嘉实中证国新央企现代能源ETF(央企能源)基金净值查询(562850)

今天最新净值 1.2540 -0.0076 -0.60% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4189 -0.0100 -0.7032% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2540
成立日期：2023-07-27
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.5689亿
最近资产：1.88亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：刘珈吟

近一月嘉实中证国新央企现代能源ETF|央企能源基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实中证国新央企现代能源ETF(562850)基金累计收益率-0.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	1.2569	1.2569	1.2540	1.2540	0.0029	0.23%
2026-09-15	562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	1.2540	1.2540	1.2616	1.2616	-0.0076	-0.60%
2026-09-14	562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	1.2616	1.2616	1.2658	1.2658	-0.0042	-0.33%
2026-09-11	562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	1.2658	1.2658	1.2800	1.2800	-0.0142	-1.12%
2026-09-10	562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	1.2800	1.2800	1.2849	1.2849	-0.0049	-0.38%
2026-09-09	562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	1.2849	1.2849	1.2689	1.2689	0.0160	1.25%
2026-09-08	562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	1.2689	1.2689	1.2581	1.2581	0.0108	0.86%
2026-09-07	562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	1.2581	1.2581	1.2698	1.2698	-0.0117	-0.92%
2026-09-04	562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	1.2698	1.2698	1.2721	1.2721	-0.0023	-0.18%
2026-09-03	562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	1.2721	1.2721	1.2707	1.2707	0.0014	0.11%

2026-09-02	562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	1.2707	1.2707	1.2794	1.2794	-0.0087	-0.68%
2026-09-01	562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	1.2794	1.2794	1.2795	1.2795	-0.0001	-0.01%
2026-08-31	562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	1.2795	1.2795	1.2782	1.2782	0.0013	0.10%
2026-08-28	562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	1.2782	1.2782	1.2739	1.2739	0.0043	0.34%
2026-08-27	562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	1.2739	1.2739	1.2682	1.2682	0.0057	0.45%
2026-08-26	562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	1.2682	1.2682	1.2591	1.2591	0.0091	0.72%
2026-08-25	562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	1.2591	1.2591	1.2581	1.2581	0.0010	0.08%
2026-08-24	562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	1.2581	1.2581	1.2525	1.2525	0.0056	0.45%
2026-08-21	562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	1.2525	1.2525	1.2516	1.2516	0.0009	0.07%
2026-08-20	562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	1.2516	1.2516	1.2608	1.2608	-0.0092	-0.73%
2026-08-19	562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	1.2608	1.2608	1.2746	1.2746	-0.0138	-1.09%
2026-08-18	562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	1.2746	1.2746	1.2738	1.2738	0.0008	0.06%
2026-08-17	562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	1.2738	1.2738	1.2624	1.2624	0.0114	0.90%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%