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民生加银中证企业核心竞争力50ETF(核心50)基金净值查询(560650)

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今天最新净值 1.0407 -0.0268 -2.58% 2026-07-02

盘中实时估值(仅供参考) 1.0608 0.0073 0.6905% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0407
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1188亿
最近资产：0.08亿元
基金公司：民生加银基金
基金经理：何江周帅

近一季民生加银中证企业核心竞争力50ETF|核心50基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,民生加银中证企业核心竞争力50ETF(560650)基金累计收益率3.90%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-07-02	560650	民生加银中证企业核心竞争力50ETF	1.0407	1.0407	1.0675	1.0675	-0.0268	-2.58%
2026-07-01	560650	民生加银中证企业核心竞争力50ETF	1.0675	1.0675	1.0799	1.0799	-0.0124	-1.16%
2026-06-30	560650	民生加银中证企业核心竞争力50ETF	1.0799	1.0799	1.0743	1.0743	0.0056	0.52%
2026-06-29	560650	民生加银中证企业核心竞争力50ETF	1.0743	1.0743	1.0666	1.0666	0.0077	0.72%
2026-06-26	560650	民生加银中证企业核心竞争力50ETF	1.0666	1.0666	1.1027	1.1027	-0.0361	-3.38%
2026-06-25	560650	民生加银中证企业核心竞争力50ETF	1.1027	1.1027	1.0843	1.0843	0.0184	1.67%
2026-06-24	560650	民生加银中证企业核心竞争力50ETF	1.0843	1.0843	1.0757	1.0757	0.0086	0.80%
2026-06-23	560650	民生加银中证企业核心竞争力50ETF	1.0757	1.0757	1.1066	1.1066	-0.0309	-2.87%
2026-06-22	560650	民生加银中证企业核心竞争力50ETF	1.1066	1.1066	1.0743	1.0743	0.0323	2.92%
2026-06-18	560650	民生加银中证企业核心竞争力50ETF	1.0743	1.0743	1.0742	1.0742	0.0001	0.01%

2026-06-17	560650	民生加银中证企业核心竞争力50ETF	1.0742	1.0742	1.0700	1.0700	0.0042	0.39%
2026-06-16	560650	民生加银中证企业核心竞争力50ETF	1.0700	1.0700	1.0654	1.0654	0.0046	0.43%

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创加银	1.4304	4.29%
民生加银聚优精选混合A	1.4884	3.33%
民生加银持续成长混合A	2.2361	3.01%
民生加银持续成长混合C	2.1726	3.01%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
民生加银新动能一年定开混合C	0.8694	2.54%
民生加银新动能一年定开混合A	0.8913	2.53%
民生新兴成长混合	1.4419	2.48%
民生智造2025混合	1.3972	2.44%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%