0117	-0.92%
2026-09-04	562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	1.2698	1.2698	1.2721	1.2721	-0.0023	-0.18%
2026-09-03	562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	1.2721	1.2721	1.2707	1.2707	0.0014	0.11%

2026-09-02	562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	1.2707	1.2707	1.2794	1.2794	-0.0087	-0.68%
2026-09-01	562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	1.2794	1.2794	1.2795	1.2795	-0.0001	-0.01%
2026-08-31	562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	1.2795	1.2795	1.2782	1.2782	0.0013	0.10%
2026-08-28	562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	1.2782	1.2782	1.2739	1.2739	0.0043	0.34%
2026-08-27	562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	1.2739	1.2739	1.2682	1.2682	0.0057	0.45%
2026-08-26	562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	1.2682	1.2682	1.2591	1.2591	0.0091	0.72%
2026-08-25	562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	1.2591	1.2591	1.2581	1.2581	0.0010	0.08%
2026-08-24	562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	1.2581	1.2581	1.2525	1.2525	0.0056	0.45%
2026-08-21	562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	1.2525	1.2525	1.2516	1.2516	0.0009	0.07%
2026-08-20	562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	1.2516	1.2516	1.2608	1.2608	-0.0092	-0.73%
2026-08-19	562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	1.2608	1.2608	1.2746	1.2746	-0.0138	-1.09%
2026-08-18	562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	1.2746	1.2746	1.2738	1.2738	0.0008	0.06%
2026-08-17	562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	1.2738	1.2738	1.2624	1.2624	0.0114	0.90%
2026-08-14	562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	1.2624	1.2624	1.2644	1.2644	-0.0020	-0.16%
2026-08-13	562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	1.2644	1.2644	1.2775	1.2775	-0.0131	-1.03%

2026-08-12	562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	1.2775	1.2775	1.2828	1.2828	-0.0053	-0.41%
2026-08-11	562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	1.2828	1.2828	1.2865	1.2865	-0.0037	-0.29%
2026-08-10	562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	1.2865	1.2865	1.2764	1.2764	0.0101	0.79%
2026-08-07	562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	1.2764	1.2764	1.2687	1.2687	0.0077	0.61%
2026-08-06	562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	1.2687	1.2687	1.2722	1.2722	-0.0035	-0.28%
2026-08-05	562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	1.2722	1.2722	1.2749	1.2749	-0.0027	-0.21%
2026-08-04	562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	1.2749	1.2749	1.2793	1.2793	-0.0044	-0.34%
2026-08-03	562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	1.2793	1.2793	1.2717	1.2717	0.0076	0.60%
2026-07-31	562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	1.2717	1.2717	1.2714	1.2714	0.0003	0.02%
2026-07-30	562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	1.2714	1.2714	1.2621	1.2621	0.0093	0.74%
2026-07-29	562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	1.2621	1.2621	1.2490	1.2490	0.0131	1.04%
2026-07-28	562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	1.2490	1.2490	1.2572	1.2572	-0.0082	-0.65%
2026-07-27	562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	1.2572	1.2572	1.2503	1.2503	0.0069	0.55%
2026-07-24	562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	1.2503	1.2503	1.2877	1.2877	-0.0374	-2.99%
2026-07-23	562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	1.2877	1.2877	1.2681	1.2681	0.0196	1.52%
2026-07-22	562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	1.2681	1.2681	1.2543	1.2543	0.0138	1.09%
2026-07-21	562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	1.2543	1.2543	1.2575	1.2575	-0.0032	-0.25%
2026-07-20	562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	1.2575	1.2575	1.2063	1.2063	0.0512	4.07%
2026-07-17	562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	1.2063	1.2063	1.2046	1.2046	0.0017	0.14%
2026-07-16	562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	1.2046	1.2046	1.2267	1.2267	-0.0221	-1.83%
2026-07-15	562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	1.2267	1.2267	1.2259	1.2259	0.0008	0.07%
2026-07-14	562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	1.2259	1.2259	1.1949	1.1949	0.0310	2.53%
2026-07-13	562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	1.1949	1.1949	1.2079	1.2079	-0.0130	-1.08%
2026-07-10	562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	1.2079	1.2079	1.1971	1.1971	0.0108	0.90%
2026-07-09	562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	1.1971	1.1971	1.2023	1.2023	-0.0052	-0.43%
2026-07-08	562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	1.2023	1.2023	1.2070	1.2070	-0.0047	-0.39%
2026-07-07	562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	1.2070	1.2070	1.2273	1.2273	-0.0203	-1.68%
2026-07-06	562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	1.2273	1.2273	1.2282	1.2282	-0.0009	-0.07%
2026-07-03	562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	1.2282	1.2282	1.2134	1.2134	0.0148	1.21%
2026-07-02	562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	1.2134	1.2134	1.2198	1.2198	-0.0064	-0.52%
2026-07-01	562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	1.2198	1.2198	1.2165	1.2165	0.0033	0.27%
2026-06-30	562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	1.2165	1.2165	1.2302	1.2302	-0.0137	-1.13%
2026-06-29	562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	1.2302	1.2302	1.2229	1.2229	0.0073	0.60%
2026-06-26	562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	1.2229	1.2229	1.2377	1.2377	-0.0148	-1.21%
2026-06-25	562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	1.2377	1.2377	1.2543	1.2543	-0.0166	-1.34%
2026-06-24	562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	1.2543	1.2543	1.2651	1.2651	-0.0108	-0.86%
2026-06-23	562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	1.2651	1.2651	1.3046	1.3046	-0.0395	-3.12%
2026-06-22	562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	1.3046	1.3046	1.2761	1.2761	0.0285	2.18%
2026-06-18	562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	1.2761	1.2761	1.3047	1.3047	-0.0286	-2.24%
2026-06-17	562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	1.3047	1.3047	1.3034	1.3034	0.0013	0.10%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%